ファンド財務諸表日本超長期国債ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本超長期国債ファンド

G11178単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	141	200	232	230	266	+21.6%
流動資産
資産合計	=100	100	141	200	232	230	266	+21.6%
流動負債
負債合計	=100	100	124	1,439	132	147	154	+9.0%
元本等
純資産合計	=100	100	141	194	232	230	267	+21.7%
金銭信託	=100	100	107	294	142	1,533	131	+5.6%
コール・ローン	=100	100	121	67	53	526	34	−19.5%
親投資信託受益証券	=100	100	141	194	232	230	266	+21.6%
未収入金	=100	100	1,418	541,506	329			+48.7%
流動資産合計	=100	100	141	200	232	230	266	+21.6%
未払収益分配金	=100	100	142	185	211	218	243	+19.5%
未払解約金	=100	100	808	264,977	222	1,670	1	−58.9%
未払受託者報酬	=100	100	139	115	121	136	150	+8.4%
未払委託者報酬	=100	100	101	60	64	71	79	−4.7%
その他未払費用	=100	100	139	197	208	233	257	+20.8%
流動負債合計	=100	100	124	1,439	132	147	154	+9.0%
元本	=100	100	142	185	211	218	243	+19.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	141	194	232	230	267	+21.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-150	-66	64	-60	53
（分配準備積立金）	=100	100	134	192	208	180	189	+13.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-868	-1,067	985	-812	-1,410
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-868	-1,067	985	-812	-1,410
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-868	-1,067	985	-812	-1,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-460	-499	-1	-66	-154
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-150	-66	64	-60	53
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	42		6	5	10	−36.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	326	366	39	300	873	+54.2%
分配金	=100	100	142	185	211	218	243	+19.5%
受取利息	=100	100	82		1	1		−66.1%
有価証券売買等損益	=100	100	-660	-825	789	-622	-1,091
営業収益合計	=100	100	-660	-825	789	-622	-1,091
支払利息	=100		100	300	575	1,525	2,475	+123.0%
受託者報酬	=100	100	139	115	121	136	150	+8.4%
委託者報酬	=100	100	101	60	64	71	79	−4.7%
その他費用	=100	100	139	197	208	233	257	+20.8%
営業費用合計	=100	100	104	66	69	78	86	−3.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	42		6			−60.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100					100	189	+88.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100			100		89	260	+37.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	326	31	39			−27.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100VB8W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2024年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VB8W・2025年03月18日提出）PDF
2024年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAAL・2024年09月19日提出）PDF
2023年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZNW・2024年03月21日提出）PDF
2023年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQHU・2023年09月21日提出）PDF
2022年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QCHD・2023年03月23日提出）PDF
2022年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P4V4・2022年09月21日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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