ファンド財務諸表イスラエル株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イスラエル株式ファンド

G13489単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	152	148	161	184	183	+12.9%
流動資産
資産合計	=100	100	152	148	161	184	183	+12.9%
流動負債
負債合計	=100	100	113	40	33	379	470	+36.3%
元本等
純資産合計	=100	100	155	154	168	173	168	+10.9%
預金	=100	100	295	172	186	589	643	+45.1%
コール・ローン	=100	100	121	83	194	440	450	+35.1%
株式	=100	100	156	154	161	168	165	+10.6%
派生商品評価勘定	=100	100
未収入金	=100	100					25	−24.5%
未収配当金	=100	100	165	83	110	7	64	−8.6%
流動資産合計	=100	100	152	148	161	184	183	+12.9%
派生商品評価勘定	=100	100
未払収益分配金	=100	100	107			666	663	+46.0%
未払解約金	=100	100	116	29	0	22	385	+31.0%
未払受託者報酬	=100	100	121	141	143	144	140	+7.0%
未払委託者報酬	=100	100	121	141	143	144	140	+7.0%
その他未払費用	=100	100	121	141	143	144	140	+7.0%
流動負債合計	=100	100	113	40	33	379	470	+36.3%
元本	=100	100	150	164	173	166	166	+10.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	155	154	168	173	168	+10.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	172	116	150	200	175	+11.9%
（分配準備積立金）	=100	100	1,946	2,844	3,344	4,047	6,794	+132.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	500	-136	-329	652	963
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	500	-136	-329	652	963
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	500	-136	-329	652	963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	24	80	33	152	266
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	172	116	150	200	175	+11.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	52	229	432	869	868	+54.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	21	35	58	102	99	−0.1%
分配金	=100	100	107			666	663	+46.0%
受取配当金	=100	100	163	141	108	107	84	−3.4%
受取利息	=100	100	103	97	2	0	0	−65.9%
有価証券売買等損益	=100	-100	249	-6	-875	370	620
為替差損益	=100	100	859	-514	3,019	1,023	1,134	+62.5%
営業収益合計	=100	-100	915	-136	-457	1,184	1,703
支払利息	=100	100	100	170	132	329	200	+14.9%
受託者報酬	=100	100	121	141	143	144	140	+7.0%
委託者報酬	=100	100	121	141	143	144	140	+7.0%
その他費用	=100	100	82	96	102	99	121	+3.9%
営業費用合計	=100	100	117	137	139	140	138	+6.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	52	229	432	869	868	+54.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	21	35	58	102	99	−0.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100SYV2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。