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ファンド財務諸表 日本都市ファンド投資法人

ファンド財務諸表 日本都市ファンド投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本都市ファンド投資法人

G03274単一シリーズ管理会社 日本都市ファンド投資法人
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,363,4361,329,3661,323,6331,251,5351,248,0791,249,926−1.7%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円1,363,4361,329,3661,323,6331,251,5351,248,0791,249,926−1.7%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円710,336679,986675,716627,235622,720624,849−2.5%
      投資主資本
      評価・換算差額等
    純資産合計百万円653,100649,381647,918624,301625,359625,077−0.9%
      現金及び預金百万円17,81051,89524,70718,39234,75537,370+16.0%
      信託現金及び信託預金百万円23,87724,56723,39824,55022,21120,001−3.5%
      営業未収入金百万円1,2671,1411,1549919941,039−3.9%
      未収還付法人税等百万円1289592787564−12.8%
      未収消費税等百万円957 622   −19.4%
      デリバティブ債権百万円85731213  −46.1%
      その他百万円2,0562,8511,8421,8221,6581,603−4.9%
      流動資産合計百万円46,17980,62251,82845,84660,13560,926+5.7%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円1,317,1501,248,6091,271,6411,205,5601,187,7931,188,847−2.0%
      投資口交付費百万円334354   +27.7%
      投資法人債発行費百万円7492109129151153+15.6%
      繰延資産合計百万円107135163129151153+7.4%
      営業未払金百万円7,4185,7805,2694,4194,5234,863−8.1%
      短期借入金百万円9,80018,40021,3004,0005002,000−27.2%
      １年内償還予定の投資法人債百万円14,5009,500 7,00014,00014,500+0.0%
      １年内返済予定の長期借入金百万円57,85051,85060,97560,32559,15048,200−3.6%
      未払金百万円263036323737+7.8%
      未払費用百万円2,6822,6652,3472,2132,1872,207−3.8%
      未払法人税等百万円111111+0.0%
      未払消費税等百万円 2,403 524944709−26.3%
      前受金百万円5,4555,0764,9824,6704,5834,546−3.6%
      預り金百万円2,1653,4561,5252,5291,3561,541−6.6%
      １年内返還予定の信託預り敷金及び保証金百万円686868686868+0.0%
      資産除去債務百万円64    113+11.9%
      その他百万円29574795876111−17.8%
      流動負債合計百万円100,32599,30396,58285,84087,42578,896−4.7%
      投資法人債百万円29,00034,00043,50043,50043,50047,000+10.1%
      長期借入金百万円518,495486,895474,870438,820432,995438,945−3.3%
      預り敷金及び保証金百万円3,1421,7741,8601,7471,7151,681−11.8%
      信託預り敷金及び保証金百万円58,74957,11557,99556,41056,17357,499−0.4%
      資産除去債務百万円576839835831827730+4.9%
      その他百万円495972868497+14.6%
      固定負債合計百万円610,011580,683579,133541,395535,294545,952−2.2%
      出資総額百万円431,544431,544431,544411,878411,878411,878−0.9%
        剰余金
      投資主資本合計百万円651,824648,413646,913623,540624,709624,495−0.9%
      その他有価証券評価差額金百万円715582583447409346−13.5%
      繰延ヘッジ損益百万円561386422314241237−15.9%
      評価・換算差額等合計百万円1,2769681,005761650583−14.5%
        建物百万円9,8063,1063,9863,9513,9442,487−24.0%
        構築物百万円1195187868666−11.1%
        機械及び装置百万円0     
        工具、器具及び備品百万円242431302921−2.7%
        土地百万円54,17825,05929,79629,79429,79427,037−13.0%
        信託建物百万円380,412370,963376,971362,300354,033353,590−1.5%
        信託構築物百万円11,52611,52112,40512,05612,05712,402+1.5%
        信託機械及び装置百万円2,8552,5812,5712,5072,3492,308−4.2%
        信託工具、器具及び備品百万円5,8015,6745,6935,5155,4005,395−1.4%
        信託土地百万円958,557935,477947,398893,353879,743884,747−1.6%
        信託建設仮勘定百万円1,450477374187908845−10.2%
        有形固定資産合計百万円1,270,9631,204,3371,226,6891,161,0031,144,0721,147,472−2.0%
        のれん百万円12,03712,43812,83913,24113,64214,043+3.1%
        信託借地権百万円5,1965,2685,3985,4215,4435,514+1.2%
        その他無形固定資産百万円143150162164212257+12.5%
        信託その他無形固定資産百万円687048454855−4.0%
        無形固定資産合計百万円17,44417,92618,44818,87019,34519,869+2.6%
        投資有価証券百万円23,16621,00321,05820,58319,73516,905−6.1%
        信託差入敷金及び保証金百万円1,4631,4731,4941,5031,5031,467+0.1%
        長期前払費用百万円3,5673,5083,5243,3002,8962,896−4.1%
        デリバティブ債権百万円476312409301241237−13.0%
        その他百万円715018111−57.1%
        投資その他の資産合計百万円28,74326,34526,50525,68724,37621,506−5.6%
        出資剰余金百万円202,855202,855202,855202,855202,855202,855+0.0%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円23,69521,69719,80015,69616,01616,052−7.5%
        剰余金合計百万円220,280216,868215,369211,661212,830212,617−0.7%
          減価償却累計額百万円-873-746-1,084-1,034-983-934
          建物（純額）百万円8,9322,3602,9022,9172,9611,553−29.5%
          減価償却累計額百万円-21-20-41-39-38-36
          構築物（純額）百万円983246474830−21.1%
          機械及び装置（純額）百万円0     
          減価償却累計額百万円-14-14-19-18-18-17
          工具、器具及び備品（純額）百万円10111212114−16.3%
          減価償却累計額百万円-141,806-138,969-140,321-136,694-132,530-129,795
          信託建物（純額）百万円238,606231,995236,650225,606221,503223,795−1.3%
          減価償却累計額百万円-5,311-5,251-5,520-5,500-5,387-5,391
          信託構築物（純額）百万円6,2166,2696,8856,5566,6717,011+2.4%
          減価償却累計額百万円-1,714-1,646-1,651-1,602-1,543-1,530
          信託機械及び装置（純額）百万円1,141935920905806778−7.4%
          減価償却累計額百万円-4,025-3,949-3,986-3,887-3,772-3,723
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円1,7761,7251,7081,6271,6281,672−1.2%
          出資剰余金控除額百万円-13,000-13,000-13,000-13,000-12,000-12,000
          出資剰余金（純額）百万円189,855189,855189,855189,855190,855190,855+0.1%
          圧縮積立金百万円3,5902,1762,1772,1811,6591,154−20.3%
          配当積立金百万円3,1393,1393,5373,9153,9153,915+4.5%
          任意積立金合計百万円6,7295,3165,7146,1105,9595,709−3.2%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-34,77528,3565,164-14,024-406-6,905
  現金及び現金同等物の期首残高百万円41,05175,82647,47042,30656,33056,736+6.7%
    税引前当期純利益百万円23,69621,69819,80015,69716,01716,052−7.5%
    減価償却費百万円5,6975,6845,6805,6085,7095,826+0.4%
    のれん償却額百万円401401401401401401+0.0%
    投資法人債発行費償却百万円181820222526+8.0%
    投資口交付費償却百万円10109   −8.7%
    不動産等売却益百万円-6,641-4,775-3,493-686-1,434-2,026
    固定資産除却損百万円104321275916168−8.1%
    受取利息百万円-53-44-19-3-0-0
    支払利息百万円2,5022,1721,8951,6861,6021,601−8.5%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-11115-2024546120
    未収還付法人税等の増減額（△は増加）百万円-33-3-15-2-11-11
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円-957622-622   
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円-6017-224-4040-494
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-261653-335589-660303
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-2,4032,403-524-420234-67
    未払金の増減額（△は減少）百万円-7-7-1-93-6
    未払費用の増減額（△は減少）百万円3465122-2237+60.7%
    前受金の増減額（△は減少）百万円37994312873790−25.0%
    預り金の増減額（△は減少）百万円-3951,291-1,0861,049-127196
    その他百万円1,031-9444-109-111-261
    小計百万円22,92329,38121,77823,63321,87221,856−0.9%
    利息の受取額百万円534419300−65.2%
    利息の支払額百万円-2,395-2,084-1,857-1,635-1,603-1,565
    法人税等の支払額百万円-1-1-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円20,58027,34119,93922,00020,26920,291−0.3%
    有形固定資産の取得による支出百万円-35,808-9-36-8-3,835-16
    有形固定資産の売却による収入百万円 5,460   2,599−16.9%
    有形固定資産の売却による支出百万円-36     
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-43,654-11,683-74,258-24,065-6,309-20,106
    信託有形固定資産の売却による収入百万円15,07028,1067,2261,81910,1368,489−10.8%
    信託有形固定資産の売却による支出百万円-192-59-22-71-59-24
    無形固定資産の取得による支出百万円-27-21-63-4-3-7
    信託無形固定資産の取得による支出百万円-11-29-13-12-11-540
    信託無形固定資産の売却による収入百万円84169424265 −6.1%
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-17-99-75-1-23-203
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円1,41013171636930−53.7%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-2,379-2,867-1,004-2,293-2,531-1,122
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円3,5442,1933,2522,5839731,344−17.6%
    信託差入敷金及び保証金の回収による収入百万円102110 21 +19.1%
    投資有価証券の取得による支出百万円-2,077 -1,187-855-2,766-1,005
    投資有価証券の払戻による収入百万円485584346  −1.7%
    使途制限付信託預金の預入による支出百万円-0 -0 -0 
    その他の支出百万円-37-37-17 -0 
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-64,07221,212-65,286-22,656-4,347-11,002
    短期借入れによる収入百万円17,80040024,7004,0002,2001,000−43.8%
    短期借入金の返済による支出百万円-26,400-3,300-7,400-500-3,700-5,200
    長期借入れによる収入百万円66,60034,87565,05037,80022,40032,100−13.6%
    長期借入金の返済による支出百万円-29,000-31,975-28,350-30,800-17,400-23,900
    分配金の支払額百万円-20,283-20,197-16,093-15,865-15,804-16,168
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円8,717-20,19750,511-13,368-16,328-16,193
損益計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円26,65024,29322,11717,79918,02618,055−7.5%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円23,69621,69819,80015,69716,01716,052−7.5%
  税引前当期純利益百万円23,69621,69819,80015,69716,01716,052−7.5%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+0.0%
  法人税等合計百万円111111+0.0%
  当期純利益百万円23,69521,69719,80015,69616,01616,052−7.5%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円23,69521,69719,80015,69616,01616,052−7.5%
    賃貸事業収入百万円44,94243,87442,32939,68439,04039,021−2.8%
    不動産等売却益百万円6,6414,7753,4936861,4342,026−21.1%
    受取配当金百万円493676494467405359−6.2%
    営業収益合計百万円52,07649,32546,31640,83740,87941,405−4.5%
    賃貸事業費用百万円19,98819,61319,16318,19318,04918,499−1.5%
    資産運用報酬百万円4,2204,1563,8463,7543,6963,763−2.3%
    資産保管手数料百万円343434343434−0.1%
    一般事務委託手数料百万円159158154154153155−0.6%
    役員報酬百万円666666+0.0%
    のれん償却額百万円401401401401  +0.0%
    その他営業費用百万円617663595496514493−4.4%
    営業費用合計百万円25,42625,03224,19823,03822,85323,351−1.7%
    受取利息百万円534419300−65.2%
    その他百万円242332−3.0%
    営業外収益合計百万円554821642−46.2%
    支払利息百万円2,3652,0321,7341,5151,4081,395−10.0%
    投資法人債利息百万円137139160171194206+8.4%
    投資法人債発行費償却百万円181820222526+8.0%
    投資口交付費償却百万円10109   −8.7%
    融資関連費用百万円477443414396384375−4.7%
    その他百万円121413+17.1%
    営業外費用合計百万円3,0092,6442,3392,1082,0132,005−7.8%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円653,100649,381647,918624,301625,359625,077−0.9%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-20,284-20,197-16,092-15,865-15,802-16,166
    当期純利益百万円23,69521,69719,80015,69616,01616,052−7.5%
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円308-3724311168-31
    当期変動額合計百万円3,7201,46323,617-1,058282-145

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y6MB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6MB・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6OS・2025年11月27日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VU1C・2025年05月29日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUNO・2024年11月28日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TI96・2024年05月30日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCT2・2023年11月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。