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ファンド財務諸表 日本好配当株オープン

ファンド財務諸表 日本好配当株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本好配当株オープン

G13279単一シリーズ管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円24,45419,95915,91916,41416,12914,836−9.5%
      流動資産
    資産合計百万円24,45419,95915,91916,41416,12914,836−9.5%
      流動負債
    負債合計百万円197197162152144132−7.7%
      元本等
    純資産合計百万円24,25719,76215,75816,26215,98514,704−9.5%
      金銭信託百万円 00001+74.9%
      コール・ローン百万円19722633−31.8%
      親投資信託受益証券百万円24,25319,77215,75516,26215,98214,701−9.5%
      未収入金百万円182179143147143131−6.3%
      流動資産合計百万円24,45419,95915,91916,41416,12914,836−9.5%
      未払収益分配金百万円11311094868688−4.8%
      未払解約金百万円16301918121−40.7%
      未払受託者報酬百万円433332−9.1%
      未払委託者報酬百万円655446464340−9.1%
      その他未払費用百万円000001+10.2%
      流動負債合計百万円197197162152144132−7.7%
      元本百万円7,5067,3117,2497,1627,1767,322−0.5%
        剰余金
      元本等合計百万円24,25719,76215,75816,26215,98514,704−9.5%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円16,75112,4518,5099,0998,8097,382−15.1%
        （分配準備積立金）百万円14,07810,7518,4528,6818,2897,086−12.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円4,1264,088-5134891,7672,972−6.4%
  経常利益又は経常損失（△）百万円4,1264,088-5134891,7672,972−6.4%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円4,1264,088-5134891,7672,972−6.4%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円42643-22367+9.7%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円16,75112,4518,5099,0998,8097,382−15.1%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,070596472241247197−28.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円631472360269390384−9.4%
  分配金百万円224206187172174103−14.4%
    受取利息百万円000000−73.2%
    有価証券売買等損益百万円4,2574,197-4155851,8563,055−6.4%
    営業収益合計百万円4,2574,197-4155851,8563,055−6.4%
    受託者報酬百万円765555−8.9%
    委託者報酬百万円12310392918477−8.9%
    その他費用百万円000001+10.2%
    営業費用合計百万円13110998968983−8.8%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,070596472241247197−28.8%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円631472360269390384−9.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YC8W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YC8W・2026年07月02日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9IP・2026年01月05日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZ8J・2025年07月03日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNXS・2024年12月26日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIJH・2024年07月04日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEZR・2024年01月04日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。