ファンド財務諸表ジャパン・エクセレント

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ジャパン・エクセレント

G10294単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	12,677	11,496	11,635	13,477	14,818	16,124	+4.9%
流動資産
資産合計	百万円	12,677	11,496	11,635	13,477	14,818	16,124	+4.9%
流動負債
負債合計	百万円	711	308	347	1,269	1,531	1,225	+11.5%
元本等
純資産合計	百万円	11,966	11,188	11,288	12,208	13,288	14,900	+4.5%
コール・ローン	百万円	115	103	109	128	149	153	+6.0%
親投資信託受益証券	百万円	12,562	11,324	11,515	13,348	14,376	15,902	+4.8%
未収入金	百万円		69	12		293	69	−0.1%
流動資産合計	百万円	12,677	11,496	11,635	13,477	14,818	16,124	+4.9%
未払収益分配金	百万円	600	128	238	1,149	1,068	971	+10.1%
未払解約金	百万円	13	91	14	11	343	128	+58.5%
未払受託者報酬	百万円	3	3	3	4	4	4	+5.1%
未払委託者報酬	百万円	94	86	91	105	116	120	+5.1%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+5.1%
流動負債合計	百万円	711	308	347	1,269	1,531	1,225	+11.5%
元本	百万円	5,456	6,398	6,811	7,181	8,212	9,715	+12.2%
剰余金
元本等合計	百万円	11,966	11,188	11,288	12,208	13,288	14,900	+4.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	6,511	4,791	4,477	5,027	5,076	5,185	−4.5%
（分配準備積立金）	百万円	3,109	853	370	647	102		−57.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	3,353	738	-79	1,922	1,978	2,057	−9.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	3,353	738	-79	1,922	1,978	2,057	−9.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	3,353	738	-79	1,922	1,978	2,057	−9.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	355	25	-32	210	227	174	−13.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	6,511	4,791	4,477	5,027	5,076	5,185	−4.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	124	102	307	332	264	81	−8.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	801	374	571	944	1,057	636	−4.5%
分配金	百万円	600	128	238	1,149	1,068	971	+10.1%
受取利息	百万円	0	0	0	0			−48.3%
有価証券売買等損益	百万円	3,450	826	16	2,031	2,099	2,182	−8.8%
営業収益合計	百万円	3,450	827	16	2,031	2,099	2,182	−8.8%
受託者報酬	百万円	3	3	3	4	4	4	+5.1%
委託者報酬	百万円	94	86	91	105	116	120	+5.1%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+5.1%
営業費用合計	百万円	98	89	95	109	120	125	+5.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	124	102	307	332	264	81	−8.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	801	374	571	944	1,057	636	−4.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XVFU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。