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ファンド時系列 ｉＴｒｕｓｔセキュリティ

ファンド時系列 ｉＴｒｕｓｔセキュリティ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉＴｒｕｓｔセキュリティ

G13195単一シリーズ決算期 2月20日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XYSH））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 4.47億円純資産合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 4.41億円元本等合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 4.41億円元本 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 3.09億円資産合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 6.49億円純資産合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 6.41億円元本等合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 6.41億円元本 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 3.80億円資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 8.51億円純資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 8.33億円元本等合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 8.33億円元本 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 4.76億円資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 9.94億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 9.84億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 9.84億円元本 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 5.14億円資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 9.42億円純資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 9.34億円元本等合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 9.34億円元本 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 5.31億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 9.43億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 9.36億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 9.36億円元本 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 4.98億円資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 9.24億円純資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 9.12億円元本等合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 9.12億円元本 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 3.92億円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 9.67億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 9.60億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 9.60億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3.99億円資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 10.7億円純資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 10.7億円元本等合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 10.7億円元本 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 3.95億円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 10.6億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 10.5億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 10.5億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 3.99億円資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 10.5億円純資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 10.3億円元本等合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 10.3億円元本 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 3.84億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 596万円負債合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 800万円負債合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 1,800万円負債合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 993万円負債合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 733万円負債合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 718万円負債合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 1,254万円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 730万円負債合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 815万円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 657万円負債合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 1,752万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 8,445万円営業利益又は営業損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 7,931万円経常利益又は経常損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 7,931万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 7,931万円営業収益 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 1.25億円営業利益又は営業損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 1.17億円経常利益又は経常損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 1.17億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 1.17億円営業収益 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 3,802万円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 2,498万円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 2,498万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 2,498万円営業収益 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 9,050万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 8,367万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 8,367万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 8,367万円営業収益 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 2,026万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 645万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 645万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 645万円営業収益 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 7,242万円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 6,540万円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 6,540万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 6,540万円営業収益 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 2.74億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 2.60億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 2.60億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 2.60億円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,850万円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,126万円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,126万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,126万円営業収益 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 1.62億円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 1.48億円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 1.48億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 1.48億円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） −1,704万円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） −2,225万円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） −2,225万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） −2,225万円営業収益 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 1,474万円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 395万円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 395万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 395万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 14,281.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 16,879.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 17,494.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 19,124.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 17,581.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 18,786.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 23,260.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 24,056.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 27,020.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 26,352.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 26,953.43 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
14,281.30
21/02
16,879.81
22/02
17,494.30
22/08
19,124.28
23/02
17,581.22
23/08
18,786.72
24/02
23,260.68
24/08
24,056.95
25/02
27,020.26
25/08
26,352.76
26/02
26,953.43

純資産合計

円・11期
20/02
4.41億円
21/02
6.41億円
22/02
8.33億円
22/08
9.84億円
23/02
9.34億円
23/08
9.36億円
24/02
9.12億円
24/08
9.60億円
25/02
10.7億円
25/08
10.5億円
26/02
10.3億円

元本

円・11期
20/02
3.09億円
21/02
3.80億円
22/02
4.76億円
22/08
5.14億円
23/02
5.31億円
23/08
4.98億円
24/02
3.92億円
24/08
3.99億円
25/02
3.95億円
25/08
3.99億円
26/02
3.84億円

元本等合計

円・11期
20/02
4.41億円
21/02
6.41億円
22/02
8.33億円
22/08
9.84億円
23/02
9.34億円
23/08
9.36億円
24/02
9.12億円
24/08
9.60億円
25/02
10.7億円
25/08
10.5億円
26/02
10.3億円

資産合計

円・11期
20/02
4.47億円
21/02
6.49億円
22/02
8.51億円
22/08
9.94億円
23/02
9.42億円
23/08
9.43億円
24/02
9.24億円
24/08
9.67億円
25/02
10.7億円
25/08
10.6億円
26/02
10.5億円

負債合計

円・11期
20/02
596万円
21/02
800万円
22/02
1,800万円
22/08
993万円
23/02
733万円
23/08
718万円
24/02
1,254万円
24/08
730万円
25/02
815万円
25/08
657万円
26/02
1,752万円

コール・ローン

円・10期
20/02
810万円
21/02
1,035万円
22/02
1,291万円
22/08
733万円
23/02
1,184万円
24/02
1,269万円
24/08
1,183万円
25/02
1,327万円
25/08
1,162万円
26/02
2,267万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
1.32億円
21/02
2.61億円
22/02
3.57億円
22/08
4.69億円
23/02
4.03億円
23/08
4.38億円
24/02
5.20億円
24/08
5.61億円
25/02
6.72億円
25/08
6.53億円
26/02
6.50億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
4.39億円
21/02
6.38億円
22/02
8.28億円
22/08
9.79億円
23/02
9.30億円
23/08
9.31億円
24/02
9.07億円
24/08
9.55億円
25/02
10.6億円
25/08
10.5億円
26/02
10.3億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
7,698万円
21/02
1.46億円
22/02
7,271万円
22/08
6,349万円
23/02
5,711万円
23/08
4,821万円
24/02
2.27億円
24/08
1.97億円
25/02
3.06億円
25/08
2.72億円
26/02
2.30億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
8,445万円
21/02
1.25億円
22/02
3,802万円
22/08
9,050万円
23/02
2,026万円
23/08
7,242万円
24/02
2.74億円
24/08
3,850万円
25/02
1.62億円
25/08
−1,704万円
26/02
1,474万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
7,931万円
21/02
1.17億円
22/02
2,498万円
22/08
8,367万円
23/02
645万円
23/08
6,540万円
24/02
2.60億円
24/08
3,126万円
25/02
1.48億円
25/08
−2,225万円
26/02
395万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
7,931万円
21/02
1.17億円
22/02
2,498万円
22/08
8,367万円
23/02
645万円
23/08
6,540万円
24/02
2.60億円
24/08
3,126万円
25/02
1.48億円
25/08
−2,225万円
26/02
395万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
7,931万円
21/02
1.17億円
22/02
2,498万円
22/08
8,367万円
23/02
645万円
23/08
6,540万円
24/02
2.60億円
24/08
3,126万円
25/02
1.48億円
25/08
−2,225万円
26/02
395万円

その他費用

円・11期
20/02
18.6万円
21/02
27.7万円
22/02
47.3万円
22/08
24.7万円
23/02
50.1万円
23/08
25.5万円
24/02
51.3万円
24/08
26.2万円
25/02
54.1万円
25/08
27.4万円
26/02
56.8万円

委託者報酬

円・11期
20/02
484万円
21/02
719万円
22/02
1,228万円
22/08
643万円
23/02
1,300万円
23/08
661万円
24/02
1,331万円
24/08
681万円
25/02
1,322万円
25/08
478万円
26/02
988万円

営業費用

円・11期
20/02
514万円
21/02
763万円
22/02
1,304万円
22/08
682万円
23/02
1,381万円
23/08
702万円
24/02
1,413万円
24/08
723万円
25/02
1,409万円
25/08
522万円
26/02
1,079万円

支払利息

円・9期
20/02
3,022円
21/02
4,383円
22/02
5,945円
22/08
2,773円
23/02
5,294円
23/08
2,288円
24/02
4,424円
24/08
422円
25/02
422円

受取利息

円・4期
24/08
470円
25/02
4,154円
25/08
1.06万円
26/02
2.38万円

受託者報酬

円・11期
20/02
11.2万円
21/02
16.6万円
22/02
28.3万円
22/08
14.8万円
23/02
30.0万円
23/08
15.3万円
24/02
30.7万円
24/08
15.7万円
25/02
32.4万円
25/08
16.5万円
26/02
34.1万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
8,445万円
21/02
1.25億円
22/02
3,802万円
22/08
9,050万円
23/02
2,026万円
23/08
7,242万円
24/02
2.74億円
24/08
3,850万円
25/02
1.62億円
25/08
−1,705万円
26/02
1,472万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYSH・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVTL）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMEP）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJJE）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA2C）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S18C）PDF

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