ファンド財務諸表ＩＰＯリサーチ・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＩＰＯリサーチ・オープン

G12947単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年04月期半期報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	116	169	180	+21.6%
流動資産
資産合計	=100	100	116	169	180	+21.6%
流動負債
負債合計	=100	100	139	163	180	+21.6%
元本等
純資産合計	=100	100	115	169	180	+21.6%
金銭信託	=100	100
コール・ローン	=100	100	121	156	186	+22.9%
株式	=100	100	116	171	180	+21.6%
未収入金	=100	100	20			−80.5%
未収配当金	=100	100	139	206	244	+34.6%
未収利息	=100	100	18			−81.7%
流動資産合計	=100	100	116	169	180	+21.6%
未払金	=100		100
未払解約金	=100	100	10	170	125	+7.8%
未払受託者報酬	=100	100	122	161	196	+25.0%
未払委託者報酬	=100	100	122	161	196	+25.0%
その他未払費用	=100	100	123	161	196	+25.1%
流動負債合計	=100	100	139	163	180	+21.6%
元本	=100	100	115	154	179	+21.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	115	169	180	+21.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	116	211	182	+22.0%
（分配準備積立金）	=100	100	117	164	199	+25.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年04月期半期報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-3,187	4,773	-16,474
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-3,187	4,773	-16,474
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-3,187	4,773	-16,474
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-21	353	36	−29.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	116	211	182	+22.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	275	644	10,584	+373.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	356	235	1,386	+140.2%
受取配当金	=100	100	230	295	234	+32.7%
受取利息	=100	100	13	1	1	−78.4%
有価証券売買等損益	=100	100	-1,276	2,378	-7,184
その他収益	=100	100	224	291	315	+46.6%
営業収益合計	=100	100	-607	1,450	-3,886
支払利息	=100		100	122	96	−2.0%
受託者報酬	=100	100	270	321	393	+57.8%
委託者報酬	=100	100	270	321	393	+57.8%
その他費用	=100	100	270	321	394	+58.0%
営業費用合計	=100	100	270	321	394	+57.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	275	644	10,584	+373.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	356	235	1,386	+140.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100UW42。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。