ファンド財務諸表日本連続増配成長株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本連続増配成長株オープン

G11416単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	103	112	112	119	+3.6%
流動資産
資産合計	=100	100	97	103	112	112	119	+3.6%
流動負債
負債合計	=100	100	14	31	35	10	24	−24.6%
元本等
純資産合計	=100	100	104	109	119	122	128	+5.0%
金銭信託	=100	100	118	70	160	31	80	−4.5%
コール・ローン	=100	100	58	74	85	61	34	−19.3%
親投資信託受益証券	=100	100	101	106	114	119	129	+5.3%
未収利息	=100	100	58	33	10			−52.9%
流動資産合計	=100	100	97	103	112	112	119	+3.6%
未払収益分配金	=100	100	8	21	30			−32.8%
未払解約金	=100	100	50	120	40	78	325	+26.6%
未払受託者報酬	=100	100	103	112	126	121	125	+4.5%
未払委託者報酬	=100	100	103	112	126	121	125	+4.5%
その他未払費用	=100	100	103	112	126	121	125	+4.6%
流動負債合計	=100	100	14	31	35	10	24	−24.6%
元本	=100	100	104	109	119	124	131	+5.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	109	119	122	128	+5.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	28	1	55	-2,933	-3,801
（分配準備積立金）	=100	100	124	131	152	193	154	+9.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	3	9	67	39	53	−11.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	3	9	67	39	53	−11.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	3	9	67	39	53	−11.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-10	26	99	18	92	−1.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	28	1	55	-2,933	-3,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	43	58	182	117	705	+47.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1,365	90	50	2,940	17,566	+181.1%
分配金	=100	100	3	10	53	35		−23.1%
受取利息	=100	100	82	45	8	0	0	−71.9%
有価証券売買等損益	=100	100	7	14	69	42	56	−11.1%
営業収益合計	=100	100	7	14	69	42	56	−11.1%
受託者報酬	=100	100	102	112	122	121	117	+3.2%
委託者報酬	=100	100	102	112	122	121	117	+3.2%
その他費用	=100	100	102	112	123	123	119	+3.6%
営業費用合計	=100	100	102	112	122	121	117	+3.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	127	168	270	1,633	+101.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		3	109			+3.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		43	50			−20.7%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	3		215	1,287	+89.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XGMZ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGMZ・2026年03月13日提出）PDF
2025年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0TT・2025年09月12日提出）PDF
2024年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V03X・2025年03月14日提出）PDF
2024年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0EH・2024年09月13日提出）PDF
2023年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SI5B・2024年03月14日提出）PDF
2023年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100REYT・2023年09月14日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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