ファンド財務諸表 日本プロロジスリート投資法人
ファンド財務諸表 日本プロロジスリート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日本プロロジスリート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 899,891 | 897,307 | 878,175 | 880,723 | 881,219 | 836,085 | −1.5% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 899,891 | 897,307 | 878,175 | 880,723 | 881,219 | 836,085 | −1.5% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 401,569 | 398,088 | 369,630 | 369,976 | 368,626 | 347,305 | −2.9% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 498,321 | 499,219 | 508,545 | 510,747 | 512,593 | 488,781 | −0.4% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 22,249 | 13,794 | 34,705 | 31,661 | 26,027 | 24,833 | +2.2% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 7,959 | 7,499 | 7,370 | 6,746 | 7,274 | 6,319 | −4.5% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 1,882 | 2,026 | 2,085 | 1,937 | 1,781 | 1,726 | −1.7% |
| 前払費用 | 百万円 | 534 | 888 | 503 | 834 | 520 | 813 | +8.8% |
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 1 | 2 | 0 | −72.7% | |||
| 未収消費税等 | 百万円 | 1,516 | 216 | 2,302 | +11.0% | |||
| その他 | 百万円 | 28 | 18 | 50 | 10 | 1 | 85 | +24.9% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 32,654 | 25,743 | 44,713 | 41,187 | 35,818 | 36,079 | +2.0% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 867,089 | 871,403 | 833,287 | 839,366 | 845,218 | 799,810 | −1.6% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 148 | 161 | 175 | 170 | 183 | 196 | +5.8% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 148 | 161 | 175 | 170 | 183 | 196 | +5.8% |
| 営業未払金 | 百万円 | 2,980 | 1,889 | 2,808 | 1,827 | 2,733 | 1,721 | −10.4% |
| 短期借入金 | 百万円 | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 2,000 | −16.7% | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 26,300 | 24,900 | 32,300 | 32,300 | 21,000 | 16,000 | −9.5% |
| 未払金 | 百万円 | 738 | 697 | 675 | 943 | 833 | 710 | −0.8% |
| 未払費用 | 百万円 | 3,054 | 3,056 | 2,944 | 2,938 | 2,898 | 2,681 | −2.6% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2.5% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 2,457 | 748 | 2,234 | −3.1% | |||
| 前受金 | 百万円 | 5,475 | 5,503 | 5,276 | 5,201 | 5,248 | 4,993 | −1.8% |
| その他 | 百万円 | 1,027 | 643 | 970 | 498 | 900 | 803 | −4.8% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 47,032 | 41,690 | 45,722 | 48,941 | 44,114 | 30,410 | −8.4% |
| 投資法人債 | 百万円 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 39,800 | 39,800 | 42,800 | +0.0% |
| 長期借入金 | 百万円 | 288,200 | 289,600 | 258,200 | 258,200 | 262,000 | 252,500 | −2.6% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 259 | 259 | 256 | 256 | 256 | 256 | −0.2% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 23,273 | 23,736 | 22,651 | 22,776 | 22,451 | 21,331 | −1.7% |
| その他 | 百万円 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | +8.4% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 354,537 | 356,398 | 323,908 | 321,035 | 324,512 | 316,895 | −2.2% |
| 出資総額 | ||||||||
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 498,321 | 499,219 | 508,545 | 510,747 | 512,593 | 488,781 | −0.4% |
| 建物 | 百万円 | 7,748 | 7,733 | 7,733 | 7,695 | 7,686 | 7,651 | −0.2% |
| 構築物 | 百万円 | 253 | 253 | 253 | 250 | 250 | 250 | −0.2% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +0.0% |
| 土地 | 百万円 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | +0.0% |
| 信託建物 | 百万円 | 595,014 | 595,050 | 571,033 | 569,738 | 568,479 | 543,775 | −1.8% |
| 信託構築物 | 百万円 | 15,437 | 15,386 | 14,969 | 14,931 | 14,913 | 14,319 | −1.5% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 449 | 444 | 444 | 435 | 435 | 435 | −0.7% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 1,707 | 1,699 | 1,609 | 1,569 | 1,564 | 1,508 | −2.4% |
| 信託その他 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 362,405 | 360,042 | 339,958 | 339,958 | 339,958 | 312,705 | −2.9% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 366 | 157 | 5 | 130 | 22 | 12 | −49.1% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 865,736 | 869,879 | 831,913 | 837,835 | 843,628 | 798,160 | −1.6% |
| 信託その他 | 百万円 | 214 | 226 | 238 | 250 | 263 | 272 | +4.9% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 214 | 226 | 238 | 250 | 263 | 272 | +4.9% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 1,128 | 1,288 | 1,126 | 1,270 | 1,317 | 1,368 | +3.9% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −18.8% |
| 敷金及び保証金 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0.0% |
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 1,138 | 1,298 | 1,136 | 1,281 | 1,327 | 1,378 | +3.9% |
| 出資総額（総額） | 百万円 | 525,397 | 525,397 | 525,397 | 525,397 | 525,397 | 500,281 | −1.0% |
| 出資総額控除額 | 百万円 | -42,433 | -41,619 | -29,402 | -27,242 | -25,084 | -22,684 | |
| 出資総額 | 百万円 | 482,965 | 483,778 | 495,995 | 498,156 | 500,313 | 477,597 | −0.2% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 15,357 | 15,441 | 12,549 | 12,592 | 12,280 | 11,184 | −6.1% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 15,357 | 15,441 | 12,549 | 12,592 | 12,280 | 11,184 | −6.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -2,335 | -2,241 | -2,147 | -2,054 | -1,962 | -1,871 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 5,413 | 5,492 | 5,585 | 5,640 | 5,724 | 5,781 | +1.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -196 | -194 | -192 | -190 | -189 | -187 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 57 | 59 | 61 | 60 | 62 | 63 | +2.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +16.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -111,251 | -105,035 | -98,785 | -92,130 | -85,509 | -78,906 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 483,763 | 490,014 | 472,248 | 477,608 | 482,970 | 464,869 | −0.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -6,460 | -6,095 | -5,731 | -5,346 | -4,957 | -4,558 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 8,977 | 9,290 | 9,239 | 9,586 | 9,956 | 9,761 | +1.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -157 | -138 | -119 | -100 | -81 | -63 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 293 | 306 | 325 | 335 | 354 | 372 | +4.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,079 | -1,016 | -952 | -888 | -819 | -749 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 628 | 683 | 656 | 681 | 746 | 760 | +3.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
| 信託その他（純額） | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | -1,085 | -20,782 | 3,668 | 5,106 | 2,149 | -8,028 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 20,208 | 21,293 | 42,075 | 38,407 | 33,301 | 31,153 | +9.0% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 15,357 | 15,441 | 12,550 | 12,591 | 12,279 | 11,184 | −6.1% |
| 減価償却費 | 百万円 | 7,523 | 7,533 | 7,231 | 7,204 | 7,197 | 6,918 | −1.7% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | −2.2% |
| 受取利息 | 百万円 | -32 | -16 | -3 | -0 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 1,316 | 1,192 | 1,002 | 958 | 928 | 808 | −9.3% |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 144 | 59 | -148 | -156 | -55 | -82 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | 1,516 | -1,516 | 216 | 2,087 | -2,302 | ||
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 354 | -385 | 330 | -314 | 293 | -303 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 160 | -162 | 144 | 46 | 51 | -117 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 1,093 | -921 | 985 | -909 | 1,011 | -662 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | -13 | 13 | -27 | 17 | 7 | 19 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 百万円 | -12 | 109 | -4 | 40 | 218 | 83 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 2,457 | -748 | -1,486 | 2,234 | -2,027 | ||
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | -28 | 227 | 75 | -48 | 256 | 294 | |
| 信託有形固定資産の交換による純増加額 | 百万円 | -2,295 | -2,279 | |||||
| その他 | 百万円 | 5 | 64 | -42 | -26 | 6 | -69 | |
| 小計 | 百万円 | 27,558 | 18,624 | 20,592 | 21,867 | 24,333 | 13,791 | −12.9% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | −60.7% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -1,306 | -1,189 | -992 | -958 | -929 | -805 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 26,268 | 17,449 | 19,602 | 20,908 | 23,403 | 12,986 | −13.1% |
| 定期預金の預入による支出 | 百万円 | -10,000 | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -1 | -40 | -8 | -30 | -5 | -8 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -1,020 | -43,162 | -1,506 | -1,272 | -52,533 | -44,672 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 3 | ||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 339 | 1,109 | 749 | 667 | 1,714 | 2,022 | +42.9% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -419 | -375 | -402 | -731 | -421 | -589 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -11,100 | -42,466 | -1,167 | -1,368 | -51,248 | -43,250 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 11,000 | 7,500 | 5,000 | −17.9% | |||
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -6,000 | -7,500 | -2,000 | -3,000 | |||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 5,000 | 51,300 | 5,000 | 23,500 | 14,500 | 33,600 | +46.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -5,000 | -27,300 | -5,000 | -16,000 | -27,600 | ||
| 自己投資口の取得による支出 | 百万円 | -10,000 | ||||||
| 利益分配金の支払額 | 百万円 | -15,438 | -12,548 | -12,589 | -12,277 | -11,181 | -11,037 | |
| 利益超過分配金の支払額 | 百万円 | -814 | -2,217 | -2,160 | -2,157 | -2,400 | -2,120 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -16,252 | 4,235 | -14,767 | -14,434 | 29,993 | 22,237 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 16,834 | 16,903 | 13,683 | 13,713 | 13,558 | 12,347 | −6.0% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 15,288 | 15,441 | 12,479 | 12,519 | 12,279 | 11,184 | −6.1% |
| 特別利益 | ||||||||
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 15,357 | 15,441 | 12,550 | 12,591 | 12,279 | 11,184 | −6.1% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −9.9% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
| 法人税等合計 | 百万円 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −9.7% |
| 当期純利益 | 百万円 | 15,355 | 15,440 | 12,548 | 12,590 | 12,278 | 11,183 | −6.1% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | −24.8% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 15,357 | 15,441 | 12,549 | 12,592 | 12,280 | 11,184 | −6.1% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 29,531 | 29,541 | 28,399 | 28,331 | 28,132 | 26,583 | −2.1% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 2,972 | 2,420 | 2,655 | 2,045 | 2,467 | 2,171 | −6.1% |
| 不動産等交換差益 | 百万円 | 2,577 | 2,597 | +0.8% | ||||
| 営業収益合計 | 百万円 | 35,080 | 34,558 | 31,054 | 30,376 | 30,599 | 28,754 | −3.9% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 15,436 | 14,813 | 14,638 | 13,925 | 14,351 | 13,918 | −2.0% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 2,662 | 2,673 | 2,574 | 2,578 | 2,542 | 2,345 | −2.5% |
| 資産保管・一般事務委託報酬 | 百万円 | 62 | 57 | 56 | 54 | 54 | 52 | −3.2% |
| 役員報酬 | 百万円 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +0.0% |
| 会計監査人報酬 | 百万円 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | −1.3% |
| その他営業費用 | 百万円 | 65 | 88 | 78 | 83 | 71 | 69 | +1.3% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 18,247 | 17,655 | 17,370 | 16,664 | 17,041 | 16,407 | −2.1% |
| 受取利息 | 百万円 | 32 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | −65.4% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | −9.3% |
| 消費税等還付加算金 | 百万円 | 4 | 3 | −1.9% | ||||
| 固定資産税等還付金 | 百万円 | 6 | 5 | −4.9% | ||||
| その他 | 百万円 | 0 | ||||||
| 営業外収益合計 | 百万円 | 43 | 17 | 33 | 6 | 4 | 1 | −55.1% |
| 支払利息 | 百万円 | 1,172 | 1,048 | 852 | 813 | 782 | 667 | −10.6% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 144 | 144 | 150 | 145 | 145 | 141 | −0.5% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | −2.2% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 231 | 238 | 221 | 229 | 229 | 238 | +0.6% |
| その他 | 百万円 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | −73.2% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 1,589 | 1,479 | 1,237 | 1,199 | 1,283 | 1,163 | −6.1% |
| 助成金収入 | 百万円 | 69 | 70 | 72 | +1.3% | |||
| 特別利益合計 | 百万円 | 69 | 70 | 72 | +1.3% | |||
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 498,321 | 499,219 | 508,545 | 510,747 | 512,593 | 488,781 | −0.4% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -15,439 | -12,548 | -12,591 | -12,278 | -11,182 | -11,037 | |
| 利益超過分配 | 百万円 | -814 | -2,217 | -2,160 | -2,158 | -2,400 | -2,120 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 15,355 | 15,440 | 12,548 | 12,590 | 12,278 | 11,183 | −6.1% |
| 自己投資口の取得 | 百万円 | -10,000 | ||||||
| 当期変動額合計 | 百万円 | -898 | -9,326 | -2,202 | -1,846 | 23,812 | 22,473 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XNAS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
