ファンド財務諸表ｉシェアーズコモディティインデックス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズコモディティインデックス・ファンド

G09420単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	57	70	73	−9.9%
流動資産
資産合計	=100	100	57	70	73	−9.9%
流動負債
負債合計	=100	100	9	7	12	−50.2%
元本等
純資産合計	=100	100	59	72	75	−9.2%
預金	=100	100	16	41	47	−22.4%
金銭信託	=100	100	14	13	31	−32.1%
投資信託受益証券	=100	100	60	74	76	−8.9%
流動資産合計	=100	100	57	70	73	−9.9%
未払解約金	=100	100	7	3	9	−55.5%
未払受託者報酬	=100	100	79	105	103	+0.9%
未払委託者報酬	=100	100	79	105	103	+0.9%
その他未払費用	=100	100	104	102	102	+0.6%
流動負債合計	=100	100	9	7	12	−50.2%
元本	=100	100	87	118	123	+7.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	59	72	75	−9.2%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	12	-3	-3
（分配準備積立金）	=100	100	213	113	198	+25.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	21	-0	-5
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	21	-0	-5
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	21	-0	-5
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	10	-6	-45
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	12	-3	-3
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3	5	13	−49.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1	16	70	−11.3%
受取利息	=100	100	203	51	20	−41.5%
有価証券売買等損益	=100	100	18	-2	-8
為替差損益	=100	100	97	83	99	−0.3%
営業収益合計	=100	100	21	0	-5
受託者報酬	=100	100	166	202	206	+27.3%
委託者報酬	=100	100	166	202	206	+27.3%
その他費用	=100	100	210	211	223	+30.6%
営業費用合計	=100	100	172	203	209	+27.8%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	195	496	+122.7%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	1,317	5,607	+648.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YRTI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。