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ファンド財務諸表 ジャパンリアルエステイト投資法人

ファンド財務諸表 ジャパンリアルエステイト投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ジャパンリアルエステイト投資法人

G02955単一シリーズ管理会社 ジャパンリアルエステイト投資法人
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,122,2341,076,6151,090,5881,069,5511,090,9121,057,292−1.2%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円1,122,2341,076,6151,090,5881,069,5511,090,9121,057,292−1.2%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円578,664533,786547,872528,128550,947518,889−2.2%
      投資主資本
    純資産合計百万円543,570542,829542,716541,424539,965538,403−0.2%
      現金及び預金百万円25,53421,96726,18923,25732,06629,089+2.6%
      信託現金及び信託預金百万円7,3287,5016,5887,4277,3197,032−0.8%
      営業未収入金百万円859662447756710567−8.0%
      前払費用百万円251246134256122185−5.9%
      未収消費税等百万円652 88   −63.3%
      その他百万円269326262269306187−7.0%
      流動資産合計百万円34,89330,70333,70831,96540,52337,060+1.2%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円1,087,3351,045,9021,056,8631,037,5621,050,3581,020,192−1.3%
      投資法人債発行費百万円71017243240+42.9%
      繰延資産合計百万円71017243240+42.9%
      営業未払金百万円5,1224,3445,5414,0404,5823,232−8.8%
      短期借入金百万円50,00035,00024,00050,00056,50043,000−3.0%
      １年内償還予定の投資法人債百万円10,00010,00020,00010,000 10,000+0.0%
      １年内返済予定の長期借入金百万円28,70036,70052,50057,00054,80042,300+8.1%
      未払金百万円2,7302,3182,8132,5762,8292,264−3.7%
      未払費用百万円663479467407394327−13.2%
      未払法人税等百万円64891110+11.4%
      未払消費税等百万円 1,261 1,2902771,144−2.4%
      前受金百万円3,1172,9163,0352,9793,0713,041−0.5%
      その他百万円5561051231+118.5%
      流動負債合計百万円100,34193,026108,370128,310122,516105,550+1.0%
      投資法人債百万円2,99312,99312,99322,99332,99332,993+61.6%
      長期借入金百万円411,500366,500365,200317,900335,900321,900−4.8%
      預り敷金保証金百万円58,62956,38056,39454,79656,08455,656−1.0%
      繰延税金負債百万円4,8024,4934,5253,7423,0712,407−12.9%
      資産除去債務百万円398394390386382378−1.0%
      固定負債合計百万円478,322440,760439,502399,817428,431413,340−2.9%
      出資総額百万円516,737516,737516,737516,737516,737516,737+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円543,570542,829542,716541,424539,965538,403−0.2%
        建物百万円250,865250,482265,537255,426253,198245,931−0.4%
        構築物百万円2,6162,6553,1533,1163,1082,977+2.6%
        機械及び装置百万円3,4973,5713,4823,3673,3073,201−1.8%
        工具、器具及び備品百万円518496651628589566+1.8%
        土地百万円450,381450,155497,995475,279475,137459,185+0.4%
        建設仮勘定百万円4042532221428042−36.3%
        信託建物百万円150,466138,323121,798127,170133,202134,776−2.2%
        信託構築物百万円1,4841,5181,0811,0811,2131,265−3.2%
        信託機械及び装置百万円1,2131,0111,007989954989−4.0%
        信託工具、器具及び備品百万円236257101899587−18.0%
        信託土地百万円396,067365,137325,256331,964338,947330,963−3.5%
        信託建設仮勘定百万円371310874−36.5%
        有形固定資産合計百万円1,073,1051,032,2131,042,9991,024,1151,036,8501,009,896−1.2%
        借地権百万円8,6398,6558,6718,6868,7025,533−8.5%
        地役権百万円827827827827827827+0.0%
        その他百万円54691417+28.0%
        無形固定資産合計百万円9,4709,4859,5039,5229,5436,376−7.6%
        投資有価証券百万円660660660660660660+0.0%
        敷金及び保証金百万円1,5811,5811,5811,5811,5811,581+0.0%
        長期前払費用百万円54593106296395−29.5%
        その他投資等百万円1,9721,8702,0131,6541,6601,584−4.3%
        投資その他の資産合計百万円4,7594,2044,3613,9243,9643,920−3.8%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円18,64417,84318,90118,87818,67517,112−1.7%
        剰余金合計百万円26,83426,09225,98024,68723,22921,666−4.2%
          減価償却累計額百万円-122,402-121,520-128,393-124,584-120,857-117,218
          建物（純額）百万円128,463128,962137,144130,842132,340128,713+0.0%
          減価償却累計額百万円-1,192-1,185-1,443-1,392-1,341-1,291
          構築物（純額）百万円1,4241,4691,7101,7251,7671,686+3.4%
          減価償却累計額百万円-2,588-2,626-2,595-2,566-2,539-2,508
          機械及び装置（純額）百万円909945887801768693−5.3%
          減価償却累計額百万円-370-360-439-420-402-386
          工具、器具及び備品（純額）百万円148137213209187180+4.0%
          減価償却累計額百万円-56,459-54,347-43,186-44,896-46,512-47,321
          信託建物（純額）百万円94,00783,97678,61282,27486,68987,455−1.4%
          減価償却累計額百万円-777-774-488-534-577-565
          信託構築物（純額）百万円707743593547635700−0.2%
          減価償却累計額百万円-750-700-689-692-694-742
          信託機械及び装置（純額）百万円463312318297260247−11.8%
          減価償却累計額百万円-140-147-61-62-62-60
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円9611039283327−22.3%
          圧縮積立金百万円8,1908,2497,0785,8094,5544,554−11.1%
          任意積立金合計百万円8,1908,2497,0785,8094,5544,554−11.1%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円3,393-3,3092,093-8,7023,2654,614+6.3%
  現金及び現金同等物の期首残高百万円32,86129,46932,77730,68439,38636,120+1.9%
    税引前当期純利益百万円18,92617,78519,65819,52319,31217,087−2.0%
    減価償却費百万円6,3106,1976,1046,1426,2846,264−0.1%
    固定資産受贈益百万円 -1  -1-3
    投資法人債発行費償却百万円3777812+33.0%
    受取配当金百万円 -10 -7 -7
    受取利息百万円-35-36-19-4-0-0
    支払利息百万円1,6631,5101,2181,094971895−11.7%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-139-215309-46-142-79
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円-65288-88  600
    前払費用の増減額（△は増加）百万円-4-113122-13463-38
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円11,0029,3999,65610,17410,9947,472−7.4%
    信託無形固定資産の売却による減少額百万円00    +19.4%
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-173-49-100283-98613
    未払金の増減額（△は減少）百万円340-43184-4646867−27.7%
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-1,2611,261-1,2901,012-8671,144
    未払費用の増減額（△は減少）百万円0-00-00-0
    前受金の増減額（△は減少）百万円201-11956-9330140−7.0%
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円-45213-77343126
    その他百万円-74-160-357-71-411341
    小計百万円35,65535,12535,28437,87036,64234,571−0.6%
    利息及び配当金の受取額百万円3546191107−27.0%
    利息の支払額百万円-1,480-1,497-1,158-1,082-903-871
    法人税等の支払額百万円-9-16-12-13-10-13
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円34,20033,65834,13236,78635,72833,695−0.3%
    有形固定資産の取得による支出百万円-5,638-4,005-31,994-3,483-21,897-19,473
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-51,522-1,730-873-1,023-20,778-956
    無形固定資産の取得による支出百万円-2 -1-16-3,171-0
    敷金及び保証金の差入による支出百万円 -27    
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-1,895-2,512-1,679-2,799-1,105-3,725
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円4,1112,4983,2761,5141,5642,076−12.8%
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-54,946-5,776-31,271-5,807-45,388-22,078
    短期借入れによる収入百万円56,00044,00026,00041,50072,00072,500+5.3%
    短期借入金の返済による支出百万円-41,000-33,000-52,000-48,000-58,500-81,800
    長期借入れによる収入百万円61,00014,00071,30010,50042,50022,500−18.1%
    長期借入金の返済による支出百万円-24,000-28,500-28,500-26,300-16,000-23,500
    投資法人債の償還による支出百万円-10,000-10,000  -10,000 
    分配金の支払額百万円-17,862-17,691-17,567-17,380-17,075-16,161
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円24,138-31,191-767-39,68012,925-7,003
損益計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円20,59519,29820,79020,64120,31718,049−2.6%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円18,92617,78519,65819,52319,31217,087−2.0%
  税引前当期純利益百万円18,92617,78519,65819,52319,31217,087−2.0%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111111112+0.8%
  法人税等調整額百万円309-32783671664-0
  法人税等合計百万円321-2179468367512−48.5%
  当期純利益百万円18,60617,80618,86418,84018,63717,075−1.7%
  前期繰越利益百万円383838383837−0.4%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円18,64417,84318,90118,87818,67517,112−1.7%
    賃貸事業収入百万円36,74336,56936,24735,79034,88134,131−1.5%
    その他賃貸事業収入百万円74629989271366+37.7%
    不動産等売却益百万円5,6273,8966,5646,7016,4634,131−6.0%
    営業収益合計百万円42,44441,09342,90842,58241,41438,628−1.9%
    賃貸事業費用百万円19,31819,49819,47119,38318,60518,447−0.9%
    資産運用報酬百万円2,0471,8572,1262,1092,0691,745−3.1%
    資産保管手数料百万円484948494847−0.4%
    一般事務委託手数料百万円144145147142140139−0.7%
    役員報酬百万円888888+0.0%
    支払手数料百万円14712217311710985−10.3%
    その他営業費用百万円137117146134119107−4.9%
    営業費用合計百万円21,84921,79522,11921,94121,09720,579−1.2%
    受取利息百万円353619400−66.0%
    受取配当金百万円 10 7 7−9.1%
    未払分配金戻入百万円111122+12.0%
    補助金収入百万円8 108   +267.7%
    工事負担金受入額百万円7   1 −40.5%
    その他百万円03 0  +16.0%
    営業外収益合計百万円515012813416−21.0%
    支払利息百万円1,6381,3501,056932806722−15.1%
    投資法人債利息百万円25159163163165173+46.8%
    投資法人債発行費償却百万円3777812+33.0%
    その他百万円544634283033−9.5%
    営業外費用合計百万円1,7201,5631,2601,1301,009978−10.7%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円543,570542,829542,716541,424539,965538,403−0.2%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-17,864-17,693-17,571-17,382-17,074-16,161
    当期純利益百万円18,60617,80618,86418,84018,63717,075−1.7%
    当期変動額合計百万円7421121,2931,4591,56320,409+94.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YKO3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YKO3・2026年06月25日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XD5G・2025年12月25日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W5HQ・2025年06月25日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0MZ・2024年12月25日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TRUZ・2024年06月25日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJDL・2023年12月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。