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ファンド時系列 Ｊ・エクイティ（ＤＣ年金）

ファンド時系列 Ｊ・エクイティ（ＤＣ年金）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

Ｊ・エクイティ（ＤＣ年金）

G11045単一シリーズ決算期 3月16日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100TF7M））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/03資産合計 2019-03-19〜2020-03-16（363日・通期） 1.95億円純資産合計 2019-03-19〜2020-03-16（363日・通期） 1.92億円元本等合計 2019-03-19〜2020-03-16（363日・通期） 1.92億円元本 2019-03-19〜2020-03-16（363日・通期） 1.25億円資産合計 2020-03-17〜2021-03-16（364日・通期） 3.28億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-16（364日・通期） 3.25億円元本等合計 2020-03-17〜2021-03-16（364日・通期） 3.25億円元本 2020-03-17〜2021-03-16（364日・通期） 1.10億円資産合計 2021-03-17〜2022-03-16（364日・通期） 2.49億円純資産合計 2021-03-17〜2022-03-16（364日・通期） 2.47億円元本等合計 2021-03-17〜2022-03-16（364日・通期） 2.47億円元本 2021-03-17〜2022-03-16（364日・通期） 1.00億円資産合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・半期） 2.54億円純資産合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・半期） 2.52億円元本等合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・半期） 2.52億円元本 2022-03-17〜2022-09-16（183日・半期） 9,832万円資産合計 2022-03-17〜2023-03-16（364日・通期） 2.43億円純資産合計 2022-03-17〜2023-03-16（364日・通期） 2.41億円元本等合計 2022-03-17〜2023-03-16（364日・通期） 2.41億円元本 2022-03-17〜2023-03-16（364日・通期） 9,273万円資産合計 2023-03-17〜2023-09-16（183日・半期） 2.84億円純資産合計 2023-03-17〜2023-09-16（183日・半期） 2.81億円元本等合計 2023-03-17〜2023-09-16（183日・半期） 2.81億円元本 2023-03-17〜2023-09-16（183日・半期） 9,056万円資産合計 2023-03-17〜2024-03-18（367日・通期） 3.48億円純資産合計 2023-03-17〜2024-03-18（367日・通期） 3.46億円元本等合計 2023-03-17〜2024-03-18（367日・通期） 3.46億円元本 2023-03-17〜2024-03-18（367日・通期） 8,995万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/03負債合計 2019-03-19〜2020-03-16（363日・通期） 235万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-16（364日・通期） 260万円負債合計 2021-03-17〜2022-03-16（364日・通期） 257万円負債合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・半期） 228万円負債合計 2022-03-17〜2023-03-16（364日・通期） 218万円負債合計 2023-03-17〜2023-09-16（183日・半期） 239万円負債合計 2023-03-17〜2024-03-18（367日・通期） 264万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/03営業収益 2019-03-19〜2020-03-16（363日・通期） −2,768万円営業利益又は営業損失 2019-03-19〜2020-03-16（363日・通期） −3,209万円経常利益又は経常損失 2019-03-19〜2020-03-16（363日・通期） −3,209万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-19〜2020-03-16（363日・通期） −3,209万円営業収益 2020-03-17〜2021-03-16（364日・通期） 1.72億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2021-03-16（364日・通期） 1.67億円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2021-03-16（364日・通期） 1.67億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-16（364日・通期） 1.67億円営業収益 2021-03-17〜2022-03-16（364日・通期） −4,598万円営業利益又は営業損失 2021-03-17〜2022-03-16（364日・通期） −5,128万円経常利益又は経常損失 2021-03-17〜2022-03-16（364日・通期） −5,128万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-17〜2022-03-16（364日・通期） −5,128万円営業収益 2022-03-17〜2022-09-16（183日・半期） 1,263万円営業利益又は営業損失 2022-03-17〜2022-09-16（183日・半期） 1,035万円経常利益又は経常損失 2022-03-17〜2022-09-16（183日・半期） 1,035万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-17〜2022-09-16（183日・半期） 1,035万円営業収益 2022-03-17〜2023-03-16（364日・通期） 1,866万円営業利益又は営業損失 2022-03-17〜2023-03-16（364日・通期） 1,420万円経常利益又は経常損失 2022-03-17〜2023-03-16（364日・通期） 1,420万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-17〜2023-03-16（364日・通期） 1,420万円営業収益 2023-03-17〜2023-09-16（183日・半期） 4,885万円営業利益又は営業損失 2023-03-17〜2023-09-16（183日・半期） 4,646万円経常利益又は経常損失 2023-03-17〜2023-09-16（183日・半期） 4,646万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-17〜2023-09-16（183日・半期） 4,646万円営業収益 2023-03-17〜2024-03-18（367日・通期） 1.19億円営業利益又は営業損失 2023-03-17〜2024-03-18（367日・通期） 1.14億円経常利益又は経常損失 2023-03-17〜2024-03-18（367日・通期） 1.14億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-17〜2024-03-18（367日・通期） 1.14億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-19〜2020-03-16（363日・通期） 15,343.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-16（364日・通期） 29,636.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-17〜2022-03-16（364日・通期） 24,577.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・半期） 25,602.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-17〜2023-03-16（364日・通期） 25,995.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-17〜2023-09-16（183日・半期） 31,063.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-17〜2024-03-18（367日・通期） 38,415.21 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期
20/03
15,343.63
21/03
29,636.28
22/03
24,577.74
22/09
25,602.80
23/03
25,995.76
23/09
31,063.98
24/03
38,415.21

純資産合計

円・7期
20/03
1.92億円
21/03
3.25億円
22/03
2.47億円
22/09
2.52億円
23/03
2.41億円
23/09
2.81億円
24/03
3.46億円

元本

円・7期
20/03
1.25億円
21/03
1.10億円
22/03
1.00億円
22/09
9,832万円
23/03
9,273万円
23/09
9,056万円
24/03
8,995万円

元本等合計

円・7期
20/03
1.92億円
21/03
3.25億円
22/03
2.47億円
22/09
2.52億円
23/03
2.41億円
23/09
2.81億円
24/03
3.46億円

資産合計

円・7期
20/03
1.95億円
21/03
3.28億円
22/03
2.49億円
22/09
2.54億円
23/03
2.43億円
23/09
2.84億円
24/03
3.48億円

負債合計

円・7期
20/03
235万円
21/03
260万円
22/03
257万円
22/09
228万円
23/03
218万円
23/09
239万円
24/03
264万円

コール・ローン

円・7期
20/03
273万円
21/03
331万円
22/03
313万円
22/09
289万円
23/03
276万円
23/09
303万円
24/03
340万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期
20/03
6,696万円
21/03
2.15億円
22/03
1.46億円
22/09
1.53億円
23/03
1.48億円
23/09
1.91億円
24/03
2.56億円

親投資信託受益証券

円・7期
20/03
1.92億円
21/03
3.24億円
22/03
2.46億円
22/09
2.51億円
23/03
2.40億円
23/09
2.80億円
24/03
3.45億円

分配準備積立金

円・7期
20/03
8,972万円
21/03
1.64億円
22/03
1.32億円
22/09
1.25億円
23/03
1.18億円
23/09
1.10億円
24/03
1.80億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・7期
20/03
−2,768万円
21/03
1.72億円
22/03
−4,598万円
22/09
1,263万円
23/03
1,866万円
23/09
4,885万円
24/03
1.19億円

営業利益又は営業損失

円・7期
20/03
−3,209万円
21/03
1.67億円
22/03
−5,128万円
22/09
1,035万円
23/03
1,420万円
23/09
4,646万円
24/03
1.14億円

経常利益又は経常損失

円・7期
20/03
−3,209万円
21/03
1.67億円
22/03
−5,128万円
22/09
1,035万円
23/03
1,420万円
23/09
4,646万円
24/03
1.14億円

当期純利益又は当期純損失

円・7期
20/03
−3,209万円
21/03
1.67億円
22/03
−5,128万円
22/09
1,035万円
23/03
1,420万円
23/09
4,646万円
24/03
1.14億円

その他費用

円・7期
20/03
1.09万円
21/03
1.18万円
22/03
1.31万円
22/09
5,614円
23/03
1.10万円
23/09
5,893円
24/03
1.24万円

委託者報酬

円・7期
20/03
412万円
21/03
446万円
22/03
496万円
22/09
213万円
23/03
417万円
23/09
223万円
24/03
470万円

営業費用

円・7期
20/03
440万円
21/03
478万円
22/03
530万円
22/09
228万円
23/03
446万円
23/09
239万円
24/03
503万円

支払利息

円・7期
20/03
665円
21/03
1,831円
22/03
294円
22/09
141円
23/03
439円
23/09
508円
24/03
575円

受取利息

円・6期
20/03
4円
21/03
29円
22/03
5円
23/03
7円
23/09
7円
24/03
9円

受託者報酬

円・7期
20/03
27.4万円
21/03
29.8万円
22/03
33.1万円
22/09
14.2万円
23/03
27.8万円
23/09
14.9万円
24/03
31.4万円

有価証券売買等損益

円・7期
20/03
−2,768万円
21/03
1.72億円
22/03
−4,598万円
22/09
1,263万円
23/03
1,866万円
23/09
4,885万円
24/03
1.19億円

出典

  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TF7M・2024年06月17日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SA8L）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QS0R）PDF
  • 2022年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PPYH）PDF
  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O5G0）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LFQX）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。