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ファンド時系列 ｉシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド

ファンド時系列 ｉシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド

G09435単一シリーズ決算期 8月2日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZYG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 4.98億円純資産合計 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 4.97億円元本等合計 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 4.97億円元本 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 3.93億円資産合計 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 5.67億円純資産合計 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 5.66億円元本等合計 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 5.66億円元本 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 4.37億円資産合計 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 5.46億円純資産合計 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 5.44億円元本等合計 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 5.44億円元本 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 4.27億円資産合計 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 5.86億円純資産合計 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 5.84億円元本等合計 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 5.84億円元本 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 4.47億円資産合計 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 6.21億円純資産合計 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 6.20億円元本等合計 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 6.20億円元本 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 4.98億円資産合計 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 7.12億円純資産合計 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 7.10億円元本等合計 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 7.10億円元本 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 5.21億円資産合計 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 7.81億円純資産合計 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 7.76億円元本等合計 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 7.76億円元本 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 5.39億円資産合計 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 9.04億円純資産合計 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 9.00億円元本等合計 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 9.00億円元本 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 6.08億円資産合計 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 8.61億円純資産合計 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 8.58億円元本等合計 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 8.58億円元本 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 5.70億円資産合計 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 8.87億円純資産合計 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 8.85億円元本等合計 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 8.85億円元本 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 5.78億円資産合計 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 9.17億円純資産合計 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 9.12億円元本等合計 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 9.12億円元本 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 5.48億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 95.9万円負債合計 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 119万円負債合計 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 200万円負債合計 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 139万円負債合計 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 156万円負債合計 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 185万円負債合計 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 502万円負債合計 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 445万円負債合計 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 244万円負債合計 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 172万円負債合計 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 533万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 3,722万円営業利益又は営業損失 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 3,538万円経常利益又は経常損失 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 3,538万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 3,538万円営業収益 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 1,688万円営業利益又は営業損失 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 1,466万円経常利益又は経常損失 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 1,466万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 1,466万円営業収益 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） −716万円営業利益又は営業損失 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） −828万円経常利益又は経常損失 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） −828万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） −828万円営業収益 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 835万円営業利益又は営業損失 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 606万円経常利益又は経常損失 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 606万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 606万円営業収益 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） −2,927万円営業利益又は営業損失 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） −3,053万円経常利益又は経常損失 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） −3,053万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） −3,053万円営業収益 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 3,097万円営業利益又は営業損失 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 2,838万円経常利益又は経常損失 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 2,838万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 2,838万円営業収益 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 4,378万円営業利益又は営業損失 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 4,227万円経常利益又は経常損失 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 4,227万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 4,227万円営業収益 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 6,651万円営業利益又は営業損失 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 6,331万円経常利益又は経常損失 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 6,331万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 6,331万円営業収益 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 1,713万円営業利益又は営業損失 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 1,540万円経常利益又は経常損失 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 1,540万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 1,540万円営業収益 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 3,337万円営業利益又は営業損失 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 2,995万円経常利益又は経常損失 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 2,995万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 2,995万円営業収益 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 7,624万円営業利益又は営業損失 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 7,446万円経常利益又は経常損失 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 7,446万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 7,446万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-03〜2020-08-03（366日・通期） 12,631.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-04〜2021-08-02（363日・通期） 12,952.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-03〜2022-02-02（183日・半期） 12,752.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-03〜2022-08-02（364日・通期） 13,082.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-03〜2023-02-02（183日・半期） 12,453.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-03〜2023-08-02（364日・通期） 13,616.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-03〜2024-02-02（183日・半期） 14,391.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-03〜2024-08-02（365日・通期） 14,798.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-03〜2025-02-02（183日・半期） 15,070.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-03〜2025-08-04（366日・通期） 15,322.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-05〜2026-02-04（183日・半期） 16,653.68 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
12,631.80
21/08
12,952.51
22/02
12,752.93
22/08
13,082.60
23/02
12,453.99
23/08
13,616.34
24/02
14,391.29
24/08
14,798.62
25/02
15,070.58
25/08
15,322.48
26/02
16,653.68

純資産合計

円・11期
20/08
4.97億円
21/08
5.66億円
22/02
5.44億円
22/08
5.84億円
23/02
6.20億円
23/08
7.10億円
24/02
7.76億円
24/08
9.00億円
25/02
8.58億円
25/08
8.85億円
26/02
9.12億円

元本

円・11期
20/08
3.93億円
21/08
4.37億円
22/02
4.27億円
22/08
4.47億円
23/02
4.98億円
23/08
5.21億円
24/02
5.39億円
24/08
6.08億円
25/02
5.70億円
25/08
5.78億円
26/02
5.48億円

元本等合計

円・11期
20/08
4.97億円
21/08
5.66億円
22/02
5.44億円
22/08
5.84億円
23/02
6.20億円
23/08
7.10億円
24/02
7.76億円
24/08
9.00億円
25/02
8.58億円
25/08
8.85億円
26/02
9.12億円

資産合計

円・11期
20/08
4.98億円
21/08
5.67億円
22/02
5.46億円
22/08
5.86億円
23/02
6.21億円
23/08
7.12億円
24/02
7.81億円
24/08
9.04億円
25/02
8.61億円
25/08
8.87億円
26/02
9.17億円

負債合計

円・11期
20/08
95.9万円
21/08
119万円
22/02
200万円
22/08
139万円
23/02
156万円
23/08
185万円
24/02
502万円
24/08
445万円
25/02
244万円
25/08
172万円
26/02
533万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
1.04億円
21/08
1.29億円
22/02
1.18億円
22/08
1.38億円
23/02
1.22億円
23/08
1.89億円
24/02
2.37億円
24/08
2.92億円
25/02
2.89億円
25/08
3.07億円
26/02
3.64億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
4.98億円
21/08
5.67億円
22/02
5.46億円
22/08
5.85億円
23/02
6.21億円
23/08
7.11億円
24/02
7.78億円
24/08
9.01億円
25/02
8.60億円
25/08
8.87億円
26/02
9.14億円

分配準備積立金

円・11期
20/08
3,414万円
21/08
3,675万円
22/02
3,054万円
22/08
3,831万円
23/02
3,670万円
23/08
5,665万円
24/02
4,831万円
24/08
9,377万円
25/02
8,128万円
25/08
1.06億円
26/02
9,170万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/08
3,722万円
21/08
1,688万円
22/02
−716万円
22/08
835万円
23/02
−2,927万円
23/08
3,097万円
24/02
4,378万円
24/08
6,651万円
25/02
1,713万円
25/08
3,337万円
26/02
7,624万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
3,538万円
21/08
1,466万円
22/02
−828万円
22/08
606万円
23/02
−3,053万円
23/08
2,838万円
24/02
4,227万円
24/08
6,331万円
25/02
1,540万円
25/08
2,995万円
26/02
7,446万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
3,538万円
21/08
1,466万円
22/02
−828万円
22/08
606万円
23/02
−3,053万円
23/08
2,838万円
24/02
4,227万円
24/08
6,331万円
25/02
1,540万円
25/08
2,995万円
26/02
7,446万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
3,538万円
21/08
1,466万円
22/02
−828万円
22/08
606万円
23/02
−3,053万円
23/08
2,838万円
24/02
4,227万円
24/08
6,331万円
25/02
1,540万円
25/08
2,995万円
26/02
7,446万円

その他費用

円・11期
20/08
32.7万円
21/08
33.9万円
22/02
14.6万円
22/08
30.9万円
23/02
16.3万円
23/08
32.5万円
24/02
16.3万円
24/08
32.4万円
25/02
16.4万円
25/08
33.2万円
26/02
16.7万円

委託者報酬

円・11期
20/08
139万円
21/08
174万円
22/02
90.4万円
22/08
183万円
23/02
101万円
23/08
209万円
24/02
124万円
24/08
265万円
25/02
144万円
25/08
286万円
26/02
149万円

営業費用

円・11期
20/08
183万円
21/08
223万円
22/02
113万円
22/08
229万円
23/02
126万円
23/08
259万円
24/02
151万円
24/08
320万円
25/02
173万円
25/08
343万円
26/02
178万円

受託者報酬

円・11期
20/08
11.6万円
21/08
14.5万円
22/02
7.53万円
22/08
15.3万円
23/02
8.42万円
23/08
17.4万円
24/02
10.3万円
24/08
22.1万円
25/02
12.0万円
25/08
23.8万円
26/02
12.4万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
3,722万円
21/08
1,688万円
22/02
−716万円
22/08
835万円
23/02
−2,927万円
23/08
3,097万円
24/02
4,378万円
24/08
6,651万円
25/02
1,713万円
25/08
3,337万円
26/02
7,624万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZYG・2026年05月01日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWDT）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNAR）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL33）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TB4P）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S28R）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。