ファンド財務諸表日本ロジスティクスファンド投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本ロジスティクスファンド投資法人

G04352単一シリーズ管理会社日本ロジスティクスファンド投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	99	100	100	100	+0.1%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	99	99	100	100	100	+0.1%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	99	99	98	99	99	−0.2%
投資主資本
評価・換算差額等
純資産合計	=100	100	100	100	101	101	102	+0.3%
現金及び預金	=100	100	88	102	97	93	90	−2.1%
信託現金及び信託預金	=100	100	100	104	94	95	95	−0.9%
営業未収入金	=100	100	105	112	129	126	143	+7.5%
前払費用	=100	100	102	236	165	197	166	+10.6%
未収還付法人税等	=100	100	16					−83.8%
預け金	=100	100
その他	=100	100	498	4	22	1	12	−34.5%
流動資産合計	=100	100	84	94	89	87	85	−3.2%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	100	101	101	101	+0.3%
投資法人債発行費	=100	100	119	139	158	178	198	+14.6%
繰延資産合計	=100	100	119	139	158	178	198	+14.6%
営業未払金	=100	100	77	78	62	55	50	−13.1%
短期借入金	=100	100
１年内償還予定の投資法人債	=100		100	100				+0.0%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	79	83	45	45	107	+1.3%
未払分配金	=100	100	94	92	122	109	110	+1.8%
未払費用	=100	100	95	83	83	102	103	+0.7%
未払法人税等	=100	100	98	112	99	120	110	+1.9%
未払消費税等	=100	100	36	76	45	62	168	+11.0%
前受金	=100	100	101	103	100	103	103	+0.6%
預り金	=100	100	29					−71.3%
その他	=100	100	101					+1.4%
流動負債合計	=100	100	86	88	48	49	92	−1.8%
投資法人債	=100	100	100	100	128	128	128	+5.1%
長期借入金	=100	100	101	101	106	106	97	−0.7%
預り敷金及び保証金	=100	100	107	169	217	223	223	+17.4%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	103	97	92	93	94	−1.3%
長期預り金	=100	100	98	96	94	93	92	−1.6%
固定負債合計	=100	100	101	101	108	108	100	+0.1%
出資総額
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	100	102	101	102	+0.4%
繰延ヘッジ損益	=100	100	61	53	31	9	11	−36.2%
評価・換算差額等合計	=100	100	61	53	31	9	11	−36.2%
建物	=100	100	104	111	117	122	122	+4.0%
構築物	=100	100	101	103	113	112	107	+1.4%
工具、器具及び備品	=100	100	103	88	83	81	80	−4.3%
土地	=100	100	105	115	124	124	124	+4.4%
建設仮勘定	=100	100
信託建物	=100	100	100	99	99	98	98	−0.4%
信託構築物	=100	100	100	100	100	100	100	−0.0%
信託工具、器具及び備品	=100	100	99	85	81	80	76	−5.4%
信託土地	=100	100	99	97	97	96	96	−0.8%
信託建設仮勘定	=100		100	106		909		+108.7%
有形固定資産合計	=100	100	100	100	101	101	102	+0.3%
その他	=100	100	277	801	1,223	1,765	2,306	+87.3%
無形固定資産合計	=100	100	277	801	1,223	1,765	2,306	+87.3%
投資有価証券	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
長期前払費用	=100	100	116	121	59	74	80	−4.4%
繰延税金資産	=100	100	87	87	27	100	47	−14.1%
差入保証金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
デリバティブ債権	=100	100	61	53	32	16	11	−36.2%
投資その他の資産合計	=100	100	87	85	46	44	44	−15.1%
出資総額（総額）	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
出資総額控除額	=100	-100	-100	-85	-58	-58	-49
出資総額（純額）	=100	100	100	101	103	103	104	+0.8%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	96	79	78	71	70	−6.8%
剰余金合計	=100	100	95	85	81	76	76	−5.4%
減価償却累計額	=100	-100	-104	-114	-122	-127	-120
建物（純額）	=100	100	104	110	116	121	122	+4.1%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-96	-104	-100	-94
構築物（純額）	=100	100	103	107	118	118	115	+2.8%
減価償却累計額	=100	-100	-92	-81	-74	-63	-53
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	117	98	95	104	116	+3.1%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-96	-93	-90	-86
信託建物（純額）	=100	100	100	100	102	102	104	+0.7%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-96	-93	-89	-86
信託構築物（純額）	=100	100	103	104	108	111	115	+2.8%
減価償却累計額	=100	-100	-93	-91	-84	-76	-83
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	105	79	79	84	68	−7.3%
買換特例圧縮積立金	=100	100	133	167	167	167	167	+10.8%
圧縮積立金	=100	100	66	51	30	30	30	−21.2%
任意積立金合計	=100	100	94	99	87	87	87	−2.7%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	100	-63	36	14	11	67	−7.8%
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	83	94	88	86	84	−3.5%
税引前当期純利益	=100	100	95	84	83	76	75	−5.6%
減価償却費	=100	100	101	103	103	104	105	+0.9%
投資法人債発行費償却	=100	100	103	104	103	104	103	+0.5%
受取利息	=100	-100	-19	-5	-0	-0	-0
支払利息	=100	100	92	89	88	88	86	−2.9%
固定資産除却損	=100	100	43	116	221	122	150	+8.5%
不動産等交換差益	=100	-100	-441
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	100	129	325	-63	331	176	+12.0%
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	100	-63	49	-27	-165	262	+21.3%
前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	5,432	-2,877	1,304	-1,272	2,461	+89.8%
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	27	-375	89	36	-2
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-60	56	-54	44	-39
未払費用の増減額（△は減少）	=100	100	242	15	-463	7	20	−27.3%
前受金の増減額（△は減少）	=100	-100	-144	269	-283	20	140
有形固定資産の売却による減少額	=100	100	160	149	123			+7.2%
その他	=100	100	-16	15	7	3	-15
小計	=100	100	86	93	81	68	75	−5.6%
利息及び配当金の受取額	=100	100	26	6	0	4		−56.1%
利息の支払額	=100	-100	-91	-92	-84	-93	-89
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	=100	-100	-57	-38	-41	-40	-48
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	86	93	81	66	74	−5.7%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-34	-15	-265	-29	-32
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-183	-30	-85	-19	-17
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	1,687	3,526	2,006			+171.7%
預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-336	-130	-205		-109
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	224	4	99	4	7	−41.2%
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-83	-5	-70	-13	-24
差入保証金の返還による収入	=100		100
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-149	-24	-109	-21	-22
短期借入れによる収入	=100	100
長期借入れによる収入	=100	100	87		87	120	100	+0.0%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-118		-118	-164	-136
投資法人債の償還による支出	=100	-100
自己投資口の取得による支出	=100		-100	-178		-63
分配金の支払額	=100	-100	-87	-84	-82	-81	-83
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-147	-168	-108	-128	-109

損益計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	95	85	84	77	76	−5.3%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	95	84	83	76	75	−5.6%
税引前当期純利益	=100	100	95	84	83	76	75	−5.6%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	96	97	79	100	84	−3.5%
法人税等調整額	=100	-100	0	-900	1,000	-700	1,200
法人税等合計	=100	100	96	96	80	99	85	−3.2%
当期純利益	=100	100	95	84	83	76	75	−5.6%
買換特例圧縮積立金取崩額	=100	100	100					+0.0%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	96	79	78	71	70	−6.8%
賃貸事業収入	=100	100	100	99	99	100	100	−0.1%
その他賃貸事業収入	=100	100	92	107	87	86	89	−2.2%
不動産等売却益	=100	100	39	40	45			−23.5%
不動産等交換差益	=100	100	441					+340.9%
営業収益合計	=100	100	98	90	90	85	85	−3.2%
賃貸事業費用	=100	100	102	101	103	101	103	+0.5%
資産運用報酬	=100	100	95	84	83	79	79	−4.5%
資産保管手数料	=100	100	99	99	101	101	101	+0.1%
一般事務委託手数料	=100	100	101	97	96	95	96	−0.8%
役員報酬	=100	100	117	133	133	133	133	+5.9%
その他営業費用	=100	100	128	96	96	81	73	−6.0%
営業費用合計	=100	100	101	97	98	96	97	−0.6%
受取利息	=100	100	19	5	0	0	0	−72.0%
未払分配金除斥益	=100	100	137	229	113	320	144	+7.6%
その他	=100	0	0	100	589	0	136
営業外収益合計	=100	100	22	10	5	9	6	−43.2%
支払利息	=100	100	90	86	85	85	84	−3.5%
融資関連費用	=100	100	98	111	121	127	119	+3.6%
投資法人債利息	=100	100	103	106	105	106	104	+0.7%
投資法人債発行費償却	=100	100	103	104	103	104	103	+0.5%
その他	=100	100	76	114	28	70	20	−27.3%
営業外費用合計	=100	100	92	91	90	91	89	−2.3%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	100	101	101	102	+0.3%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-87	-84	-82	-81	-83
当期純利益	=100	100	95	84	83	76	75	−5.6%
自己投資口の取得	=100		-100	-178		-63
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）	=100	100	22	58	56	-4	-39
当期変動額合計	=100	100	-77	-327	84	-139	-21

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y15F。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y15F・2026年04月28日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXDV・2025年10月30日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOK3・2025年04月28日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULGU・2024年10月30日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBT1・2024年04月26日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S33T・2023年10月30日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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出典

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