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ファンド時系列 日本グロースオープン

ファンド時系列 日本グロースオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本グロースオープン

G02010単一シリーズ決算期 3月19日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XY9V））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 28.5億円資産合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 16.6億円純資産合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 16.5億円元本等合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 16.5億円負債合計 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 1,612万円元本 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 21.7億円資産合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 22.2億円純資産合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 21.7億円元本等合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 21.7億円負債合計 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 4,941万円元本 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 19.1億円資産合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 18.9億円純資産合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 18.7億円元本等合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 18.7億円負債合計 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 2,143万円元本 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 18.5億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 19.0億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 18.4億円元本等合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 18.4億円負債合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 6,065万円元本 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 17.9億円資産合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 19.8億円純資産合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 17.9億円元本等合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 17.9億円負債合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 1.95億円元本 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 16.6億円資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 19.5億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 19.3億円元本等合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 19.3億円負債合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 1,403万円元本 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 16.0億円資産合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 20.8億円純資産合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 16.0億円元本等合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 16.0億円負債合計 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 4.72億円元本 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 16.4億円資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 16.1億円純資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 15.9億円元本等合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 15.9億円負債合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 1,528万円元本 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 15.8億円資産合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 16.5億円純資産合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 15.8億円元本等合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 15.8億円負債合計 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 6,923万円元本 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 14.9億円資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 17.7億円純資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 17.5億円元本等合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 17.5億円負債合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 1,933万円元本 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 14.4億円資産合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 22.0億円純資産合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 14.4億円元本等合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 14.4億円負債合計 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 7.61億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） −4.51億円営業利益又は営業損失 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） −4.84億円経常利益又は経常損失 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） −4.84億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） −4.84億円営業収益 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 11.2億円営業利益又は営業損失 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 11.0億円経常利益又は経常損失 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 11.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 11.0億円分配金 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 2,550万円営業収益 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −1,081万円営業利益又は営業損失 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −3,915万円経常利益又は経常損失 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −3,915万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） −3,915万円営業収益 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 4,328万円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 3,047万円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 3,047万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 3,047万円営業収益 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 8,977万円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 6,429万円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 6,429万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 6,429万円分配金 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 2,017万円営業収益 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 2.98億円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 2.85億円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 2.85億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 2.85億円営業収益 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 5.04億円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 4.78億円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 4.78億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 4.78億円分配金 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 4.57億円営業収益 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） −3,236万円営業利益又は営業損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） −4,413万円経常利益又は経常損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） −4,413万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） −4,413万円営業収益 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 8,263万円営業利益又は営業損失 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 5,935万円経常利益又は経常損失 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 5,935万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 5,935万円分配金 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 5,625万円営業収益 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 2.84億円営業利益又は営業損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 2.73億円経常利益又は経常損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 2.73億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 2.73億円営業収益 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 7.47億円営業利益又は営業損失 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 7.22億円経常利益又は経常損失 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 7.22億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 7.22億円分配金 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 6.99億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-20〜2020-03-19（365日・通期） 5,783.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-20〜2021-03-19（364日・通期） 10,000.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-20〜2022-03-22（367日・通期） 9,774.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 9,937.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 11,648.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2024-03-19（364日・通期） 10,000.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-20〜2024-09-19（183日・半期） 9,724.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-20〜2025-03-19（364日・通期） 10,000.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-20〜2025-09-19（183日・半期） 11,779.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-20〜2026-03-19（364日・通期） 10,000.15 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
5,783.57
21/03
10,000.22
22/03
9,774.40
22/09
9,937.46
23/03
10,000.01
23/09
11,648.57
24/03
10,000.27
24/09
9,724.55
25/03
10,000.13
25/09
11,779.43
26/03
10,000.15

純資産合計

円・11期
20/03
16.5億円
21/03
21.7億円
22/03
18.7億円
22/09
18.4億円
23/03
17.9億円
23/09
19.3億円
24/03
16.0億円
24/09
15.9億円
25/03
15.8億円
25/09
17.5億円
26/03
14.4億円

元本

円・11期
20/03
28.5億円
21/03
21.7億円
22/03
19.1億円
22/09
18.5億円
23/03
17.9億円
23/09
16.6億円
24/03
16.0億円
24/09
16.4億円
25/03
15.8億円
25/09
14.9億円
26/03
14.4億円

元本等合計

円・11期
20/03
16.5億円
21/03
21.7億円
22/03
18.7億円
22/09
18.4億円
23/03
17.9億円
23/09
19.3億円
24/03
16.0億円
24/09
15.9億円
25/03
15.8億円
25/09
17.5億円
26/03
14.4億円

資産合計

円・11期
20/03
16.6億円
21/03
22.2億円
22/03
18.9億円
22/09
19.0億円
23/03
19.8億円
23/09
19.5億円
24/03
20.8億円
24/09
16.1億円
25/03
16.5億円
25/09
17.7億円
26/03
22.0億円

負債合計

円・11期
20/03
1,612万円
21/03
4,941万円
22/03
2,143万円
22/09
6,065万円
23/03
1.95億円
23/09
1,403万円
24/03
4.72億円
24/09
1,528万円
25/03
6,923万円
25/09
1,933万円
26/03
7.61億円

コール・ローン

円・11期
20/03
1.15億円
21/03
1.15億円
22/03
1.19億円
22/09
1.50億円
23/03
2.45億円
23/09
8,811万円
24/03
4.87億円
24/09
8,524万円
25/03
8,174万円
25/09
6,554万円
26/03
3.69億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期
20/03
−12.0億円
21/03
4.85万円
22/03
−4,320万円
23/03
1,114円
24/03
4.38万円
25/03
2.07万円
26/03
2.22万円

分配準備積立金

円・11期
20/03
4.89億円
21/03
5.69億円
22/03
5.06億円
22/09
4.86億円
23/03
4.68億円
23/09
4.32億円
24/03
4.05億円
24/09
3.89億円
25/03
3.70億円
25/09
3.44億円
26/03
3.20億円

未払収益分配金

円・5期
21/03
2,550万円
23/03
2,017万円
24/03
4.57億円
25/03
5,625万円
26/03
6.99億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・11期
20/03
−4.51億円
21/03
11.2億円
22/03
−1,081万円
22/09
4,328万円
23/03
8,977万円
23/09
2.98億円
24/03
5.04億円
24/09
−3,236万円
25/03
8,263万円
25/09
2.84億円
26/03
7.47億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−4.84億円
21/03
11.0億円
22/03
−3,915万円
22/09
3,047万円
23/03
6,429万円
23/09
2.85億円
24/03
4.78億円
24/09
−4,413万円
25/03
5,935万円
25/09
2.73億円
26/03
7.22億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−4.84億円
21/03
11.0億円
22/03
−3,915万円
22/09
3,047万円
23/03
6,429万円
23/09
2.85億円
24/03
4.78億円
24/09
−4,413万円
25/03
5,935万円
25/09
2.73億円
26/03
7.22億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−4.84億円
21/03
11.0億円
22/03
−3,915万円
22/09
3,047万円
23/03
6,429万円
23/09
2.85億円
24/03
4.78億円
24/09
−4,413万円
25/03
5,935万円
25/09
2.73億円
26/03
7.22億円

分配金

円・5期
21/03
2,550万円
23/03
2,017万円
24/03
4.57億円
25/03
5,625万円
26/03
6.99億円

その他費用

円・11期
20/03
15.4万円
21/03
12.7万円
22/03
12.6万円
22/09
6.35万円
23/03
12.3万円
23/09
6.63万円
24/03
12.9万円
24/09
5.31万円
25/03
9.89万円
25/09
5.07万円
26/03
10.4万円

委託者報酬

円・11期
20/03
3,094万円
21/03
2,611万円
22/03
2,594万円
22/09
1,171万円
23/03
2,328万円
23/09
1,190万円
24/03
2,389万円
24/09
1,078万円
25/03
2,132万円
25/09
1,030万円
26/03
2,261万円

営業費用

円・11期
20/03
3,389万円
21/03
2,856万円
22/03
2,834万円
22/09
1,280万円
23/03
2,548万円
23/09
1,304万円
24/03
2,615万円
24/09
1,177万円
25/03
2,327万円
25/09
1,125万円
26/03
2,468万円

支払利息

円・9期
20/03
10.6万円
21/03
5.39万円
22/03
2.35万円
22/09
1.68万円
23/03
4.86万円
23/09
3.45万円
24/03
5.13万円
24/09
24円
25/03
24円

受取配当金

円・11期
20/03
3,160万円
21/03
2,522万円
22/03
3,784万円
22/09
1,942万円
23/03
3,205万円
23/09
1,915万円
24/03
3,967万円
24/09
1,872万円
25/03
3,584万円
25/09
1,586万円
26/03
3,012万円

受取利息

円・11期
20/03
1,322円
21/03
1,611円
22/03
629円
22/09
254円
23/03
641円
23/09
390円
24/03
621円
24/09
3.32万円
25/03
10.6万円
25/09
11.3万円
26/03
36.4万円

受託者報酬

円・11期
20/03
269万円
21/03
227万円
22/03
226万円
22/09
102万円
23/03
202万円
23/09
104万円
24/03
208万円
24/09
93.7万円
25/03
185万円
25/09
89.6万円
26/03
197万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−4.82億円
21/03
11.1億円
22/03
−4,865万円
22/09
2,386万円
23/03
5,772万円
23/09
2.87億円
24/03
4.72億円
24/09
−5,111万円
25/03
4,668万円
25/09
2.68億円
26/03
7.17億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XY9V・2026年06月18日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSNV）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKDZ）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHSI）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2B8）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S16S）PDF

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