ファンド財務諸表 インヴィンシブル投資法人
ファンド財務諸表 インヴィンシブル投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
インヴィンシブル投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 709,096 | 675,146 | 680,005 | 569,017 | 563,393 | 496,820 | −6.9% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 709,096 | 675,146 | 680,005 | 569,017 | 563,393 | 496,820 | −6.9% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 354,509 | 323,782 | 328,616 | 276,250 | 273,088 | 242,796 | −7.3% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 354,587 | 351,364 | 351,389 | 292,767 | 290,305 | 254,024 | −6.5% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 24,638 | 29,950 | 31,964 | 30,214 | 21,956 | 18,377 | −5.7% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 14,763 | 12,855 | 13,320 | 12,347 | 12,936 | 10,464 | −6.7% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 9,270 | 7,723 | 7,508 | 6,041 | 4,834 | 5,750 | −9.1% |
| 預け金 | 百万円 | 2,638 | 2,276 | 1,956 | 2,414 | 1,976 | 543 | −27.1% |
| 前払費用 | 百万円 | 1,350 | 1,438 | 1,344 | 1,429 | 1,143 | 821 | −9.5% |
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | −71.5% |
| 未収消費税等 | 百万円 | 1,000 | 2,426 | 2,616 | +27.2% | |||
| その他 | 百万円 | 0 | 1 | 13 | 0 | +50.2% | ||
| 流動資産合計 | 百万円 | 53,666 | 54,248 | 58,519 | 52,444 | 45,474 | 35,956 | −7.7% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 655,338 | 620,788 | 621,358 | 516,452 | 517,830 | 460,796 | −6.8% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 92 | 111 | 129 | 120 | 89 | 68 | −6.0% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 92 | 111 | 129 | 120 | 89 | 68 | −6.0% |
| 営業未払金 | 百万円 | 1,136 | 824 | 1,456 | 710 | 800 | 600 | −12.0% |
| １年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | −16.7% | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 53,150 | 25,042 | 40,599 | 44,553 | 36,787 | 46,139 | −2.8% |
| 未払金 | 百万円 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | −20.3% |
| 未払費用 | 百万円 | 503 | 468 | 428 | 393 | 281 | 248 | −13.2% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 1,410 | 1,023 | 423 | −26.0% | |||
| 前受金 | 百万円 | 1,197 | 315 | 681 | 314 | 306 | 306 | −23.9% |
| 預り金 | 百万円 | 29 | 26 | 117 | 19 | 55 | 12 | −16.9% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 61,028 | 33,096 | 46,716 | 56,834 | 75,756 | 161,184 | +21.4% |
| 投資法人債 | 百万円 | 19,100 | 19,100 | 24,100 | 19,900 | 13,900 | 11,400 | −9.8% |
| 長期借入金 | 百万円 | 271,404 | 269,312 | 255,073 | 196,888 | 180,893 | 68,198 | −24.1% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 1,603 | 1,595 | 1,593 | 1,498 | 1,491 | 1,484 | −1.5% |
| デリバティブ債務 | 百万円 | 433 | 459 | 735 | 654 | 496 | +2.7% | |
| 資産除去債務 | 百万円 | 940 | 680 | 675 | 395 | 393 | 34 | −48.5% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 293,481 | 290,687 | 281,900 | 219,416 | 197,332 | 81,612 | −22.6% |
| 出資総額 | 百万円 | 326,080 | 326,080 | 326,080 | 270,101 | 270,101 | 235,702 | −6.3% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 351,989 | 349,790 | 350,579 | 292,378 | 290,526 | 254,020 | −6.3% |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 2,598 | 1,573 | 809 | 389 | -221 | 5 | −71.9% |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | 2,598 | 1,573 | 809 | 389 | -221 | 5 | −71.9% |
| 建物 | 百万円 | 20,523 | 19,967 | 19,535 | 19,487 | 19,484 | 19,480 | −1.0% |
| 建物附属設備 | 百万円 | 6,160 | 5,612 | 5,364 | 5,312 | 5,312 | 5,312 | −2.9% |
| 構築物 | 百万円 | 21 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | −41.1% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 3,727 | 2,693 | 1,824 | 1,496 | 1,366 | 1,283 | −19.2% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 1,156 | 2,233 | 2,534 | 1,056 | 754 | 720 | −9.0% |
| 信託建物 | 百万円 | 237,104 | 217,754 | 216,673 | 184,336 | 184,089 | 159,247 | −7.7% |
| 信託建物附属設備 | 百万円 | 47,985 | 46,219 | 45,183 | 42,057 | 40,943 | 33,187 | −7.1% |
| 信託構築物 | 百万円 | 2,138 | 389 | 350 | 303 | 282 | 267 | −34.0% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 6,613 | 5,348 | 4,935 | 4,050 | 3,768 | 3,371 | −12.6% |
| 信託土地 | 百万円 | 337,087 | 322,878 | 322,878 | 264,666 | 264,666 | 241,319 | −6.5% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 207 | 785 | 383 | 240 | 198 | 26 | −34.1% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 590,590 | 557,387 | 558,300 | 466,542 | 468,700 | 416,226 | −6.8% |
| 借地権 | 百万円 | 10,638 | 10,638 | 10,638 | 10,638 | 10,638 | 10,638 | +0.0% |
| 信託借地権 | 百万円 | 29,815 | 29,725 | 29,764 | 17,358 | 17,397 | 14,381 | −13.6% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 40,453 | 40,363 | 40,401 | 27,996 | 28,034 | 25,019 | −9.2% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 17,856 | 17,856 | 17,856 | 17,856 | 17,856 | 17,856 | +0.0% |
| 差入保証金 | 百万円 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,390 | 1,382 | 1,373 | −0.8% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 2,020 | 2,115 | 2,339 | 2,007 | 1,826 | 291 | −32.1% |
| デリバティブ債権 | 百万円 | 2,955 | 1,604 | 998 | 628 | 8 | 9 | −68.4% |
| その他 | 百万円 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 23 | −7.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 24,295 | 23,039 | 22,657 | 21,914 | 21,095 | 19,552 | −4.3% |
| 出資剰余金 | 百万円 | 6,264 | 6,264 | 6,264 | 6,264 | 6,264 | 6,264 | +0.0% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 25,175 | 22,976 | 23,765 | 21,542 | 19,691 | 17,584 | −6.9% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 25,910 | 23,711 | 24,500 | 22,277 | 20,425 | 18,318 | −6.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -2,913 | -2,687 | -2,466 | -2,246 | -2,027 | -1,808 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 17,610 | 17,281 | 17,070 | 17,241 | 17,457 | 17,672 | +0.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -2,045 | -1,875 | -1,721 | -1,567 | -1,414 | -1,260 | |
| 建物附属設備（純額） | 百万円 | 4,115 | 3,736 | 3,643 | 3,745 | 3,898 | 4,051 | −0.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 19 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | −42.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,041 | -872 | -737 | -622 | -543 | -474 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 2,687 | 1,821 | 1,087 | 873 | 823 | 808 | −21.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -43,522 | -40,091 | -36,957 | -33,929 | -31,363 | -28,861 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 193,583 | 177,663 | 179,716 | 150,407 | 152,726 | 130,386 | −7.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -19,058 | -17,851 | -16,674 | -15,555 | -14,494 | -13,473 | |
| 信託建物附属設備（純額） | 百万円 | 28,927 | 28,368 | 28,508 | 26,502 | 26,449 | 19,714 | −7.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -188 | -147 | -138 | -129 | -122 | -115 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 1,950 | 242 | 212 | 174 | 160 | 152 | −40.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -3,364 | -2,981 | -2,682 | -2,414 | -2,201 | -1,995 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 3,248 | 2,366 | 2,253 | 1,636 | 1,567 | 1,375 | −15.8% |
| 出資剰余金控除額 | ||||||||
| 出資剰余金（純額） | 百万円 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | +0.0% |
| 一時差異等調整引当額 | 百万円 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
| その他の出資剰余金控除額 | 百万円 | -5,524 | -5,524 | -5,524 | -5,524 | -5,524 | -5,524 | |
| 出資剰余金控除額合計 | 百万円 | -5,530 | -5,530 | -5,530 | -5,530 | -5,530 | -5,530 | |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | +0.2% |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | -3,405 | -2,479 | 2,723 | 7,668 | 6,851 | 7,519 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 39,400 | 42,805 | 45,284 | 42,561 | 34,893 | 28,041 | −6.6% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 16,690 | 14,367 | 15,139 | 12,901 | 11,033 | 8,914 | −11.8% |
| 減価償却費 | 百万円 | 5,672 | 5,172 | 4,991 | 4,341 | 4,218 | 3,747 | −8.0% |
| 固定資産圧縮損 | 百万円 | 100 | 25 | −50.0% | ||||
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 18 | 18 | 18 | 16 | 11 | 7 | −17.4% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 660 | 602 | 719 | 584 | 620 | 539 | −4.0% |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | 百万円 | -1 | -0 | -0 | ||||
| 受取利息 | 百万円 | -52 | -31 | -3 | -0 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 2,032 | 1,832 | 1,534 | 1,002 | 666 | 541 | −23.2% |
| 為替差損益（△は益） | 百万円 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| デリバティブ損益（△は益） | 百万円 | 68 | -68 | 8 | 561 | 30 | 537 | +51.3% |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | -1,547 | -215 | -1,468 | -1,207 | 916 | -905 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 百万円 | -362 | -320 | 458 | -438 | -1,433 | 1,160 | |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 百万円 | -3 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | -1,000 | 2,426 | -2,426 | 2,616 | -3,038 | ||
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 72 | -112 | 251 | -4 | -3 | 14 | −28.2% |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | -1,410 | 1,410 | -1,023 | 1,023 | 51 | ||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 百万円 | 18 | 50 | 13 | 86 | 8 | -19 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | 882 | -366 | 367 | 8 | -0 | -11 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 百万円 | 5 | -93 | 98 | -37 | 43 | -2 | |
| その他 | 百万円 | 85 | -120 | 140 | -177 | 194 | -251 | |
| 小計 | 百万円 | 21,827 | 24,650 | 18,985 | 21,299 | 13,418 | 14,322 | −8.1% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 52 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | −71.3% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -2,014 | -1,841 | -1,515 | -973 | -644 | -539 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 19,864 | 22,840 | 17,473 | 20,326 | 12,773 | 13,783 | −7.0% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -1,066 | -1,260 | -1,907 | -434 | -122 | -62 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -37,270 | -3,576 | -93,993 | -1,818 | -55,967 | -965 | |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -130 | -12,445 | -3,055 | ||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -28 | -51 | -22 | -22 | -34 | -30 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 37 | 53 | 117 | 29 | 40 | 29 | −4.7% |
| その他 | 百万円 | -3 | -205 | -215 | -500 | -95 | -47 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -38,459 | -5,039 | -108,506 | -2,754 | -58,443 | 925 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -3,425 | -10,313 | -27,707 | -86,832 | -30,722 | ||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 43,237 | 26,244 | 71,222 | 43,557 | 129,686 | 12,317 | −22.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -13,037 | -27,562 | -16,991 | -19,796 | -26,343 | -16,062 | |
| 融資関連費用の支払額 | 百万円 | -521 | -383 | -1,156 | -861 | -2,684 | -473 | |
| 利益分配金の支払額 | 百万円 | -14,489 | -15,155 | -12,914 | -11,046 | -8,923 | -5,071 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 15,190 | -20,280 | 93,756 | -9,903 | 52,521 | -7,188 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 19,310 | 16,935 | 17,752 | 14,636 | 12,589 | 10,357 | −11.7% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 16,690 | 14,367 | 15,139 | 12,901 | 11,033 | 8,914 | −11.8% |
| 特別利益 | ||||||||
| 特別損失 | ||||||||
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 16,690 | 14,367 | 15,139 | 12,901 | 11,033 | 8,914 | −11.8% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 16,689 | 14,366 | 15,138 | 12,901 | 11,033 | 8,914 | −11.8% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 8,486 | 8,610 | 8,627 | 8,642 | 8,658 | 8,670 | +0.4% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 25,175 | 22,976 | 23,765 | 21,542 | 19,691 | 17,584 | −6.9% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 26,062 | 19,842 | 23,205 | 14,933 | 16,696 | 12,001 | −14.4% |
| 運営委託収益 | 百万円 | 1,871 | 4,173 | 1,657 | 4,774 | 2,123 | 3,914 | +15.9% |
| 受取配当金 | 百万円 | 659 | 1,093 | 693 | 1,429 | +29.5% | ||
| 営業収益合計 | 百万円 | 28,592 | 25,108 | 25,555 | 21,136 | 18,819 | 15,915 | −11.1% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 7,550 | 6,575 | 6,325 | 5,107 | 5,097 | 4,488 | −9.9% |
| 運営委託費用 | 百万円 | 914 | 788 | 769 | 736 | 735 | 649 | −6.6% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 550 | 550 | 450 | 450 | 300 | 300 | −11.4% |
| 役員報酬 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +0.0% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 35 | 34 | 33 | 28 | 27 | 25 | −6.5% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 77 | 53 | 62 | 41 | 49 | 39 | −12.6% |
| その他営業費用 | 百万円 | 152 | 167 | 159 | 133 | 18 | 52 | −19.4% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 9,282 | 8,172 | 7,803 | 6,500 | 6,230 | 5,558 | −9.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 52 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | −71.3% |
| 為替差益 | 百万円 | 106 | 424 | 178 | +11.0% | |||
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | 4 | 3 | +993.5% | |||
| デリバティブ利益 | 百万円 | 68 | ||||||
| 雑収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +74.8% |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 158 | 103 | 4 | 428 | 0 | 182 | +2.9% |
| 支払利息 | 百万円 | 1,887 | 1,690 | 1,398 | 893 | 603 | 508 | −23.1% |
| 為替差損 | 百万円 | 219 | 168 | 76 | −29.6% | |||
| 投資法人債利息 | 百万円 | 145 | 142 | 135 | 109 | 63 | 34 | −25.2% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 18 | 18 | 18 | 16 | 11 | 7 | −17.4% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 660 | 602 | 719 | 584 | 620 | 539 | −4.0% |
| デリバティブ損失 | 百万円 | 68 | 8 | 561 | 30 | 537 | +51.3% | |
| その他 | 百万円 | 0 | ||||||
| 営業外費用合計 | 百万円 | 2,778 | 2,672 | 2,616 | 2,162 | 1,556 | 1,624 | −10.2% |
| 補助金収入 | 百万円 | 100 | 25 | −50.0% | ||||
| 特別利益合計 | 百万円 | 100 | 25 | −50.0% | ||||
| 固定資産圧縮損 | 百万円 | 100 | 25 | −50.0% | ||||
| 特別損失合計 | 百万円 | 100 | 25 | −50.0% | ||||
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 354,587 | 351,364 | 351,389 | 292,767 | 290,305 | 254,024 | −6.5% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -14,490 | -15,155 | -12,915 | -11,049 | -8,926 | -5,073 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 16,689 | 14,366 | 15,138 | 12,901 | 11,033 | 8,914 | −11.8% |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 百万円 | 1,025 | 764 | 420 | 610 | -226 | -138 | |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 3,224 | -25 | 58,622 | 2,462 | 36,281 | 3,703 | +2.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XUTU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
