ファンド財務諸表 日本ビルファンド投資法人
ファンド財務諸表 日本ビルファンド投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日本ビルファンド投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 1,448,831 | 1,392,762 | 1,382,958 | 1,383,883 | 1,385,619 | 1,385,921 | −0.9% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 1,448,831 | 1,392,762 | 1,382,958 | 1,383,883 | 1,385,619 | 1,385,921 | −0.9% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 719,649 | 679,711 | 672,514 | 673,853 | 679,372 | 679,625 | −1.1% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 729,182 | 713,051 | 710,444 | 710,030 | 706,247 | 706,296 | −0.6% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 23,912 | 8,993 | 21,348 | 13,398 | 14,185 | 5,543 | −25.4% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 4,602 | 3,940 | 4,280 | 4,505 | 4,700 | 4,413 | −0.8% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 292 | 332 | 284 | 337 | 266 | 334 | +2.7% |
| 未収消費税等 | 百万円 | 613 | ||||||
| その他 | 百万円 | 883 | 855 | 926 | 962 | 635 | 632 | −6.5% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 29,690 | 14,732 | 26,838 | 19,202 | 19,786 | 10,922 | −18.1% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 1,419,071 | 1,377,952 | 1,356,029 | 1,364,576 | 1,365,713 | 1,374,861 | −0.6% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 70 | 78 | 92 | 106 | 120 | 138 | +14.4% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 70 | 78 | 92 | 106 | 120 | 138 | +14.4% |
| 営業未払金 | 百万円 | 5,033 | 3,146 | 3,355 | 4,689 | 3,184 | 3,042 | −9.6% |
| 短期借入金 | 百万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | +0.0% | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 64,100 | 69,100 | 33,000 | 20,000 | 44,000 | 40,000 | −9.0% |
| １年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | +7.0% |
| 未払金 | 百万円 | 4,196 | 3,821 | 3,792 | 3,807 | 5,094 | 4,375 | +0.8% |
| 未払費用 | 百万円 | 701 | 583 | 569 | 572 | 549 | 541 | −5.1% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +6.3% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 673 | 1,881 | 102 | 1,394 | 279 | −16.2% | |
| 前受金 | 百万円 | 4,318 | 3,960 | 4,160 | 4,315 | 4,337 | 4,360 | +0.2% |
| その他 | 百万円 | 295 | 238 | 228 | 217 | 247 | 197 | −7.8% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 84,318 | 105,848 | 71,986 | 43,702 | 70,806 | 64,794 | −5.1% |
| 投資法人債 | 百万円 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | +21.7% |
| 長期借入金 | 百万円 | 543,900 | 484,900 | 508,300 | 521,900 | 496,500 | 502,500 | −1.6% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 48,425 | 47,503 | 46,337 | 46,259 | 44,895 | 46,061 | −1.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 27,989 | 26,412 | 25,841 | 26,909 | 27,047 | 26,142 | −1.4% |
| その他 | 百万円 | 17 | 48 | 50 | 83 | 125 | 128 | +49.4% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 635,332 | 573,863 | 600,528 | 630,151 | 608,567 | 614,831 | −0.7% |
| 出資総額 | 百万円 | 691,098 | 673,047 | 673,047 | 673,047 | 673,047 | 673,047 | −0.5% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 729,182 | 713,051 | 710,444 | 710,030 | 706,247 | 706,296 | −0.6% |
| 建物 | 百万円 | 292,953 | 290,411 | 283,093 | 280,765 | 269,235 | 277,090 | −1.1% |
| 構築物 | 百万円 | 4,169 | 4,164 | 4,079 | 4,072 | 3,719 | 3,736 | −2.2% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 2,898 | 2,862 | 2,499 | 2,412 | 2,306 | 2,356 | −4.1% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 3,832 | 3,749 | 3,595 | 3,567 | 3,294 | 3,321 | −2.8% |
| 土地 | 百万円 | 687,926 | 687,926 | 683,733 | 683,699 | 687,361 | 696,313 | +0.2% |
| 信託建物 | 百万円 | 199,170 | 185,394 | 197,190 | 204,475 | 203,864 | 200,065 | +0.1% |
| 信託構築物 | 百万円 | 2,928 | 2,848 | 2,792 | 2,868 | 2,886 | 2,881 | −0.3% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 2,497 | 2,236 | 2,156 | 2,146 | 2,094 | 2,060 | −3.8% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 2,712 | 2,558 | 2,685 | 2,690 | 2,616 | 2,512 | −1.5% |
| 信託土地 | 百万円 | 399,029 | 367,383 | 337,935 | 340,682 | 344,452 | 337,746 | −3.3% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 1,392,236 | 1,351,495 | 1,312,668 | 1,321,677 | 1,322,929 | 1,332,363 | −0.9% |
| 地上権 | 百万円 | 11,883 | 11,883 | 11,883 | 11,883 | 11,883 | 11,883 | +0.0% |
| 信託借地権 | 百万円 | 6,963 | 6,963 | 23,727 | 23,727 | 23,727 | 23,727 | +27.8% |
| その他 | 百万円 | 20 | 26 | 32 | 54 | 68 | 83 | +33.4% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 18,865 | 18,871 | 35,642 | 35,664 | 35,677 | 35,693 | +13.6% |
| 敷金及び保証金 | 百万円 | 1,261 | 1,264 | 1,261 | 1,154 | 1,156 | 1,154 | −1.8% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | −10.5% |
| その他 | 百万円 | 6,698 | 6,314 | 6,450 | 6,073 | 5,946 | 5,646 | −3.4% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 7,969 | 7,585 | 7,719 | 7,235 | 7,107 | 6,805 | −3.1% |
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 19,300 | 23,546 | 22,666 | 23,345 | 19,513 | 19,336 | +0.0% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 38,084 | 40,004 | 37,397 | 36,983 | 33,200 | 33,248 | −2.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -109,358 | -104,970 | -100,635 | -96,296 | -92,444 | -92,388 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 183,595 | 185,441 | 182,458 | 184,469 | 176,792 | 184,702 | +0.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -2,498 | -2,429 | -2,359 | -2,290 | -2,223 | -2,195 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 1,671 | 1,735 | 1,720 | 1,782 | 1,496 | 1,541 | −1.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,855 | -1,775 | -1,705 | -1,643 | -1,584 | -1,663 | |
| 機械及び装置（純額） | 百万円 | 1,043 | 1,087 | 793 | 769 | 722 | 693 | −7.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -2,521 | -2,364 | -2,196 | -2,021 | -1,836 | -1,720 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 1,311 | 1,385 | 1,399 | 1,546 | 1,458 | 1,601 | +4.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -84,157 | -81,183 | -94,861 | -98,266 | -95,766 | -92,736 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 115,013 | 104,211 | 102,329 | 106,209 | 108,098 | 107,329 | −1.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,975 | -1,934 | -1,924 | -1,971 | -1,941 | -1,894 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 953 | 915 | 868 | 898 | 945 | 987 | +0.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,694 | -1,649 | -1,628 | -1,609 | -1,577 | -1,542 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 802 | 587 | 529 | 536 | 517 | 518 | −8.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,818 | -1,732 | -1,781 | -1,741 | -1,666 | -1,580 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 894 | 826 | 903 | 949 | 950 | 933 | +0.9% |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 18,784 | 16,458 | 14,731 | 13,639 | 13,687 | 13,913 | −5.8% |
| 任意積立金合計 | 百万円 | 18,784 | 16,458 | 14,731 | 13,639 | 13,687 | 13,913 | −5.8% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 15,582 | -12,695 | 7,724 | -981 | 8,928 | -6,102 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 28,515 | 12,933 | 25,627 | 17,903 | 18,885 | 9,956 | −19.0% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 19,301 | 23,547 | 22,667 | 23,346 | 19,514 | 19,337 | +0.0% |
| 減価償却費 | 百万円 | 7,853 | 7,669 | 7,846 | 7,937 | 7,973 | 7,874 | +0.1% |
| 長期前払費用償却額 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1.1% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 8 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | +21.4% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 37 | ||||||
| 受取利息 | 百万円 | -25 | -9 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | |
| 支払利息 | 百万円 | 1,855 | 1,504 | 1,365 | 1,240 | 1,211 | 1,252 | −7.6% |
| 固定資産除却損 | 百万円 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −9.7% |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 40 | -48 | 53 | -70 | 68 | -19 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | 613 | -613 | |||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 673 | -1,881 | 1,779 | -1,292 | 1,115 | -1,789 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 1,887 | -208 | -1,335 | 1,505 | 142 | -90 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 601 | -203 | 136 | -1,435 | 834 | 508 | −3.3% |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | 359 | -201 | -154 | -22 | -24 | -67 | |
| 長期前払費用の支払額 | 百万円 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 11,225 | 6,048 | 4,697 | −35.3% | |||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 16,764 | ||||||
| その他 | 百万円 | -0 | 61 | 19 | -405 | 45 | 126 | |
| 小計 | 百万円 | 33,199 | 57,620 | 38,437 | 73,331 | 37,690 | 48,635 | +7.9% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | −66.9% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -1,737 | -1,490 | -1,369 | -1,216 | -1,203 | -1,277 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 31,486 | 56,139 | 37,068 | 72,114 | 36,487 | 47,357 | +8.5% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -2,869 | -11,286 | -2,466 | -46,460 | -2,814 | -49,766 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -45,921 | -45,600 | -2,526 | -2,266 | -2,585 | -2,351 | |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -1,501 | -2,647 | -1,950 | -2,934 | |||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 4,000 | 4,384 | 961 | 4,160 | +1.3% | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 百万円 | -1 | -5 | -109 | -2 | -3 | -3 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 百万円 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | −34.0% | |
| その他 | 百万円 | -410 | -446 | -406 | -437 | -335 | -572 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -46,698 | -55,597 | -6,495 | -47,935 | -5,997 | -50,898 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 30,000 | 44,000 | 42,000 | 50,000 | 48,000 | +12.5% | |
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -5,000 | -30,000 | -44,000 | -42,000 | -50,000 | -51,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 74,000 | 25,700 | 6,400 | 38,400 | 1,000 | 69,000 | −1.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -20,000 | -13,000 | -7,000 | -37,000 | -3,000 | -39,000 | |
| 投資法人債の償還による支出 | 百万円 | -15,000 | -5,000 | -7,000 | -10,000 | |||
| 投資口の発行による収入 | 百万円 | 18,014 | ||||||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -21,219 | -20,937 | -22,250 | -19,560 | -19,561 | -19,561 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 30,795 | -13,237 | -22,850 | -25,160 | -21,561 | -2,561 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 21,218 | 25,073 | 24,069 | 24,644 | 20,767 | 20,641 | −0.5% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 19,301 | 23,547 | 22,667 | 23,346 | 19,514 | 19,337 | +0.0% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 19,301 | 23,547 | 22,667 | 23,346 | 19,514 | 19,337 | +0.0% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0.1% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 19,300 | 23,546 | 22,666 | 23,345 | 19,513 | 19,336 | +0.0% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 19,300 | 23,546 | 22,666 | 23,345 | 19,513 | 19,336 | +0.0% |
| 不動産賃貸収入 | 百万円 | 44,809 | 43,187 | 42,570 | 42,004 | 42,126 | 41,895 | −1.3% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 3,738 | 3,184 | 3,501 | 3,013 | 3,509 | 3,253 | −2.7% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 4,848 | 4,739 | 5,237 | 1,715 | 1,882 | −21.1% | |
| 営業収益合計 | 百万円 | 48,547 | 51,219 | 50,811 | 50,254 | 47,350 | 47,031 | −0.6% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 25,250 | 23,868 | 24,592 | 23,373 | 24,502 | 24,279 | −0.8% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 1,811 | 1,888 | 1,853 | 1,847 | 1,744 | 1,727 | −0.9% |
| 役員報酬 | 百万円 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | +1.0% |
| 会計監査人報酬 | 百万円 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | −1.9% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 66 | 64 | 65 | 64 | 66 | 64 | −0.6% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 50 | 55 | 56 | 48 | 50 | 54 | +1.5% |
| その他営業費用 | 百万円 | 124 | 244 | 148 | 249 | 193 | 239 | +14.0% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 27,329 | 26,146 | 26,742 | 25,610 | 26,582 | 26,390 | −0.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | −66.9% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | +5.8% |
| 還付加算金 | 百万円 | 2 | 0 | 0 | −43.2% | |||
| 保険差益 | 百万円 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | +20.8% | |
| 受取精算金 | 百万円 | 6 | ||||||
| その他 | 百万円 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −24.3% |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 30 | 21 | 7 | 2 | 5 | 6 | −28.0% |
| 支払利息 | 百万円 | 1,778 | 1,413 | 1,272 | 1,147 | 1,110 | 1,096 | −9.2% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 78 | 91 | 93 | 93 | 101 | 156 | +14.9% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 8 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | +21.4% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 37 | ||||||
| その他 | 百万円 | 47 | 30 | 30 | 46 | 30 | 37 | −4.3% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 1,947 | 1,548 | 1,409 | 1,300 | 1,258 | 1,310 | −7.6% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 729,182 | 713,051 | 710,444 | 710,030 | 706,247 | 706,296 | −0.6% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新投資口の発行 | 百万円 | 18,051 | ||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -21,220 | -20,939 | -22,252 | -19,561 | -19,561 | -19,561 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 19,300 | 23,546 | 22,666 | 23,345 | 19,513 | 19,336 | +0.0% |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 16,131 | 2,607 | 414 | 3,783 | -48 | -226 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XVBK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
