ファンドサマリー Ｊ・エクイティ（ＤＣ年金）
ファンドサマリー Ｊ・エクイティ（ＤＣ年金）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Ｊ・エクイティ（ＤＣ年金）
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額3.46億円2024-03-18 時点
基準価額38,415.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,995万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-03-18有価証券報告書・提出 2024-06-17
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2024-03-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2020-06-15 | 2024-06-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2020-12-15 | 2023-12-15 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-03-16 | 2024-03-18 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2023-03-16 | 2024-03-18 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-03-17 〜 2024-03-18 | 有価証券報告書 S100TF7M | 3.46億円 | 8,995万円 | 3.48億円 | 1.19億円 | 1.14億円 | — | 38,415.21 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
負債合計
210万220万230万240万250万260万270万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 2023-03-17 〜 2024-03-18（367日） | 通期 | 3.46億円 | 有価証券報告書 S100TF7M |
| 2023-09-16 | 2023-03-17 〜 2023-09-16（183日） | 半期 | 2.81億円 | 半期報告書 S100SA8L |
| 2023-03-16 | 2022-03-17 〜 2023-03-16（364日） | 通期 | 2.41億円 | 有価証券報告書 S100QS0R |
| 2022-09-16 | 2022-03-17 〜 2022-09-16（183日） | 半期 | 2.52億円 | 半期報告書 S100PPYH |
| 2022-03-16 | 2021-03-17 〜 2022-03-16（364日） | 通期 | 2.47億円 | 有価証券報告書 S100O5G0 |
| 2021-03-16 | 2020-03-17 〜 2021-03-16（364日） | 通期 | 3.25億円 | 有価証券報告書 S100LFQX |
| 2020-03-16 | 2019-03-19 〜 2020-03-16（363日） | 通期 | 1.92億円 | 有価証券報告書 S100IL2Y |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TIXV |
| 2024-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/03/17－2024/03/18) | 2023-03-17 〜 2024-03-18 | S100TF7M |
| 2024-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TF7I |
| 2023-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SA8N |
| 2023-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/03/17－2024/03/18) | 2023-03-17 〜 2024-03-18 | S100SA8L |
| 2023-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/03/17－2023/03/16) | 2022-03-17 〜 2023-03-16 | S100QS0R |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QS0Q |
| 2022-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和4年3月17日－令和5年3月16日) | 2022-03-17 〜 2023-03-16 | S100PPYH |
| 2022-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PN8P |
| 2022-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O5G4 |
| 2022-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年3月17日－令和4年3月16日) | 2021-03-17 〜 2022-03-16 | S100O5G0 |
| 2021-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZX7 |
| 2021-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年3月17日－令和3年3月16日) | 2020-03-17 〜 2021-03-16 | S100LFQX |
| 2021-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LFQV |
| 2020-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K9PL |
| 2020-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IL2Z |
| 2020-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(平成31年3月19日－令和2年3月16日) | 2019-03-19 〜 2020-03-16 | S100IL2Y |
出典
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年3月期 半期報告書PDF
- 2023年3月期 有価証券報告書PDF
- 2022年3月期 有価証券報告書PDF
- 2021年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。