ファンド財務諸表日本低位株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本低位株ファンド

G02326単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2024年03月期半期報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年03月期有価証券報告書	2021年03月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	94	101	91	−2.4%
流動資産
資産合計	=100	100	99	94	101	91	−2.4%
流動負債
負債合計	=100	100	176	118	159	152	+11.1%
元本等
純資産合計	=100	100	98	94	100	90	−2.6%
コール・ローン	=100	100	435	302	344	430	+44.0%
株式	=100	100	97	93	100	88	−3.2%
未収入金	=100	100	37	75			−13.2%
未収配当金	=100	100	26	15	19	186	+16.8%
流動資産合計	=100	100	99	94	101	91	−2.4%
未払金	=100	100	50				−50.1%
未払収益分配金	=100		100	72	108	96	−1.3%
未払解約金	=100	100	29	9	19	25	−29.3%
未払受託者報酬	=100	100	93	96	97	113	+3.1%
未払委託者報酬	=100	100	93	96	97	113	+3.1%
未払利息	=100	100	107	18	93	178	+15.5%
その他未払費用	=100	100	93	96	97	113	+3.1%
流動負債合計	=100	100	176	118	159	152	+11.1%
元本	=100	100	110	119	119	159	+12.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	94	100	90	−2.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	89	75	86	40	−20.6%
（分配準備積立金）	=100	100	112	105	113	110	+2.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年03月期半期報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年03月期有価証券報告書	2021年03月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	102	-44	332	-129
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	102	-44	332	-129
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	102	-44	332	-129
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	69	-67	999	93	−1.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	89	75	86	40	−20.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	513	584	119	387	+40.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	108	76	116	236	+23.9%
分配金	=100		100	72	108	96	−1.3%
受取配当金	=100	100	126	108	54	129	+6.6%
受取利息	=100	100	95	139	448	132	+7.2%
有価証券売買等損益	=100	100	100	-65	384	-166
その他収益	=100	100	165	231	260	625	+58.1%
営業収益合計	=100	100	105	-35	327	-115
支払利息	=100	100	145	123	201	329	+34.6%
受託者報酬	=100	100	184	195	193	232	+23.4%
委託者報酬	=100	100	184	195	193	232	+23.4%
その他費用	=100	100	184	195	193	232	+23.4%
営業費用合計	=100	100	184	195	193	232	+23.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	513	584	119	387	+40.2%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	108	76	116	236	+23.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100SHTD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。