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ファンドサマリー ＪＡ海外株式ファンド

ファンドサマリー ＪＡ海外株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＡ海外株式ファンド

G02440内国投資信託受益証券決算期 9月16日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（E12882）
純資産総額13.5億円2026-09-16 時点
基準価額51,719.51円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.62億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-16半期報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-16 〜 2026-09-16
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y74Z・提出日 2026-06-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-172026-06-16
有価証券報告書（120）6件2020-09-162025-09-16
半期報告書（160）5件2022-09-162026-09-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-17 〜 2026-09-16半期報告書 S100Y74Z13.5億円2.62億円13.6億円1.51億円1.40億円—51,719.51このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 5.03億円資産合計 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 6.73億円資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 7.31億円資産合計 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 8.19億円資産合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 7.80億円資産合計 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 8.99億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 10.6億円資産合計 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 10.7億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 11.1億円資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 12.6億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 13.6億円純資産合計 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 4.95億円純資産合計 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 6.53億円純資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 7.24億円純資産合計 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 7.99億円純資産合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 7.73億円純資産合計 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 8.74億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 10.5億円純資産合計 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 10.5億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 11.0億円純資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 12.3億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 13.5億円元本 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 2.57億円元本 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 2.63億円元本 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 2.65億円元本 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 2.80億円元本 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 2.85億円元本 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 2.71億円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 2.72億円元本 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 2.72億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 2.66億円元本 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 2.65億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 2.62億円負債合計 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 760万円負債合計 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 2,018万円負債合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 621万円負債合計 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 1,991万円負債合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 667万円負債合計 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 2,519万円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 886万円負債合計 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 2,644万円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1,003万円負債合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 3,053万円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1,091万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 844万円営業収益 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 1.60億円営業収益 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 7,332万円営業収益 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 1.25億円営業収益 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） −3,385万円営業収益 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 1.38億円営業収益 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 1.80億円営業収益 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 2.02億円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 9,352万円営業収益 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 2.57億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1.51億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 60.4万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 1.51億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 6,757万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 1.13億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） −4,042万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 1.24億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 1.72億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 1.85億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 8,382万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 2.38億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1.40億円分配金 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 386万円分配金 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 1,106万円分配金 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 1,315万円分配金 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 1,786万円分配金 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 1,714万円分配金 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 2,044万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 19,257.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 24,800.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 27,340.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 28,556.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 27,143.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 32,304.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 38,615.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 38,493.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 41,475.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 46,500.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 51,719.51 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）半期13.5億円半期報告書 S100Y74Z
2025-09-162024-09-18 〜 2025-09-16（363日）通期12.3億円有価証券報告書 S100X5W5
2025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）半期11.0億円半期報告書 S100VUXV
2024-09-172023-09-20 〜 2024-09-17（363日）通期10.5億円有価証券報告書 S100UV66
2024-03-192023-09-20 〜 2024-03-19（181日）半期10.5億円半期報告書 S100TIXS
2023-09-192022-09-17 〜 2023-09-19（367日）通期8.74億円有価証券報告書 S100SCWB
2023-03-162022-09-17 〜 2023-03-16（180日）半期7.73億円半期報告書 S100QUXN
2022-09-162021-09-17 〜 2022-09-16（364日）通期7.99億円有価証券報告書 S100PO6L
2022-03-162021-09-17 〜 2022-03-16（180日）半期7.24億円半期報告書 S100O65V
2021-09-162020-09-17 〜 2021-09-16（364日）通期6.53億円有価証券報告書 S100MXYY
2020-09-162019-09-18 〜 2020-09-16（364日）通期4.95億円有価証券報告書 S100K90K

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/17－2026/09/16)2025-09-17 〜 2026-09-16S100Y74Z
2026-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y74S
2025-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/18－2025/09/16)2024-09-18 〜 2025-09-16S100X5W5
2025-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X5W3
2025-06-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/18－2025/09/16)2024-09-18 〜 2025-09-16S100VUXV
2025-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VUXS
2024-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/09/20－2024/09/17)2023-09-20 〜 2024-09-17S100UV66
2024-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UV5T
2024-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/09/20－2024/09/17)2023-09-20 〜 2024-09-17S100TIXS
2024-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TIXN
2023-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SCWE
2023-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/17－2023/09/19)2022-09-17 〜 2023-09-19S100SCWB
2023-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QUXP
2023-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/17－2023/09/19)2022-09-17 〜 2023-09-19S100QUXN
2022-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月17日－令和4年9月16日)2021-09-17 〜 2022-09-16S100PO6L
2022-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PO6E
2022-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O65W
2022-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月17日－令和4年9月16日)2021-09-17 〜 2022-09-16S100O65V
2021-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MXZ3
2021-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年9月17日－令和3年9月16日)2020-09-17 〜 2021-09-16S100MXYY

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y74Z・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUXV・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5W5・2025年12月16日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIXS・2024年06月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV66・2024年12月17日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QUXN・2023年06月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。