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ファンド時系列 インベスコ 世界厳選株式オープン（奇数月決算型）

ファンド時系列 インベスコ 世界厳選株式オープン（奇数月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 世界厳選株式オープン（奇数月決算型）

G14979シリーズ G14979-001決算期 1月23日・7月23日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XWGZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05,000万1.00億1.50億
24/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 1,556万円純資産合計 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 1,495万円元本等合計 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 1,495万円元本 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 1,415万円負債合計 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 61.1万円資産合計 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 3,276万円純資産合計 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 3,253万円元本等合計 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 3,253万円元本 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 2,861万円負債合計 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 23.1万円資産合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 5,050万円純資産合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 5,005万円元本等合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 5,005万円元本 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 4,209万円負債合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 45.2万円資産合計 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 8,703万円純資産合計 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 8,535万円元本等合計 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 8,535万円元本 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 6,726万円負債合計 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 168万円資産合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 1.25億円純資産合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 1.22億円元本等合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 1.22億円元本 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 9,652万円負債合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 353万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200万0200万400万600万800万
24/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 2.11万円営業利益又は営業損失 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） −3,030円経常利益又は経常損失 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） −3,030円当期純利益又は当期純損失 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） −3,030円営業収益 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 247万円営業利益又は営業損失 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 217万円経常利益又は経常損失 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 217万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 217万円分配金 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 25.6万円営業収益 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 234万円営業利益又は営業損失 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 190万円経常利益又は経常損失 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 190万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 190万円分配金 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 33.9万円営業収益 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 662万円営業利益又は営業損失 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 595万円経常利益又は経常損失 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 595万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 595万円分配金 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 54.7万円営業収益 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 205万円営業利益又は営業損失 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 104万円経常利益又は経常損失 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 104万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 104万円分配金 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 76.3万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
24/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-22〜2024-01-23（123日・通期） 10,566.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 11,372.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 11,891.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 12,689.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 12,634.88 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期
24/01
10,566.70
24/07
11,372.30
25/01
11,891.94
25/07
12,689.57
26/01
12,634.88

純資産合計

円・5期
24/01
1,495万円
24/07
3,253万円
25/01
5,005万円
25/07
8,535万円
26/01
1.22億円

元本

円・5期
24/01
1,415万円
24/07
2,861万円
25/01
4,209万円
25/07
6,726万円
26/01
9,652万円

元本等合計

円・5期
24/01
1,495万円
24/07
3,253万円
25/01
5,005万円
25/07
8,535万円
26/01
1.22億円

資産合計

円・5期
24/01
1,556万円
24/07
3,276万円
25/01
5,050万円
25/07
8,703万円
26/01
1.25億円

負債合計

円・5期
24/01
61.1万円
24/07
23.1万円
25/01
45.2万円
25/07
168万円
26/01
353万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期
24/01
80.2万円
24/07
393万円
25/01
796万円
25/07
1,809万円
26/01
2,543万円

親投資信託受益証券

円・5期
24/01
1,535万円
24/07
3,228万円
25/01
5,011万円
25/07
8,701万円
26/01
1.25億円

分配準備積立金

円・5期
24/01
1.50万円
24/07
159万円
25/01
265万円
25/07
765万円
26/01
649万円

未払収益分配金

円・4期
24/07
8.58万円
25/01
12.6万円
25/07
20.2万円
26/01
29.0万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・5期
24/01
2.11万円
24/07
247万円
25/01
234万円
25/07
662万円
26/01
205万円

営業利益又は営業損失

円・5期
24/01
−3,030円
24/07
217万円
25/01
190万円
25/07
595万円
26/01
104万円

経常利益又は経常損失

円・5期
24/01
−3,030円
24/07
217万円
25/01
190万円
25/07
595万円
26/01
104万円

当期純利益又は当期純損失

円・5期
24/01
−3,030円
24/07
217万円
25/01
190万円
25/07
595万円
26/01
104万円

分配金

円・4期
24/07
25.6万円
25/01
33.9万円
25/07
54.7万円
26/01
76.3万円

その他費用

円・5期
24/01
8,540円
24/07
1.60万円
25/01
2.97万円
25/07
3.64万円
26/01
6.09万円

委託者報酬

円・5期
24/01
1.47万円
24/07
26.3万円
25/01
38.9万円
25/07
59.6万円
26/01
89.8万円

為替差損益

円・5期
24/01
−36.7万円
24/07
−259万円
25/01
−153万円
25/07
−33.3万円
26/01
−959万円

営業費用

円・5期
24/01
2.41万円
24/07
29.5万円
25/01
44.2万円
25/07
66.9万円
26/01
101万円

受託者報酬

円・5期
24/01
895円
24/07
1.61万円
25/01
2.39万円
25/07
3.66万円
26/01
5.51万円

有価証券売買等損益

円・5期
24/01
38.8万円
24/07
506万円
25/01
388万円
25/07
695万円
26/01
1,164万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWGZ・2026年04月21日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WS62）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VLDD）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFH3）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8KE）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。