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ファンドサマリー 投資のソムリエ

ファンドサマリー 投資のソムリエ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

投資のソムリエ

G08951内国投資信託受益証券決算期 1月11日・7月11日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2,351億円2026-01-13 時点
基準価額10,590.57円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,220億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-13 〜 2026-01-13
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XX26・提出日 2026-04-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-132026-04-13
訂正有価証券届出書（040）1件2021-01-122021-01-12
有価証券報告書（120）12件2020-07-132026-01-13
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-12 〜 2026-01-13有価証券報告書 S100XX262,351億円2,220億円2,421億円175億円154億円17.8億円10,590.57このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 2,321億円資産合計 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 4,047億円資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 5,787億円資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 6,565億円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 5,880億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 5,295億円資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 4,931億円資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 4,268億円資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 3,845億円資産合計 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 3,188億円資産合計 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 2,762億円資産合計 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 2,421億円純資産合計 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 2,276億円純資産合計 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 3,974億円純資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 5,702億円純資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 6,420億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 5,758億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 5,206億円純資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 4,780億円純資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 4,180億円純資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 3,714億円純資産合計 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 3,126億円純資産合計 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 2,693億円純資産合計 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 2,351億円元本 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 1,863億円元本 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 3,220億円元本 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 4,605億円元本 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 5,310億円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 5,264億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 4,960億円元本 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 4,591億円元本 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 4,046億円元本 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 3,520億円元本 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 3,062億円元本 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 2,680億円元本 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 2,220億円負債合計 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 44.7億円負債合計 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 72.8億円負債合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 85.4億円負債合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 145億円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 122億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 89.0億円負債合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 151億円負債合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 88.0億円負債合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 130億円負債合計 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 62.4億円負債合計 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 69.0億円負債合計 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 69.4億円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−600億−400億−200億0200億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 46.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 56.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 61.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −111億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −577億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −184億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −1.40億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −6.23億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 111億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） −85.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） −24.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 154億円営業収益 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 61.7億円営業収益 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 80.1億円営業収益 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 99.5億円営業収益 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −63.2億円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −530億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −141億円営業収益 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 37.4億円営業収益 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 28.7億円営業収益 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 141億円営業収益 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） −57.7億円営業収益 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） −2.33億円営業収益 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 175億円分配金 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 14.9億円分配金 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 25.8億円分配金 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 36.8億円分配金 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 42.5億円分配金 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 42.1億円分配金 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 39.7億円分配金 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 36.7億円分配金 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 32.4億円分配金 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 28.2億円分配金 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 24.5億円分配金 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 21.4億円分配金 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 17.8億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 12,217.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 12,340.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 12,382.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 12,091.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 10,938.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 10,496.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 10,411.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 10,333.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 10,550.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 10,209.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 10,051.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 10,590.57 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-132025-07-12 〜 2026-01-13（185日）通期2,351億円有価証券報告書 S100XX26
2025-07-112025-01-15 〜 2025-07-11（177日）通期2,693億円有価証券報告書 S100WT5S
2025-01-142024-07-12 〜 2025-01-14（186日）通期3,126億円有価証券報告書 S100VKMO
2024-07-112024-01-12 〜 2024-07-11（181日）通期3,714億円有価証券報告書 S100UHGU
2024-01-112023-07-12 〜 2024-01-11（183日）通期4,180億円有価証券報告書 S100T7UH
2023-07-112023-01-12 〜 2023-07-11（180日）通期4,780億円有価証券報告書 S100RYLA
2023-01-112022-07-12 〜 2023-01-11（183日）通期5,206億円有価証券報告書 S100QJPR
2022-07-112022-01-12 〜 2022-07-11（180日）通期5,758億円有価証券報告書 S100PAB5
2022-01-112021-07-13 〜 2022-01-11（182日）通期6,420億円有価証券報告書 S100NTL0
2021-07-122021-01-13 〜 2021-07-12（180日）通期5,702億円有価証券報告書 S100MJQ1
2021-01-122020-07-14 〜 2021-01-12（182日）通期3,974億円有価証券報告書 S100L4CH
2020-07-132020-01-15 〜 2020-07-13（180日）通期2,276億円有価証券報告書 S100JV1X

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XX2F
2026-04-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/07/12－2026/01/13)2025-07-12 〜 2026-01-13S100XX26
2025-10-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WT61
2025-10-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/01/15－2025/07/11)2025-01-15 〜 2025-07-11S100WT5S
2025-04-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VKMT
2025-04-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/07/12－2025/01/14)2024-07-12 〜 2025-01-14S100VKMO
2024-10-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UHH4
2024-10-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/01/12－2024/07/11)2024-01-12 〜 2024-07-11S100UHGU
2024-04-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/07/12－2024/01/11)2023-07-12 〜 2024-01-11S100T7UH
2024-04-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T7UG
2023-10-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RYLQ
2023-10-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/01/12－2023/07/11)2023-01-12 〜 2023-07-11S100RYLA
2023-04-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QJPZ
2023-04-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/07/12－2023/01/11)2022-07-12 〜 2023-01-11S100QJPR
2022-10-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和4年1月12日－令和4年7月11日)2022-01-12 〜 2022-07-11S100PAB5
2022-10-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P9ZO
2022-04-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年7月13日－令和4年1月11日)2021-07-13 〜 2022-01-11S100NTL0
2022-04-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NTKX
2021-10-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年1月13日－令和3年7月12日)2021-01-13 〜 2021-07-12S100MJQ1
2021-10-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MJQ0

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XX26・2026年04月13日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WT5S・2025年10月10日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKMO・2025年04月14日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHGU・2024年10月11日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7UH・2024年04月11日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYLA・2023年10月11日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。