ファンド財務諸表日本・小型株・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本・小型株・ファンド

G01295単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	112	114	114	138	+6.7%
流動資産
資産合計	=100	100	94	112	114	114	138	+6.7%
流動負債
負債合計	=100	100	51	98	128	31	114	+2.7%
元本等
純資産合計	=100	100	96	113	113	117	139	+6.8%
コール・ローン	=100	100	101	148	120	123	154	+9.0%
親投資信託受益証券	=100	100	96	113	113	117	139	+6.8%
未収入金	=100	100	34	78	157	0	98	−0.4%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	94	112	114	114	138	+6.7%
未払収益分配金	=100	100		89	131		98	−0.4%
未払解約金	=100	100	221,591	24,704	2,739	961	19,099	+185.9%
未払受託者報酬	=100	100	101	113	121	123	154	+9.0%
未払委託者報酬	=100	100	101	113	121	123	154	+9.0%
未払利息	=100		100	1,217	967	333	117	+3.9%
その他未払費用	=100	100	101	113	121	123	154	+9.0%
流動負債合計	=100	100	51	98	128	31	114	+2.7%
元本	=100	100	99	114	117	124	126	+4.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	113	113	117	139	+6.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	91	111	109	108	154	+9.1%
（分配準備積立金）	=100	100	350	413	622	1,077	1,120	+62.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-40	78	113	-362	116	+2.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-40	78	113	-362	116	+2.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-40	78	113	-362	116	+2.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-19	-3	92	-159	265	+21.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	91	111	109	108	154	+9.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	21	38	68	39	56	−11.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	181	82	141	90	244	+19.5%
分配金	=100	100		89	131		98	−0.4%
受取利息	=100	100	3	2	0	0	1	−58.3%
有価証券売買等損益	=100	100	-23	83	114	-302	120	+3.8%
営業収益合計	=100	100	-23	83	114	-302	120	+3.8%
支払利息	=100	100	1,458	1,494	2,276	578	1,402	+69.6%
受託者報酬	=100	100	101	113	121	123	154	+9.0%
委託者報酬	=100	100	101	113	121	123	154	+9.0%
その他費用	=100	100	101	113	121	123	154	+9.0%
営業費用合計	=100	100	101	113	121	123	154	+9.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	21	38	68	39	56	−11.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	181	82	141	90	244	+19.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100U5I5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。