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ファンド時系列 日本債券ファンド

ファンド時系列 日本債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本債券ファンド

G12021単一シリーズ決算期 11月10日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YTUE））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 68.4億円純資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 67.8億円元本等合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 67.8億円元本 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 63.9億円資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 66.7億円純資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 66.2億円元本等合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 66.2億円元本 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 62.7億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 61.1億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 60.7億円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 60.7億円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 58.9億円資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 54.7億円純資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 54.3億円元本等合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 54.3億円元本 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 53.9億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 49.3億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 49.2億円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 49.2億円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 48.5億円資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 41.6億円純資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 41.2億円元本等合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 41.2億円元本 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 42.3億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 35.0億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 34.9億円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 34.9億円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 36.0億円資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 30.8億円純資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 30.6億円元本等合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 30.6億円元本 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 32.0億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 24.8億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 24.7億円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 24.7億円元本 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 26.6億円資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 21.2億円純資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 20.9億円元本等合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 20.9億円元本 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 23.0億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 17.1億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 16.8億円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 16.8億円元本 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 19.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 5,805万円負債合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 4,611万円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 3,750万円負債合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 3,836万円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,427万円負債合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 3,730万円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 1,755万円負債合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 1,646万円負債合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 1,070万円負債合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 2,696万円負債合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 2,980万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業利益又は営業損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） −7,480万円経常利益又は経常損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） −7,480万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） −7,480万円営業収益 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） −5,551万円分配金 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 3,193万円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） −1,170万円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） −1,170万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） −1,170万円営業収益 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 1,180万円分配金 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 2,507万円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −1.52億円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −1.52億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −1.52億円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −1.43億円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −2.62億円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −2.62億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −2.62億円営業収益 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −2.46億円分配金 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 1,616万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 2,532万円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 2,532万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 2,532万円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 3,847万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） −1.34億円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） −1.34億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） −1.34億円営業収益 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） −1.10億円分配金 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 1,691万円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） −1,956万円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） −1,956万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） −1,956万円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） −1,019万円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） −4,732万円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） −4,732万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） −4,732万円営業収益 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） −3,021万円分配金 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 640万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −8,143万円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −8,143万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −8,143万円営業収益 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −7,776万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） −1.24億円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） −1.24億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） −1.24億円営業収益 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） −1.18億円分配金 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 1,150万円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） −7,838万円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） −7,838万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） −7,838万円営業収益 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） −7,588万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 10,621.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 10,562.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 10,312.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 10,084.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 10,143.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 9,748.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 9,679.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 9,580.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 9,299.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 9,080.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 8,714.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/11
10,621.86
21/11
10,562.99
22/05
10,312.79
22/11
10,084.33
23/05
10,143.33
23/11
9,748.49
24/05
9,679.59
24/11
9,580.00
25/05
9,299.32
25/11
9,080.93
26/05
8,714.01

純資産合計

円・11期
20/11
67.8億円
21/11
66.2億円
22/05
60.7億円
22/11
54.3億円
23/05
49.2億円
23/11
41.2億円
24/05
34.9億円
24/11
30.6億円
25/05
24.7億円
25/11
20.9億円
26/05
16.8億円

元本

円・11期
20/11
63.9億円
21/11
62.7億円
22/05
58.9億円
22/11
53.9億円
23/05
48.5億円
23/11
42.3億円
24/05
36.0億円
24/11
32.0億円
25/05
26.6億円
25/11
23.0億円
26/05
19.3億円

元本等合計

円・11期
20/11
67.8億円
21/11
66.2億円
22/05
60.7億円
22/11
54.3億円
23/05
49.2億円
23/11
41.2億円
24/05
34.9億円
24/11
30.6億円
25/05
24.7億円
25/11
20.9億円
26/05
16.8億円

資産合計

円・11期
20/11
68.4億円
21/11
66.7億円
22/05
61.1億円
22/11
54.7億円
23/05
49.3億円
23/11
41.6億円
24/05
35.0億円
24/11
30.8億円
25/05
24.8億円
25/11
21.2億円
26/05
17.1億円

負債合計

円・11期
20/11
5,805万円
21/11
4,611万円
22/05
3,750万円
22/11
3,836万円
23/05
1,427万円
23/11
3,730万円
24/05
1,755万円
24/11
1,646万円
25/05
1,070万円
25/11
2,696万円
26/05
2,980万円

コール・ローン

円・11期
20/11
1,363万円
21/11
4,697万円
22/05
1,721万円
22/11
3,228万円
23/05
1,449万円
23/11
3,505万円
24/05
1,670万円
24/11
1,557万円
25/05
529万円
25/11
2,425万円
26/05
407万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/11
3.97億円
21/11
3.53億円
22/05
1.84億円
22/11
4,543万円
23/05
6,951万円
23/11
−1.06億円
24/05
−1.15億円
24/11
−1.34億円
25/05
−1.86億円
25/11
−2.11億円
26/05
−2.48億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/11
67.8億円
21/11
66.2億円
22/05
60.7億円
22/11
54.3億円
23/05
49.2億円
23/11
41.2億円
24/05
34.8億円
24/11
30.6億円
25/05
24.7億円
25/11
20.9億円
26/05
16.8億円

分配準備積立金

円・5期
20/11
1,214万円
21/11
1,029万円
22/05
950万円
22/11
1,339万円
23/05
1,195万円

未払収益分配金

円・6期
20/11
3,193万円
21/11
2,507万円
22/11
1,616万円
23/11
1,691万円
24/11
640万円
25/11
1,150万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/11
−5,551万円
21/11
1,180万円
22/05
−1.43億円
22/11
−2.46億円
23/05
3,847万円
23/11
−1.10億円
24/05
−1,019万円
24/11
−3,021万円
25/05
−7,776万円
25/11
−1.18億円
26/05
−7,588万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/11
−7,480万円
21/11
−1,170万円
22/05
−1.52億円
22/11
−2.62億円
23/05
2,532万円
23/11
−1.34億円
24/05
−1,956万円
24/11
−4,732万円
25/05
−8,143万円
25/11
−1.24億円
26/05
−7,838万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/11
−7,480万円
21/11
−1,170万円
22/05
−1.52億円
22/11
−2.62億円
23/05
2,532万円
23/11
−1.34億円
24/05
−1,956万円
24/11
−4,732万円
25/05
−8,143万円
25/11
−1.24億円
26/05
−7,838万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/11
−7,480万円
21/11
−1,170万円
22/05
−1.52億円
22/11
−2.62億円
23/05
2,532万円
23/11
−1.34億円
24/05
−1,956万円
24/11
−4,732万円
25/05
−8,143万円
25/11
−1.24億円
26/05
−7,838万円

分配金

円・6期
20/11
3,193万円
21/11
2,507万円
22/11
1,616万円
23/11
1,691万円
24/11
640万円
25/11
1,150万円

その他費用

円・11期
20/11
11.2万円
21/11
11.2万円
22/05
5.25万円
22/11
10.1万円
23/05
4.21万円
23/11
8.03万円
24/05
3.16万円
24/11
5.89万円
25/05
2.25万円
25/11
4.17万円
26/05
1.52万円

委託者報酬

円・11期
20/11
1,591万円
21/11
2,005万円
22/05
693万円
22/11
1,342万円
23/05
1,186万円
23/11
2,191万円
24/05
840万円
24/11
1,531万円
25/05
298万円
25/11
568万円
26/05
203万円

営業費用

円・11期
20/11
1,929万円
21/11
2,350万円
22/05
855万円
22/11
1,652万円
23/05
1,315万円
23/11
2,438万円
24/05
937万円
24/11
1,711万円
25/05
367万円
25/11
696万円
26/05
250万円

支払利息

円・8期
20/11
6,855円
21/11
2,691円
22/05
710円
22/11
2,388円
23/05
1,830円
23/11
4,746円
24/05
325円
24/11
325円

受取利息

円・5期
24/05
1,404円
24/11
7,792円
25/05
1.34万円
25/11
2.63万円
26/05
1.59万円

受託者報酬

円・11期
20/11
325万円
21/11
333万円
22/05
156万円
22/11
300万円
23/05
125万円
23/11
238万円
24/05
93.9万円
24/11
175万円
25/05
66.8万円
25/11
124万円
26/05
45.2万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/11
−5,551万円
21/11
1,180万円
22/05
−1.43億円
22/11
−2.46億円
23/05
3,847万円
23/11
−1.10億円
24/05
−1,019万円
24/11
−3,022万円
25/05
−7,777万円
25/11
−1.18億円
26/05
−7,590万円

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YTUE・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIXU）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFXC）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V63I）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U571）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPNT）PDF

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