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ファンド時系列 日本好配当株投信

ファンド時系列 日本好配当株投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本好配当株投信

G04357単一シリーズ決算期 4月10日・10月10日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y5U1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 250億円純資産合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 248億円元本等合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 248億円元本 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 218億円資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 289億円純資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 286億円元本等合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 286億円元本 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 209億円資産合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 284億円純資産合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 282億円元本等合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 282億円元本 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 205億円資産合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 265億円純資産合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 263億円元本等合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 263億円元本 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 198億円資産合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 300億円純資産合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 298億円元本等合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 298億円元本 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 226億円資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 378億円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 374億円元本等合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 374億円元本 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 274億円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 843億円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 835億円元本等合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 835億円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 508億円資産合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 1,713億円純資産合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 1,700億円元本等合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 1,700億円元本 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 909億円資産合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 2,026億円純資産合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 2,003億円元本等合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 2,003億円元本 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 1,166億円資産合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 1,766億円純資産合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 1,745億円元本等合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 1,745億円元本 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 1,153億円資産合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 2,187億円純資産合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 2,166億円元本等合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 2,166億円元本 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 1,187億円資産合計 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 3,082億円純資産合計 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 3,056億円元本等合計 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 3,056億円元本 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 1,428億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 2.47億円負債合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 2.79億円負債合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 2.46億円負債合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 2.37億円負債合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 2.61億円負債合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.18億円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 7.46億円負債合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 13.9億円負債合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 23.2億円負債合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 21.4億円負債合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 21.3億円負債合計 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 25.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 29.8億円営業利益又は営業損失 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 28.3億円経常利益又は経常損失 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 28.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 28.3億円分配金 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 2.64億円営業収益 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 57.5億円営業利益又は営業損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 55.9億円経常利益又は経常損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 55.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 55.9億円分配金 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 5.71億円営業収益 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 11.5億円営業利益又は営業損失 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 9.81億円経常利益又は経常損失 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 9.81億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 9.81億円分配金 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 8.72億円営業収益 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） −5,785万円営業利益又は営業損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） −2.23億円経常利益又は経常損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） −2.23億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） −2.23億円分配金 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 8.41億円営業収益 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 7.15億円営業利益又は営業損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 5.42億円経常利益又は経常損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 5.42億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 5.42億円分配金 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 7.88億円営業収益 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 24.8億円営業利益又は営業損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 22.8億円経常利益又は経常損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 22.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 22.8億円分配金 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 11.1億円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 124億円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 120億円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 120億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 120億円分配金 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 29.4億円営業収益 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 249億円営業利益又は営業損失 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 241億円経常利益又は経常損失 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 241億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 241億円分配金 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 58.8億円営業収益 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） −35.2億円営業利益又は営業損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） −46.7億円経常利益又は経常損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） −46.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） −46.7億円分配金 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 113億円営業収益 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −120億円営業利益又は営業損失 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −132億円経常利益又は経常損失 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −132億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −132億円分配金 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 103億円営業収益 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 483億円営業利益又は営業損失 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 471億円経常利益又は経常損失 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 471億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 471億円分配金 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 105億円営業収益 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 575億円営業利益又は営業損失 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 559億円経常利益又は経常損失 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 559億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 559億円分配金 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 165億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 11,359.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 13,721.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 13,767.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 13,229.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 13,154.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 13,653.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 16,453.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 18,701.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 17,180.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 15,136.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 18,251.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 21,400.47 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
11,359.55
21/04
13,721.93
21/10
13,767.26
22/04
13,229.13
22/10
13,154.51
23/04
13,653.12
23/10
16,453.40
24/04
18,701.49
24/10
17,180.60
25/04
15,136.70
25/10
18,251.72
26/04
21,400.47

純資産合計

円・12期
20/10
248億円
21/04
286億円
21/10
282億円
22/04
263億円
22/10
298億円
23/04
374億円
23/10
835億円
24/04
1,700億円
24/10
2,003億円
25/04
1,745億円
25/10
2,166億円
26/04
3,056億円

元本

円・12期
20/10
218億円
21/04
209億円
21/10
205億円
22/04
198億円
22/10
226億円
23/04
274億円
23/10
508億円
24/04
909億円
24/10
1,166億円
25/04
1,153億円
25/10
1,187億円
26/04
1,428億円

元本等合計

円・12期
20/10
248億円
21/04
286億円
21/10
282億円
22/04
263億円
22/10
298億円
23/04
374億円
23/10
835億円
24/04
1,700億円
24/10
2,003億円
25/04
1,745億円
25/10
2,166億円
26/04
3,056億円

資産合計

円・12期
20/10
250億円
21/04
289億円
21/10
284億円
22/04
265億円
22/10
300億円
23/04
378億円
23/10
843億円
24/04
1,713億円
24/10
2,026億円
25/04
1,766億円
25/10
2,187億円
26/04
3,082億円

負債合計

円・12期
20/10
2.47億円
21/04
2.79億円
21/10
2.46億円
22/04
2.37億円
22/10
2.61億円
23/04
4.18億円
23/10
7.46億円
24/04
13.9億円
24/10
23.2億円
25/04
21.4億円
25/10
21.3億円
26/04
25.7億円

コール・ローン

円・12期
20/10
2.80億円
21/04
3.04億円
21/10
2.88億円
22/04
2.89億円
22/10
3.16億円
23/04
4.92億円
23/10
9.09億円
24/04
17.3億円
24/10
26.4億円
25/04
24.0億円
25/10
25.3億円
26/04
31.8億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
29.7億円
21/04
77.7億円
21/10
77.1億円
22/04
64.1億円
22/10
71.4億円
23/04
100億円
23/10
328億円
24/04
791億円
24/10
837億円
25/04
592億円
25/10
979億円
26/04
1,628億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
247億円
21/04
286億円
21/10
281億円
22/04
262億円
22/10
297億円
23/04
373億円
23/10
834億円
24/04
1,696億円
24/10
1,999億円
25/04
1,741億円
25/10
2,162億円
26/04
3,050億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
76.8億円
21/04
69.7億円
21/10
60.9億円
22/04
53.4億円
22/10
48.4億円
23/04
54.1億円
23/10
142億円
24/04
361億円
24/10
375億円
25/04
331億円
25/10
483億円
26/04
945億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
1.53億円
21/04
1.46億円
21/10
1.43億円
22/04
1.39億円
22/10
1.58億円
23/04
2.74億円
23/10
5.08億円
24/04
9.09億円
24/10
11.7億円
25/04
11.5億円
25/10
11.9億円
26/04
14.3億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/10
29.8億円
21/04
57.5億円
21/10
11.5億円
22/04
−5,785万円
22/10
7.15億円
23/04
24.8億円
23/10
124億円
24/04
249億円
24/10
−35.2億円
25/04
−120億円
25/10
483億円
26/04
575億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
28.3億円
21/04
55.9億円
21/10
9.81億円
22/04
−2.23億円
22/10
5.42億円
23/04
22.8億円
23/10
120億円
24/04
241億円
24/10
−46.7億円
25/04
−132億円
25/10
471億円
26/04
559億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
28.3億円
21/04
55.9億円
21/10
9.81億円
22/04
−2.23億円
22/10
5.42億円
23/04
22.8億円
23/10
120億円
24/04
241億円
24/10
−46.7億円
25/04
−132億円
25/10
471億円
26/04
559億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
28.3億円
21/04
55.9億円
21/10
9.81億円
22/04
−2.23億円
22/10
5.42億円
23/04
22.8億円
23/10
120億円
24/04
241億円
24/10
−46.7億円
25/04
−132億円
25/10
471億円
26/04
559億円

分配金

円・12期
20/10
2.64億円
21/04
5.71億円
21/10
8.72億円
22/04
8.41億円
22/10
7.88億円
23/04
11.1億円
23/10
29.4億円
24/04
58.8億円
24/10
113億円
25/04
103億円
25/10
105億円
26/04
165億円

その他費用

円・12期
20/10
40.5万円
21/04
43.9万円
21/10
46.7万円
22/04
44.9万円
22/10
46.9万円
23/04
54.7万円
23/10
97.4万円
24/04
205万円
24/10
314万円
25/04
317万円
25/10
324万円
26/04
426万円

委託者報酬

円・12期
20/10
1.35億円
21/04
1.46億円
21/10
1.56億円
22/04
1.50億円
22/10
1.57億円
23/04
1.83億円
23/10
3.30億円
24/04
7.04億円
24/10
10.9億円
25/04
11.0億円
25/10
11.2億円
26/04
14.8億円

営業費用

円・12期
20/10
1.49億円
21/04
1.61億円
21/10
1.72億円
22/04
1.65億円
22/10
1.73億円
23/04
2.01億円
23/10
3.58億円
24/04
7.52億円
24/10
11.5億円
25/04
11.7億円
25/10
11.9億円
26/04
15.7億円

支払利息

円・9期
20/04
2.18万円
20/10
1.77万円
21/04
1.20万円
21/10
1.42万円
22/04
8,492円
22/10
1.36万円
23/04
2.13万円
23/10
6.91万円
24/04
3.47万円

受取利息

円・6期
23/04
50円
24/04
4.71万円
24/10
67.3万円
25/04
180万円
25/10
245万円
26/04
432万円

受託者報酬

円・12期
20/10
1,348万円
21/04
1,444万円
21/10
1,520万円
22/04
1,471万円
22/10
1,527万円
23/04
1,730万円
23/10
2,744万円
24/04
4,648万円
24/10
6,470万円
25/04
6,525万円
25/10
6,645万円
26/04
8,341万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
29.8億円
21/04
57.5億円
21/10
11.5億円
22/04
−5,785万円
22/10
7.15億円
23/04
24.8億円
23/10
124億円
24/04
249億円
24/10
−35.2億円
25/04
−120億円
25/10
483億円
26/04
575億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5U1・2026年06月26日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X01T）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSHA）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTR9）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDP8）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S49V）PDF

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