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ファンド時系列 日本債券インデックスｅ

ファンド時系列 日本債券インデックスｅ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本債券インデックスｅ

G08680単一シリーズ決算期 1月22日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XY2U））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 17.8億円純資産合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 17.7億円元本等合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 17.7億円元本 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 15.5億円資産合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 16.0億円純資産合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 15.9億円元本等合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 15.9億円元本 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 14.1億円資産合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 15.5億円純資産合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 15.4億円元本等合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 15.4億円元本 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 13.9億円資産合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 14.1億円純資産合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 14.0億円元本等合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 14.0億円元本 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 13.0億円資産合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 13.6億円純資産合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 13.4億円元本等合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 13.4億円元本 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 12.3億円資産合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 12.2億円純資産合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 12.1億円元本等合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 12.1億円元本 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 11.3億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 11.3億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 11.2億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 11.2億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 10.7億円資産合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 10.4億円純資産合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 10.3億円元本等合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 10.3億円元本 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 10.0億円資産合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9.88億円純資産合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9.79億円元本等合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9.79億円元本 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9.80億円資産合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 9.09億円純資産合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 8.98億円元本等合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 8.98億円元本 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 9.40億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 1,009万円負債合計 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 858万円負債合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 1,484万円負債合計 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 837万円負債合計 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 2,179万円負債合計 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 1,371万円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 1,248万円負債合計 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 996万円負債合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 889万円負債合計 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 1,025万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−8,000万−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） −2,173万円経常利益又は経常損失 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） −2,173万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） −2,173万円営業収益 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） −1,415万円営業利益又は営業損失 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） −1,146万円経常利益又は経常損失 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） −1,146万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） −1,146万円営業収益 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） −452万円営業利益又は営業損失 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） −3,864万円経常利益又は経常損失 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） −3,864万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） −3,864万円営業収益 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） −3,538万円営業利益又は営業損失 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） −7,523万円経常利益又は経常損失 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） −7,523万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） −7,523万円営業収益 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） −6,896万円営業利益又は営業損失 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 1,611万円経常利益又は経常損失 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 1,611万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 1,611万円営業収益 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 1,893万円営業利益又は営業損失 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） −811万円経常利益又は経常損失 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） −811万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） −811万円営業収益 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） −264万円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） −3,588万円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） −3,588万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） −3,588万円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） −3,350万円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） −4,269万円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） −4,269万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） −4,269万円営業収益 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） −3,803万円営業利益又は営業損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） −3,176万円経常利益又は経常損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） −3,176万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） −3,176万円営業収益 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） −2,972万円営業利益又は営業損失 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） −7,363万円経常利益又は経常損失 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） −7,363万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） −7,363万円営業収益 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） −6,961万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-23〜2021-01-22（365日・通期） 11,399.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-23〜2022-01-24（366日・通期） 11,320.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-25〜2022-07-24（180日・半期） 11,051.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-25〜2023-01-23（363日・通期） 10,777.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-24〜2023-07-23（180日・半期） 10,900.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-24〜2024-01-22（363日・通期） 10,705.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 10,380.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2025-01-22（365日・通期） 10,312.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-23〜2025-07-22（180日・半期） 9,991.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-23〜2026-01-22（364日・通期） 9,555.32 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
11,399.92
22/01
11,320.77
22/07
11,051.09
23/01
10,777.22
23/07
10,900.02
24/01
10,705.62
24/07
10,380.29
25/01
10,312.91
25/07
9,991.57
26/01
9,555.32

純資産合計

円・10期
21/01
17.7億円
22/01
15.9億円
22/07
15.4億円
23/01
14.0億円
23/07
13.4億円
24/01
12.1億円
24/07
11.2億円
25/01
10.3億円
25/07
9.79億円
26/01
8.98億円

元本

円・10期
21/01
15.5億円
22/01
14.1億円
22/07
13.9億円
23/01
13.0億円
23/07
12.3億円
24/01
11.3億円
24/07
10.7億円
25/01
10.0億円
25/07
9.80億円
26/01
9.40億円

元本等合計

円・10期
21/01
17.7億円
22/01
15.9億円
22/07
15.4億円
23/01
14.0億円
23/07
13.4億円
24/01
12.1億円
24/07
11.2億円
25/01
10.3億円
25/07
9.79億円
26/01
8.98億円

資産合計

円・10期
21/01
17.8億円
22/01
16.0億円
22/07
15.5億円
23/01
14.1億円
23/07
13.6億円
24/01
12.2億円
24/07
11.3億円
25/01
10.4億円
25/07
9.88億円
26/01
9.09億円

負債合計

円・10期
21/01
1,009万円
22/01
858万円
22/07
1,484万円
23/01
837万円
23/07
2,179万円
24/01
1,371万円
24/07
1,248万円
25/01
996万円
25/07
889万円
26/01
1,025万円

コール・ローン

円・10期
21/01
675万円
22/01
430万円
22/07
443万円
23/01
387万円
23/07
934万円
24/01
352万円
24/07
299万円
25/01
510万円
25/07
261万円
26/01
623万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
2.17億円
22/01
1.86億円
22/07
1.46億円
23/01
1.01億円
23/07
1.10億円
24/01
7,955万円
24/07
4,086万円
25/01
3,138万円
25/07
−82.6万円
26/01
−4,181万円

親投資信託受益証券

円・10期
21/01
17.7億円
22/01
15.9億円
22/07
15.3億円
23/01
14.0億円
23/07
13.4億円
24/01
12.1億円
24/07
11.1億円
25/01
10.3億円
25/07
9.79億円
26/01
8.98億円

分配準備積立金

円・10期
21/01
3,433万円
22/01
2,958万円
22/07
2,319万円
23/01
2,227万円
23/07
1,656万円
24/01
1,567万円
24/07
1,162万円
25/01
1,221万円
25/07
915万円
26/01
1,157万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
21/01
−1,415万円
22/01
−452万円
22/07
−3,538万円
23/01
−6,896万円
23/07
1,893万円
24/01
−264万円
24/07
−3,350万円
25/01
−3,803万円
25/07
−2,972万円
26/01
−6,961万円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
−2,173万円
22/01
−1,146万円
22/07
−3,864万円
23/01
−7,523万円
23/07
1,611万円
24/01
−811万円
24/07
−3,588万円
25/01
−4,269万円
25/07
−3,176万円
26/01
−7,363万円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
−2,173万円
22/01
−1,146万円
22/07
−3,864万円
23/01
−7,523万円
23/07
1,611万円
24/01
−811万円
24/07
−3,588万円
25/01
−4,269万円
25/07
−3,176万円
26/01
−7,363万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
−2,173万円
22/01
−1,146万円
22/07
−3,864万円
23/01
−7,523万円
23/07
1,611万円
24/01
−811万円
24/07
−3,588万円
25/01
−4,269万円
25/07
−3,176万円
26/01
−7,363万円

その他費用

円・10期
21/01
10.1万円
22/01
9.24万円
22/07
4.33万円
23/01
8.35万円
23/07
3.75万円
24/01
7.28万円
24/07
3.17万円
25/01
6.20万円
25/07
2.71万円
26/01
5.34万円

委託者報酬

円・10期
21/01
667万円
22/01
610万円
22/07
286万円
23/01
552万円
23/07
248万円
24/01
482万円
24/07
209万円
25/01
410万円
25/07
180万円
26/01
353万円

営業費用

円・10期
21/01
758万円
22/01
694万円
22/07
326万円
23/01
627万円
23/07
282万円
24/01
547万円
24/07
238万円
25/01
466万円
25/07
204万円
26/01
402万円

支払利息

円・8期
21/01
2,058円
22/01
1,460円
22/07
553円
23/01
1,742円
23/07
826円
24/01
1,525円
24/07
12円
25/01
12円

受取利息

円・10期
21/01
40円
22/01
15円
22/07
9円
23/01
14円
23/07
2円
24/01
11円
24/07
800円
25/01
4,278円
25/07
5,600円
26/01
1.48万円

受託者報酬

円・10期
21/01
80.8万円
22/01
74.0万円
22/07
34.7万円
23/01
66.9万円
23/07
30.1万円
24/01
58.4万円
24/07
25.4万円
25/01
49.7万円
25/07
21.8万円
26/01
42.8万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
−1,415万円
22/01
−452万円
22/07
−3,538万円
23/01
−6,896万円
23/07
1,893万円
24/01
−264万円
24/07
−3,350万円
25/01
−3,804万円
25/07
−2,973万円
26/01
−6,963万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XY2U・2026年04月22日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUVM）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKGM）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBW5）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8IR）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZC7）PDF

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