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ファンド時系列 Ｊキャップ日本株ファンド

ファンド時系列 Ｊキャップ日本株ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

Ｊキャップ日本株ファンド

G10149単一シリーズ決算期 11月25日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100X9YA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 2.81億円純資産合計 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 2.76億円元本等合計 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 2.76億円元本 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 1.38億円負債合計 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 532万円資産合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 3.89億円純資産合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 3.80億円元本等合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 3.80億円元本 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 1.51億円負債合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 922万円資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 3.18億円純資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 3.15億円元本等合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 3.15億円元本 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 1.49億円負債合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 328万円資産合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 3.17億円純資産合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 3.11億円元本等合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 3.11億円元本 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 1.26億円負債合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 615万円資産合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 2.72億円純資産合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 2.68億円元本等合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 2.68億円元本 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 1.11億円負債合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 377万円資産合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 2.39億円純資産合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 2.34億円元本等合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 2.34億円元本 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 8,926万円負債合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 453万円資産合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 2.28億円純資産合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 2.26億円元本等合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 2.26億円元本 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 8,135万円負債合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 221万円資産合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 2.14億円純資産合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 2.10億円元本等合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 2.10億円元本 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 7,740万円負債合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 375万円資産合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 1.94億円純資産合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 1.92億円元本等合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 1.92億円元本 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 7,180万円負債合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 188万円資産合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 2.34億円純資産合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 2.30億円元本等合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 2.30億円元本 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 6,849万円負債合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 356万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 5,532万円営業利益又は営業損失 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 5,051万円経常利益又は経常損失 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 5,051万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 5,051万円分配金 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 275万円営業収益 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 6,732万円営業利益又は営業損失 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 6,197万円経常利益又は経常損失 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 6,197万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 6,197万円分配金 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 303万円営業収益 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −5,792万円営業利益又は営業損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −6,120万円経常利益又は経常損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −6,120万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −6,120万円営業収益 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） −361万円営業利益又は営業損失 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） −999万円経常利益又は経常損失 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） −999万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） −999万円分配金 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 252万円営業収益 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） −385万円営業利益又は営業損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） −654万円経常利益又は経常損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） −654万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） −654万円営業収益 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 2,339万円営業利益又は営業損失 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 1,827万円経常利益又は経常損失 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 1,827万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 1,827万円分配金 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 179万円営業収益 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 1,481万円営業利益又は営業損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 1,260万円経常利益又は経常損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 1,260万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 1,260万円営業収益 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 1,363万円営業利益又は営業損失 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 939万円経常利益又は経常損失 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 939万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 939万円分配金 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 155万円営業収益 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） −141万円営業利益又は営業損失 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） −328万円経常利益又は経常損失 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） −328万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） −328万円営業収益 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 4,942万円営業利益又は営業損失 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 4,546万円経常利益又は経常損失 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 4,546万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 4,546万円分配金 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 137万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-26〜2020-11-25（365日・通期） 20,030.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 25,120.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 21,125.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 24,620.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 24,167.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 26,257.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 27,744.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 27,138.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 26,749.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 33,571.66 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
20,030.76
21/11
25,120.40
22/05
21,125.68
22/11
24,620.17
23/05
24,167.49
23/11
26,257.42
24/05
27,744.35
24/11
27,138.41
25/05
26,749.02
25/11
33,571.66

純資産合計

円・10期
20/11
2.76億円
21/11
3.80億円
22/05
3.15億円
22/11
3.11億円
23/05
2.68億円
23/11
2.34億円
24/05
2.26億円
24/11
2.10億円
25/05
1.92億円
25/11
2.30億円

元本

円・10期
20/11
1.38億円
21/11
1.51億円
22/05
1.49億円
22/11
1.26億円
23/05
1.11億円
23/11
8,926万円
24/05
8,135万円
24/11
7,740万円
25/05
7,180万円
25/11
6,849万円

元本等合計

円・10期
20/11
2.76億円
21/11
3.80億円
22/05
3.15億円
22/11
3.11億円
23/05
2.68億円
23/11
2.34億円
24/05
2.26億円
24/11
2.10億円
25/05
1.92億円
25/11
2.30億円

資産合計

円・10期
20/11
2.81億円
21/11
3.89億円
22/05
3.18億円
22/11
3.17億円
23/05
2.72億円
23/11
2.39億円
24/05
2.28億円
24/11
2.14億円
25/05
1.94億円
25/11
2.34億円

負債合計

円・10期
20/11
532万円
21/11
922万円
22/05
328万円
22/11
615万円
23/05
377万円
23/11
453万円
24/05
221万円
24/11
375万円
25/05
188万円
25/11
356万円

コール・ローン

円・10期
20/11
389万円
21/11
480万円
22/05
460万円
22/11
505万円
23/05
419万円
23/11
371万円
24/05
331万円
24/11
316万円
25/05
270万円
25/11
326万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
1.38億円
21/11
2.29億円
22/05
1.66億円
22/11
1.84億円
23/05
1.57億円
23/11
1.45億円
24/05
1.44億円
24/11
1.33億円
25/05
1.20億円
25/11
1.61億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
2.75億円
21/11
3.78億円
22/05
3.13億円
22/11
3.09億円
23/05
2.68億円
23/11
2.33億円
24/05
2.25億円
24/11
2.09億円
25/05
1.91億円
25/11
2.29億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
2,874万円
21/11
6,465万円
22/05
5,855万円
22/11
4,204万円
23/05
3,343万円
23/11
4,009万円
24/05
3,389万円
24/11
3,569万円
25/05
3,211万円
25/11
7,280万円

未払収益分配金

円・6期
20/11
275万円
21/11
303万円
22/11
252万円
23/11
179万円
24/11
155万円
25/11
137万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/11
5,532万円
21/11
6,732万円
22/05
−5,792万円
22/11
−361万円
23/05
−385万円
23/11
2,339万円
24/05
1,481万円
24/11
1,363万円
25/05
−141万円
25/11
4,942万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
5,051万円
21/11
6,197万円
22/05
−6,120万円
22/11
−999万円
23/05
−654万円
23/11
1,827万円
24/05
1,260万円
24/11
939万円
25/05
−328万円
25/11
4,546万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
5,051万円
21/11
6,197万円
22/05
−6,120万円
22/11
−999万円
23/05
−654万円
23/11
1,827万円
24/05
1,260万円
24/11
939万円
25/05
−328万円
25/11
4,546万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
5,051万円
21/11
6,197万円
22/05
−6,120万円
22/11
−999万円
23/05
−654万円
23/11
1,827万円
24/05
1,260万円
24/11
939万円
25/05
−328万円
25/11
4,546万円

分配金

円・6期
20/11
275万円
21/11
303万円
22/11
252万円
23/11
179万円
24/11
155万円
25/11
137万円

その他費用

円・10期
20/11
25.1万円
21/11
27.9万円
22/05
17.1万円
22/11
33.3万円
23/05
14.0万円
23/11
26.7万円
24/05
11.5万円
24/11
22.1万円
25/05
9.74万円
25/11
20.7万円

委託者報酬

円・10期
20/11
442万円
21/11
491万円
22/05
301万円
22/11
587万円
23/05
247万円
23/11
471万円
24/05
203万円
24/11
390万円
25/05
172万円
25/11
364万円

営業費用

円・10期
20/11
481万円
21/11
535万円
22/05
328万円
22/11
639万円
23/05
269万円
23/11
512万円
24/05
221万円
24/11
424万円
25/05
187万円
25/11
397万円

支払利息

円・8期
20/11
524円
21/11
170円
22/05
73円
22/11
670円
23/05
354円
23/11
794円
24/05
3円
24/11
3円

受取利息

円・7期
20/11
1円
23/05
2円
23/11
3円
24/05
456円
24/11
2,615円
25/05
4,010円
25/11
9,450円

受託者報酬

円・10期
20/11
13.8万円
21/11
15.3万円
22/05
9.41万円
22/11
18.3万円
23/05
7.71万円
23/11
14.7万円
24/05
6.34万円
24/11
12.2万円
25/05
5.36万円
25/11
11.4万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
5,532万円
21/11
6,732万円
22/05
−5,792万円
22/11
−361万円
23/05
−385万円
23/11
2,339万円
24/05
1,481万円
24/11
1,363万円
25/05
−141万円
25/11
4,941万円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9YA・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSUM）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUAR）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIBR）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCCR）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QSXG）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。