/

ファンド時系列 ＪＡ資産設計ファンド（安定型） ＪＡ資産設計ファンド（成長型） ＪＡ資産設計ファンド（積極型）

ファンド時系列 ＪＡ資産設計ファンド（安定型） ＪＡ資産設計ファンド（成長型） ＪＡ資産設計ファンド（積極型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＡ資産設計ファンド（安定型） ＪＡ資産設計ファンド（成長型） ＪＡ資産設計ファンド（積極型）

G02574シリーズ G02574-001決算期 11月16日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XIKV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 7.36億円純資産合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 7.27億円元本等合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 7.27億円元本 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 5.29億円資産合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 6.45億円純資産合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 6.36億円元本等合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 6.36億円元本 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 4.36億円資産合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 5.94億円純資産合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 5.89億円元本等合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 5.89億円元本 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 4.16億円資産合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 5.92億円純資産合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 5.89億円元本等合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 5.89億円元本 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 4.15億円資産合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 6.04億円純資産合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 6.01億円元本等合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 6.01億円元本 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 4.15億円資産合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 6.12億円純資産合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 6.03億円元本等合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 6.03億円元本 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 4.09億円資産合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 5.82億円純資産合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 5.79億円元本等合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 5.79億円元本 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 3.74億円資産合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 5.68億円純資産合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 5.60億円元本等合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 5.60億円元本 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 3.66億円資産合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 5.52億円純資産合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 5.49億円元本等合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 5.49億円元本 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 3.63億円資産合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 5.20億円純資産合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 5.11億円元本等合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 5.11億円元本 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 3.23億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 932万円負債合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 878万円負債合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 533万円負債合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 329万円負債合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 319万円負債合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 889万円負債合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 319万円負債合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 833万円負債合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 301万円負債合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 868万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 1,992万円営業利益又は営業損失 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 1,206万円経常利益又は経常損失 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 1,206万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 1,206万円分配金 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 423万円営業収益 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 5,185万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 4,461万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 4,461万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 4,461万円分配金 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 524万円営業収益 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −1,491万円営業利益又は営業損失 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −1,824万円経常利益又は経常損失 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −1,824万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −1,824万円営業収益 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −1,069万円営業利益又は営業損失 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −1,730万円経常利益又は経常損失 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −1,730万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −1,730万円営業収益 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 1,604万円営業利益又は営業損失 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 1,284万円経常利益又は経常損失 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 1,284万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 1,284万円営業収益 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 3,508万円営業利益又は営業損失 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 2,851万円経常利益又は経常損失 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 2,851万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 2,851万円分配金 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 532万円営業収益 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 3,138万円営業利益又は営業損失 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 2,818万円経常利益又は経常損失 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 2,818万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 2,818万円営業収益 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 3,202万円営業利益又は営業損失 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 2,563万円経常利益又は経常損失 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 2,563万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 2,563万円分配金 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 513万円営業収益 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） −322万円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） −623万円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） −623万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） −623万円営業収益 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 2,871万円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 2,279万円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 2,279万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 2,279万円分配金 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 549万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 13,737.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 14,582.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 14,158.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 14,180.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 14,490.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 14,741.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 15,484.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 15,277.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 15,110.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 15,816.61 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
13,737.61
21/11
14,582.37
22/05
14,158.56
22/11
14,180.55
23/05
14,490.61
23/11
14,741.08
24/05
15,484.09
24/11
15,277.55
25/05
15,110.79
25/11
15,816.61

純資産合計

円・10期
20/11
7.27億円
21/11
6.36億円
22/05
5.89億円
22/11
5.89億円
23/05
6.01億円
23/11
6.03億円
24/05
5.79億円
24/11
5.60億円
25/05
5.49億円
25/11
5.11億円

元本

円・10期
20/11
5.29億円
21/11
4.36億円
22/05
4.16億円
22/11
4.15億円
23/05
4.15億円
23/11
4.09億円
24/05
3.74億円
24/11
3.66億円
25/05
3.63億円
25/11
3.23億円

元本等合計

円・10期
20/11
7.27億円
21/11
6.36億円
22/05
5.89億円
22/11
5.89億円
23/05
6.01億円
23/11
6.03億円
24/05
5.79億円
24/11
5.60億円
25/05
5.49億円
25/11
5.11億円

資産合計

円・10期
20/11
7.36億円
21/11
6.45億円
22/05
5.94億円
22/11
5.92億円
23/05
6.04億円
23/11
6.12億円
24/05
5.82億円
24/11
5.68億円
25/05
5.52億円
25/11
5.20億円

負債合計

円・10期
20/11
932万円
21/11
878万円
22/05
533万円
22/11
329万円
23/05
319万円
23/11
889万円
24/05
319万円
24/11
833万円
25/05
301万円
25/11
868万円

コール・ローン

円・10期
20/11
4,007万円
21/11
3,516万円
22/05
3,266万円
22/11
3,156万円
23/05
3,174万円
23/11
3,853万円
24/05
3,142万円
24/11
3,685万円
25/05
2,909万円
25/11
3,398万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
1.98億円
21/11
2.00億円
22/05
1.73億円
22/11
1.74億円
23/05
1.86億円
23/11
1.94億円
24/05
2.05億円
24/11
1.93億円
25/05
1.86億円
25/11
1.88億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
6.96億円
21/11
6.05億円
22/05
5.59億円
22/11
5.60億円
23/05
5.72億円
23/11
5.73億円
24/05
5.51億円
24/11
5.31億円
25/05
5.23億円
25/11
4.86億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
4,959万円
21/11
7,311万円
22/05
6,712万円
22/11
6,455万円
23/05
6,268万円
23/11
6,719万円
24/05
5,981万円
24/11
7,621万円
25/05
7,335万円
25/11
8,133万円

未払収益分配金

円・5期
20/11
423万円
21/11
524万円
23/11
532万円
24/11
513万円
25/11
549万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/11
1,992万円
21/11
5,185万円
22/05
−1,491万円
22/11
−1,069万円
23/05
1,604万円
23/11
3,508万円
24/05
3,138万円
24/11
3,202万円
25/05
−322万円
25/11
2,871万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
1,206万円
21/11
4,461万円
22/05
−1,824万円
22/11
−1,730万円
23/05
1,284万円
23/11
2,851万円
24/05
2,818万円
24/11
2,563万円
25/05
−623万円
25/11
2,279万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
1,206万円
21/11
4,461万円
22/05
−1,824万円
22/11
−1,730万円
23/05
1,284万円
23/11
2,851万円
24/05
2,818万円
24/11
2,563万円
25/05
−623万円
25/11
2,279万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
1,206万円
21/11
4,461万円
22/05
−1,824万円
22/11
−1,730万円
23/05
1,284万円
23/11
2,851万円
24/05
2,818万円
24/11
2,563万円
25/05
−623万円
25/11
2,279万円

分配金

円・5期
20/11
423万円
21/11
524万円
23/11
532万円
24/11
513万円
25/11
549万円

その他費用

円・10期
20/11
2.50万円
21/11
2.15万円
22/05
9,877円
22/11
1.98万円
23/05
1.08万円
23/11
2.12万円
24/05
9,489円
24/11
1.90万円
25/05
8,937円
25/11
1.76万円

委託者報酬

円・10期
20/11
703万円
21/11
648万円
22/05
298万円
22/11
593万円
23/05
287万円
23/11
588万円
24/05
286万円
24/11
573万円
25/05
270万円
25/11
531万円

営業費用

円・10期
20/11
785万円
21/11
724万円
22/05
333万円
22/11
662万円
23/05
320万円
23/11
657万円
24/05
319万円
24/11
639万円
25/05
301万円
25/11
592万円

支払利息

円・8期
20/11
1.73万円
21/11
1.27万円
22/05
3,320円
22/11
9,805円
23/05
4,657円
23/11
1.26万円
24/05
1,192円
24/11
1,192円

受取利息

円・10期
20/11
342円
21/11
934円
22/05
259円
22/11
415円
23/05
81円
23/11
261円
24/05
3,655円
24/11
2.89万円
25/05
5.39万円
25/11
11.9万円

受託者報酬

円・10期
20/11
78.1万円
21/11
72.0万円
22/05
33.1万円
22/11
65.9万円
23/05
31.8万円
23/11
65.4万円
24/05
31.8万円
24/11
63.7万円
25/05
30.0万円
25/11
59.0万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
1,992万円
21/11
5,184万円
22/05
−1,491万円
22/11
−1,069万円
23/05
1,604万円
23/11
3,508万円
24/05
3,137万円
24/11
3,199万円
25/05
−327万円
25/11
2,859万円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIKV・2026年02月17日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFD7）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5FO）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4LN）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOCN）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHBK）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。