/

ファンド時系列 ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）

ファンド時系列 ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）

G05082単一シリーズ決算期 5月10日・11月10日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Q09V））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05,000万1.00億1.50億
20/0520/1121/0521/1122/0522/11元本 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 1.01億円資産合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 9,681万円純資産合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 9,639万円元本等合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 9,639万円元本 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 9,935万円資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 9,774万円純資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 9,732万円元本等合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 9,732万円元本 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 9,730万円資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 9,720万円純資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 9,679万円元本等合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 9,679万円元本 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9,720万円資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9,844万円純資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9,803万円元本等合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9,803万円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 9,651万円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 9,521万円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 9,481万円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 9,481万円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 9,690万円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 9,713万円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 9,673万円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 9,673万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0万20.0万30.0万40.0万50.0万
20/0520/1121/0521/1122/0522/11負債合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 42.0万円負債合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 41.5万円負債合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 40.9万円負債合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 40.9万円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 40.4万円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 40.1万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200万0200万400万
20/0520/1121/0521/1122/0522/11営業収益 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 144万円営業利益又は営業損失 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 79.0万円経常利益又は経常損失 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 79.0万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 79.0万円分配金 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 60.6万円営業収益 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 343万円営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 278万円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 278万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 278万円分配金 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 59.8万円営業収益 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 270万円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 206万円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 206万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 206万円分配金 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 58.7万円営業収益 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 257万円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 192万円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 192万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 192万円分配金 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 58.4万円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −134万円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −197万円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −197万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −197万円分配金 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 58.1万円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 275万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 211万円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 211万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 211万円分配金 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 58.0万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 9,581.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 9,795.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 9,947.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 10,085.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 9,823.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 9,982.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期
20/05
9,581.59
20/11
9,795.64
21/05
9,947.16
21/11
10,085.36
22/05
9,823.77
22/11
9,982.52

純資産合計

円・6期
20/05
9,639万円
20/11
9,732万円
21/05
9,679万円
21/11
9,803万円
22/05
9,481万円
22/11
9,673万円

元本

円・6期
20/05
1.01億円
20/11
9,935万円
21/05
9,730万円
21/11
9,720万円
22/05
9,651万円
22/11
9,690万円

元本等合計

円・6期
20/05
9,639万円
20/11
9,732万円
21/05
9,679万円
21/11
9,803万円
22/05
9,481万円
22/11
9,673万円

資産合計

円・6期
20/05
9,681万円
20/11
9,774万円
21/05
9,720万円
21/11
9,844万円
22/05
9,521万円
22/11
9,713万円

負債合計

円・6期
20/05
42.0万円
20/11
41.5万円
21/05
40.9万円
21/11
40.9万円
22/05
40.4万円
22/11
40.1万円

コール・ローン

円・6期
20/05
62.4万円
20/11
62.4万円
21/05
23.0万円
21/11
23.0万円
22/05
23.0万円
22/11
20.9万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
20/05
−421万円
20/11
−203万円
21/05
−51.4万円
21/11
83.0万円
22/05
−170万円
22/11
−16.9万円

親投資信託受益証券

円・6期
20/05
9,618万円
20/11
9,711万円
21/05
9,697万円
21/11
9,821万円
22/05
9,498万円
22/11
9,692万円

分配準備積立金

円・6期
20/05
1,053万円
20/11
1,022万円
21/05
982万円
21/11
943万円
22/05
888万円
22/11
879万円

未払収益分配金

円・6期
20/05
20.1万円
20/11
19.9万円
21/05
19.5万円
21/11
19.4万円
22/05
19.3万円
22/11
19.4万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・6期
20/05
144万円
20/11
343万円
21/05
270万円
21/11
257万円
22/05
−134万円
22/11
275万円

営業利益又は営業損失

円・6期
20/05
79.0万円
20/11
278万円
21/05
206万円
21/11
192万円
22/05
−197万円
22/11
211万円

経常利益又は経常損失

円・6期
20/05
79.0万円
20/11
278万円
21/05
206万円
21/11
192万円
22/05
−197万円
22/11
211万円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
20/05
79.0万円
20/11
278万円
21/05
206万円
21/11
192万円
22/05
−197万円
22/11
211万円

分配金

円・6期
20/05
60.6万円
20/11
59.8万円
21/05
58.7万円
21/11
58.4万円
22/05
58.1万円
22/11
58.0万円

その他費用

円・6期
20/05
1,524円
20/11
1,565円
21/05
1,505円
21/11
1,529円
22/05
1,496円
22/11
1,524円

委託者報酬

円・6期
20/05
61.7万円
20/11
62.4万円
21/05
60.7万円
21/11
62.2万円
22/05
60.1万円
22/11
61.7万円

営業費用

円・6期
20/05
64.6万円
20/11
65.3万円
21/05
63.5万円
21/11
65.0万円
22/05
62.9万円
22/11
64.5万円

支払利息

円・5期
20/05
85円
20/11
83円
21/05
27円
21/11
2円
22/11
2円

受取利息

円・3期
20/11
5円
21/05
8円
21/11
1円

受託者報酬

円・6期
20/05
2.68万円
20/11
2.71万円
21/05
2.64万円
21/11
2.70万円
22/05
2.61万円
22/11
2.68万円

有価証券売買等損益

円・6期
20/05
144万円
20/11
343万円
21/05
270万円
21/11
257万円
22/05
−134万円
22/11
275万円

出典

  • 2022年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q09V・2023年02月10日 提出）PDF
  • 2022年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ORZC）PDF
  • 2021年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N9KU）PDF
  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M2FG）PDF
  • 2020年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KKFP）PDF
  • 2020年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JAQM）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。