ファンド財務諸表ｉシェアーズＪＰＸ日経４００ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズＪＰＸ日経４００ＥＴＦ

G10701単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	498,118	416,591	379,997	352,751	359,183	329,114	−8.0%
流動資産
資産合計	百万円	498,118	416,591	379,997	352,751	359,183	329,114	−8.0%
流動負債
負債合計	百万円	5,014	5,145	4,498	4,623	3,977	3,979	−4.5%
元本等
純資産合計	百万円	493,104	411,446	375,499	348,128	355,207	325,135	−8.0%
金銭信託	百万円	1,048	736	813	664	1,257	1,505	+7.5%
株式	百万円	491,119	409,786	374,033	346,818	353,876	323,143	−8.0%
派生商品評価勘定	百万円	163	84	0		95	23	−32.1%
未収入金	百万円	5,003	5,257	4,436	4,517	3,331	3,901	−4.9%
未収配当金	百万円	687	649	633	486	520	458	−7.8%
その他未収収益	百万円	7	10	12	6	22	10	+7.5%
差入委託証拠金	百万円	92	70	69	127	81	74	−4.1%
流動資産合計	百万円	498,118	416,591	379,997	352,751	359,183	329,114	−8.0%
派生商品評価勘定	百万円		0	11	121		6	+107.4%
前受金	百万円	126	73			130	22	−29.2%
未払収益分配金	百万円	4,665	4,883	4,291	4,306	3,677	3,802	−4.0%
未払受託者報酬	百万円	37	31	31	32	28	24	−7.8%
未払委託者報酬	百万円	73	62	63	63	56	49	−7.8%
その他未払費用	百万円	114	96	102	101	86	76	−7.7%
流動負債合計	百万円	5,014	5,145	4,498	4,623	3,977	3,979	−4.5%
元本	百万円	181,458	189,932	191,250	192,581	193,444	198,378	+1.8%
剰余金
元本等合計	百万円	493,104	411,446	375,499	348,128	355,207	325,135	−8.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	311,646	221,514	184,249	155,547	161,763	126,758	−16.5%
（分配準備積立金）	百万円	10	65	13	4	7	12	+4.1%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	105,432	43,228	34,303	-482	42,566	45,993	−15.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	105,432	43,228	34,303	-482	42,566	45,993	−15.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	105,432	43,228	34,303	-482	42,566	45,993	−15.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	311,646	221,514	184,249	155,547	161,763	126,758	−16.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2,090	1,311	426	1,847	1,885	4,992	+19.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	12,725	2,391	1,736	3,274	5,769	2,461	−28.0%
分配金	百万円	4,665	4,883	4,291	4,306	3,677	3,802	−4.0%
受取配当金	百万円	4,808	5,099	4,459	4,484	3,811	3,891	−4.1%
有価証券売買等損益	百万円	100,201	38,003	29,816	-4,848	38,664	41,472	−16.2%
派生商品取引等損益	百万円	622	289	187	62	229	711	+2.7%
その他収益	百万円	33	35	45	22	37	74	+17.5%
営業収益合計	百万円	105,663	43,426	34,508	-279	42,741	46,149	−15.3%
受託者報酬	百万円	37	31	31	32	28	24	−7.8%
委託者報酬	百万円	73	62	63	63	56	49	−7.8%
その他費用	百万円	122	105	111	108	92	83	−7.5%
営業費用合計	百万円	232	198	205	203	176	156	−7.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2,090	1,311	426	1,847	1,885	4,992	+19.0%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	12,725	2,391	1,736	3,274	5,769	2,461	−28.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0FU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0FU・2026年05月08日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX78・2025年11月07日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOQI・2025年05月09日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMJ0・2024年11月08日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCB6・2024年05月09日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2WP・2023年11月09日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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