純資産総額120億円2026-01-21 時点
基準価額21,934.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本54.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-21有価証券報告書・提出 2026-04-14
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-21 〜 2026-01-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-14 | 2026-04-14 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-21 | 2026-01-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-01-21 | 有価証券報告書  S100XVFU | 120億円 | 54.6億円 | 127億円 | 34.5億円 | 33.5億円 | 6.00億円 | 21,934.16 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
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| 2026-01-21 | 2025-07-23 〜 2026-01-21（182日） | 通期 | 120億円 | 有価証券報告書 S100XVFU |
| 2025-07-22 | 2025-01-22 〜 2025-07-22（181日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100WSD5 |
| 2025-01-21 | 2024-07-23 〜 2025-01-21（182日） | 通期 | 113億円 | 有価証券報告書 S100VGG7 |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 通期 | 122億円 | 有価証券報告書 S100UGKB |
| 2024-01-22 | 2023-07-22 〜 2024-01-22（184日） | 通期 | 133億円 | 有価証券報告書 S100T67M |
| 2023-07-21 | 2023-01-24 〜 2023-07-21（178日） | 通期 | 149億円 | 有価証券報告書 S100RXRI |
| 2023-01-23 | 2022-07-22 〜 2023-01-23（185日） | 通期 | 158億円 | 有価証券報告書 S100QGR1 |
| 2022-07-21 | 2022-01-22 〜 2022-07-21（180日） | 通期 | 164億円 | 有価証券報告書 S100P871 |
| 2022-01-21 | 2021-07-22 〜 2022-01-21（183日） | 通期 | 173億円 | 有価証券報告書 S100NTXM |
| 2021-07-21 | 2021-01-22 〜 2021-07-21（180日） | 通期 | 198億円 | 有価証券報告書 S100MKKA |
| 2021-01-21 | 2020-07-22 〜 2021-01-21（183日） | 通期 | 256億円 | 有価証券報告書 S100L45H |
| 2020-07-21 | 2020-01-22 〜 2020-07-21（181日） | 通期 | 307億円 | 有価証券報告書 S100JV2S |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XVFV |
| 2026-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/23－2026/01/21) | 2025-07-23 〜 2026-01-21 | S100XVFU |
| 2025-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSD6 |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/01/22－2025/07/22) | 2025-01-22 〜 2025-07-22 | S100WSD5 |
| 2025-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VGG9 |
| 2025-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/07/23－2025/01/21) | 2024-07-23 〜 2025-01-21 | S100VGG7 |
| 2024-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UGKD |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/01/23－2024/07/22) | 2024-01-23 〜 2024-07-22 | S100UGKB |
| 2024-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T67W |
| 2024-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/07/22－2024/01/22) | 2023-07-22 〜 2024-01-22 | S100T67M |
| 2023-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RXRK |
| 2023-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/01/24－2023/07/21) | 2023-01-24 〜 2023-07-21 | S100RXRI |
| 2023-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QGR2 |
| 2023-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/07/22－2023/01/23) | 2022-07-22 〜 2023-01-23 | S100QGR1 |
| 2022-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P873 |
| 2022-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年1月22日－令和4年7月21日) | 2022-01-22 〜 2022-07-21 | S100P871 |
| 2022-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NTXO |
| 2022-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年7月22日－令和4年1月21日) | 2021-07-22 〜 2022-01-21 | S100NTXM |
| 2021-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MKKB |
| 2021-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年1月22日－令和3年7月21日) | 2021-01-22 〜 2021-07-21 | S100MKKA |
