ファンド財務諸表日本新興株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本新興株オープン

G01705単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	13,081	10,762	12,998	−0.3%
流動資産
資産合計	百万円	13,081	10,762	12,998	−0.3%
流動負債
負債合計	百万円	252	230	256	+0.9%
元本等
純資産合計	百万円	12,830	10,532	12,742	−0.3%
コール・ローン	百万円	593	231	493	−8.9%
株式	百万円	12,278	10,394	12,359	+0.3%
未収入金	百万円	189	126	129	−17.2%
未収配当金	百万円	21	11	17	−10.7%
未収利息	百万円	0	0		−81.2%
流動資産合計	百万円	13,081	10,762	12,998	−0.3%
未払金	百万円	91	108	77	−8.1%
未払解約金	百万円	49	27	70	+19.7%
未払受託者報酬	百万円	7	6	7	−1.1%
未払委託者報酬	百万円	104	89	102	−1.1%
その他未払費用	百万円	0	0	0	−1.1%
流動負債合計	百万円	252	230	256	+0.9%
元本	百万円	1,653	1,753	2,047	+11.3%
剰余金
元本等合計	百万円	12,830	10,532	12,742	−0.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	11,177	8,779	10,694	−2.2%
（分配準備積立金）	百万円	2,293	839	1,255	−26.0%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	3,071	-369	708	−52.0%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	3,071	-369	708	−52.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	3,071	-369	708	−52.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	997	91	209	−54.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	11,177	8,779	10,694	−2.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	5,278	2,639	4,525	−7.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4,955	4,095	5,131	+1.8%
受取配当金	百万円	168	162	124	−13.9%
受取利息	百万円	2	0		−84.3%
有価証券売買等損益	百万円	3,100	-326	800	−49.2%
その他収益	百万円	0	0	0	+143.8%
営業収益合計	百万円	3,270	-163	924	−46.8%
支払利息	百万円		0	0	+5371.2%
受託者報酬	百万円	13	13	14	+4.4%
委託者報酬	百万円	185	192	202	+4.4%
その他費用	百万円	1	1	1	+4.7%
営業費用合計	百万円	199	206	216	+4.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	5,278	2,639	4,525	−7.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4,955	4,095	5,131	+1.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XG20。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。