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ファンド時系列 ＪＡ日本株式ファンド

ファンド時系列 ＪＡ日本株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＡ日本株式ファンド

G02443単一シリーズ決算期 8月16日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y0QU））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 3.98億円純資産合計 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 3.87億円元本等合計 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 3.87億円元本 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 2.64億円資産合計 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 4.09億円純資産合計 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 3.99億円元本等合計 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 3.99億円元本 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 2.23億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 3.97億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 3.94億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 3.94億円元本 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 2.16億円資産合計 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 4.13億円純資産合計 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 4.04億円元本等合計 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 4.04億円元本 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 2.22億円資産合計 2022-08-17〜2023-02-16（183日・半期） 4.12億円純資産合計 2022-08-17〜2023-02-16（183日・半期） 4.09億円元本等合計 2022-08-17〜2023-02-16（183日・半期） 4.09億円元本 2022-08-17〜2023-02-16（183日・半期） 2.24億円資産合計 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 4.43億円純資産合計 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 4.32億円元本等合計 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 4.32億円元本 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 2.07億円資産合計 2023-08-17〜2024-02-16（183日・半期） 4.94億円純資産合計 2023-08-17〜2024-02-16（183日・半期） 4.91億円元本等合計 2023-08-17〜2024-02-16（183日・半期） 4.91億円元本 2023-08-17〜2024-02-16（183日・半期） 1.99億円資産合計 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 4.75億円純資産合計 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 4.63億円元本等合計 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 4.63億円元本 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 1.89億円資産合計 2024-08-17〜2025-02-16（183日・半期） 4.82億円純資産合計 2024-08-17〜2025-02-16（183日・半期） 4.78億円元本等合計 2024-08-17〜2025-02-16（183日・半期） 4.78億円元本 2024-08-17〜2025-02-16（183日・半期） 1.88億円資産合計 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 5.34億円純資産合計 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 5.22億円元本等合計 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 5.22億円元本 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 1.78億円資産合計 2025-08-19〜2026-02-18（183日・半期） 6.42億円純資産合計 2025-08-19〜2026-02-18（183日・半期） 6.38億円元本等合計 2025-08-19〜2026-02-18（183日・半期） 6.38億円元本 2025-08-19〜2026-02-18（183日・半期） 1.76億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 1,075万円負債合計 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 1,033万円負債合計 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 277万円負債合計 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 949万円負債合計 2022-08-17〜2023-02-16（183日・半期） 270万円負債合計 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 1,108万円負債合計 2023-08-17〜2024-02-16（183日・半期） 299万円負債合計 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 1,198万円負債合計 2024-08-17〜2025-02-16（183日・半期） 425万円負債合計 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 1,279万円負債合計 2025-08-19〜2026-02-18（183日・半期） 377万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
05,000万1.00億1.50億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 5,065万円営業利益又は営業損失 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 4,533万円経常利益又は経常損失 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 4,533万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 4,533万円分配金 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 739万円営業収益 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 9,457万円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 8,913万円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 8,913万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 8,913万円分配金 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 759万円営業収益 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 1,157万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 880万円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 880万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 880万円営業収益 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 2,060万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 1,528万円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 1,528万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 1,528万円分配金 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 688万円営業収益 2022-08-17〜2023-02-16（183日・半期） 419万円営業利益又は営業損失 2022-08-17〜2023-02-16（183日・半期） 151万円経常利益又は経常損失 2022-08-17〜2023-02-16（183日・半期） 151万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-17〜2023-02-16（183日・半期） 151万円営業収益 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 7,143万円営業利益又は営業損失 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 6,597万円経常利益又は経常損失 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 6,597万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 6,597万円分配金 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 829万円営業収益 2023-08-17〜2024-02-16（183日・半期） 8,059万円営業利益又は営業損失 2023-08-17〜2024-02-16（183日・半期） 7,759万円経常利益又は経常損失 2023-08-17〜2024-02-16（183日・半期） 7,759万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-17〜2024-02-16（183日・半期） 7,759万円営業収益 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 9,189万円営業利益又は営業損失 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 8,561万円経常利益又は経常損失 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 8,561万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 8,561万円分配金 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 869万円営業収益 2024-08-17〜2025-02-16（183日・半期） 2,111万円営業利益又は営業損失 2024-08-17〜2025-02-16（183日・半期） 1,798万円経常利益又は経常損失 2024-08-17〜2025-02-16（183日・半期） 1,798万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-17〜2025-02-16（183日・半期） 1,798万円営業収益 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 1.04億円営業利益又は営業損失 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 9,804万円経常利益又は経常損失 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 9,804万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 9,804万円分配金 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 959万円営業収益 2025-08-19〜2026-02-18（183日・半期） 1.26億円営業利益又は営業損失 2025-08-19〜2026-02-18（183日・半期） 1.22億円経常利益又は経常損失 2025-08-19〜2026-02-18（183日・半期） 1.22億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-19〜2026-02-18（183日・半期） 1.22億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-17〜2020-08-17（366日・通期） 14,659.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-08-16（363日・通期） 17,862.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-16（183日・半期） 18,206.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-08-16（364日・通期） 18,178.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-17〜2023-02-16（183日・半期） 18,241.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-17〜2023-08-16（364日・通期） 20,823.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-17〜2024-02-16（183日・半期） 24,661.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-17〜2024-08-16（365日・通期） 24,534.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-17〜2025-02-16（183日・半期） 25,474.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-17〜2025-08-18（366日・通期） 29,364.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-19〜2026-02-18（183日・半期） 36,282.57 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
14,659.85
21/08
17,862.88
22/02
18,206.12
22/08
18,178.32
23/02
18,241.88
23/08
20,823.05
24/02
24,661.99
24/08
24,534.77
25/02
25,474.90
25/08
29,364.07
26/02
36,282.57

純資産合計

円・11期
20/08
3.87億円
21/08
3.99億円
22/02
3.94億円
22/08
4.04億円
23/02
4.09億円
23/08
4.32億円
24/02
4.91億円
24/08
4.63億円
25/02
4.78億円
25/08
5.22億円
26/02
6.38億円

元本

円・11期
20/08
2.64億円
21/08
2.23億円
22/02
2.16億円
22/08
2.22億円
23/02
2.24億円
23/08
2.07億円
24/02
1.99億円
24/08
1.89億円
25/02
1.88億円
25/08
1.78億円
26/02
1.76億円

元本等合計

円・11期
20/08
3.87億円
21/08
3.99億円
22/02
3.94億円
22/08
4.04億円
23/02
4.09億円
23/08
4.32億円
24/02
4.91億円
24/08
4.63億円
25/02
4.78億円
25/08
5.22億円
26/02
6.38億円

資産合計

円・11期
20/08
3.98億円
21/08
4.09億円
22/02
3.97億円
22/08
4.13億円
23/02
4.12億円
23/08
4.43億円
24/02
4.94億円
24/08
4.75億円
25/02
4.82億円
25/08
5.34億円
26/02
6.42億円

負債合計

円・11期
20/08
1,075万円
21/08
1,033万円
22/02
277万円
22/08
949万円
23/02
270万円
23/08
1,108万円
24/02
299万円
24/08
1,198万円
25/02
425万円
25/08
1,279万円
26/02
377万円

コール・ローン

円・11期
20/08
118万円
21/08
119万円
22/02
121万円
22/08
123万円
23/02
111万円
23/08
117万円
24/02
116万円
24/08
119万円
25/02
110万円
25/08
120万円
26/02
484万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
1.23億円
21/08
1.76億円
22/02
1.77億円
22/08
1.82億円
23/02
1.85億円
23/08
2.24億円
24/02
2.92億円
24/08
2.74億円
25/02
2.90億円
25/08
3.44億円
26/02
4.62億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
3.97億円
21/08
4.08億円
22/02
3.95億円
22/08
4.12億円
23/02
4.11億円
23/08
4.41億円
24/02
4.93億円
24/08
4.74億円
25/02
4.81億円
25/08
5.33億円
26/02
6.37億円

分配準備積立金

円・11期
20/08
8,516万円
21/08
1.31億円
22/02
1.22億円
22/08
1.26億円
23/02
1.23億円
23/08
1.67億円
24/02
1.54億円
24/08
2.11億円
25/02
2.05億円
25/08
2.76億円
26/02
2.67億円

未払収益分配金

円・6期
20/08
739万円
21/08
759万円
22/08
688万円
23/08
829万円
24/08
869万円
25/08
959万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/08
5,065万円
21/08
9,457万円
22/02
1,157万円
22/08
2,060万円
23/02
419万円
23/08
7,143万円
24/02
8,059万円
24/08
9,189万円
25/02
2,111万円
25/08
1.04億円
26/02
1.26億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
4,533万円
21/08
8,913万円
22/02
880万円
22/08
1,528万円
23/02
151万円
23/08
6,597万円
24/02
7,759万円
24/08
8,561万円
25/02
1,798万円
25/08
9,804万円
26/02
1.22億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
4,533万円
21/08
8,913万円
22/02
880万円
22/08
1,528万円
23/02
151万円
23/08
6,597万円
24/02
7,759万円
24/08
8,561万円
25/02
1,798万円
25/08
9,804万円
26/02
1.22億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
4,533万円
21/08
8,913万円
22/02
880万円
22/08
1,528万円
23/02
151万円
23/08
6,597万円
24/02
7,759万円
24/08
8,561万円
25/02
1,798万円
25/08
9,804万円
26/02
1.22億円

分配金

円・6期
20/08
739万円
21/08
759万円
22/08
688万円
23/08
829万円
24/08
869万円
25/08
959万円

その他費用

円・11期
20/08
1.32万円
21/08
1.35万円
22/02
6,846円
22/08
1.32万円
23/02
6,672円
23/08
1.36万円
24/02
7,400円
24/08
1.55万円
25/02
7,743円
25/08
1.57万円
26/02
9,274円

委託者報酬

円・11期
20/08
487万円
21/08
497万円
22/02
253万円
22/08
487万円
23/02
245万円
23/08
500万円
24/02
274万円
24/08
574万円
25/02
286万円
25/08
581万円
26/02
342万円

営業費用

円・11期
20/08
532万円
21/08
544万円
22/02
277万円
22/08
533万円
23/02
268万円
23/08
546万円
24/02
299万円
24/08
628万円
25/02
313万円
25/08
636万円
26/02
374万円

支払利息

円・8期
20/08
428円
21/08
303円
22/02
143円
22/08
213円
23/02
208円
23/08
393円
24/02
120円
24/08
120円

受取利息

円・11期
20/08
7円
21/08
15円
22/02
20円
22/08
23円
23/02
1円
23/08
7円
24/02
2円
24/08
399円
25/02
1,411円
25/08
4,298円
26/02
3,322円

受託者報酬

円・11期
20/08
44.3万円
21/08
45.2万円
22/02
23.0万円
22/08
44.3万円
23/02
22.3万円
23/08
45.4万円
24/02
24.9万円
24/08
52.2万円
25/02
26.0万円
25/08
52.8万円
26/02
31.1万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
5,065万円
21/08
9,457万円
22/02
1,157万円
22/08
2,060万円
23/02
419万円
23/08
7,143万円
24/02
8,059万円
24/08
9,189万円
25/02
2,111万円
25/08
1.04億円
26/02
1.26億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0QU・2026年05月18日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WY3M）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNS0）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL4E）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBUQ）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2RH）PDF

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