ファンド財務諸表ｉシェアーズゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

G12958単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	85	52	39	−26.9%
流動資産
資産合計	=100	100	85	52	39	−26.9%
流動負債
負債合計	=100	100	392	713	202	+26.4%
元本等
純資産合計	=100	100	83	48	38	−27.4%
預金	=100	100	37,358	24,059	9,703	+359.5%
金銭信託	=100	100	80	176	36	−28.9%
投資信託受益証券	=100	100	86	50	40	−26.6%
派生商品評価勘定	=100	100	28	7	0	−87.3%
流動資産合計	=100	100	85	52	39	−26.9%
派生商品評価勘定	=100	100	1,563	1,417	638	+85.4%
未払解約金	=100	100	126	832	127	+8.4%
未払受託者報酬	=100	100	74	32	40	−26.2%
未払委託者報酬	=100	100	74	32	40	−26.2%
その他未払費用	=100	100	88	64	55	−17.9%
流動負債合計	=100	100	392	713	202	+26.4%
元本	=100	100	94	75	77	−8.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	48	38	−27.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	76	29	11	−52.4%
（分配準備積立金）	=100	100	187	71	6	−61.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	236	100	37	−28.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	236	100	37	−28.5%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	236	100	37	−28.5%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	176	78	34	−30.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	76	29	11	−52.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	126	41	14	−47.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	119	37	9	−54.9%
受取利息	=100	100	163	3	30	−33.1%
有価証券売買等損益	=100	100	228	100	54	−18.5%
為替差損益	=100	-100	-197	-102	-138
営業収益合計	=100	100	234	100	37	−28.0%
受託者報酬	=100	100	128	64	76	−8.6%
委託者報酬	=100	100	128	64	76	−8.6%
その他費用	=100	100	172	129	126	+8.0%
営業費用合計	=100	100	136	76	86	−5.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	126	41	14	−47.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	119	37	9	−54.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YRVL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。