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ファンド時系列 インベスコ 世界高利回り債券ファンド

ファンド時系列 インベスコ 世界高利回り債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 世界高利回り債券ファンド

G11108シリーズ G11108-001決算期 4月15日・10月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YM5R））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 4,142万円資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 2,437万円純資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 2,422万円元本等合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 2,422万円元本 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 4,245万円資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2,658万円純資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2,643万円元本等合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2,643万円元本 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 4,530万円資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 2,892万円純資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 2,876万円元本等合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 2,876万円元本 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 4,844万円資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 3,134万円純資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 3,117万円元本等合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 3,117万円元本 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 5,712万円資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 3,852万円純資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 3,827万円元本等合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 3,827万円元本 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 5,764万円資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 3,641万円純資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 3,621万円元本等合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 3,621万円元本 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 8,165万円資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 5,551万円純資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 5,521万円元本等合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 5,521万円元本 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 8,244万円資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 5,970万円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 5,936万円元本等合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 5,936万円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 8,430万円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 6,127万円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 6,089万円元本等合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 6,089万円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 8,670万円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 5,821万円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 5,790万円元本等合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 5,790万円元本 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 8,317万円資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 6,096万円純資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 6,065万円元本等合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 6,065万円元本 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 8,816万円資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 6,873万円純資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 6,740万円元本等合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 6,740万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0万100万150万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 14.5万円負債合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 15.3万円負債合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 16.0万円負債合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 17.2万円負債合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 25.2万円負債合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 20.6万円負債合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 29.9万円負債合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 34.2万円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 37.4万円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 30.9万円負債合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 30.8万円負債合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 134万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500万0500万1,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 224万円営業利益又は営業損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 212万円経常利益又は経常損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 212万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 212万円分配金 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 73.6万円営業収益 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 241万円営業利益又は営業損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 228万円経常利益又は経常損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 228万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 228万円分配金 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 75.9万円営業収益 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 148万円営業利益又は営業損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 134万円経常利益又は経常損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 134万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 134万円分配金 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 80.3万円営業収益 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 146万円営業利益又は営業損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 131万円経常利益又は経常損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 131万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 131万円分配金 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 84.8万円営業収益 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 239万円営業利益又は営業損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 222万円経常利益又は経常損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 222万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 222万円分配金 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 90.4万円営業収益 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） −94.3万円営業利益又は営業損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） −112万円経常利益又は経常損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） −112万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） −112万円分配金 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 99.3万円営業収益 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 544万円営業利益又は営業損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 518万円経常利益又は経常損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 518万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 518万円分配金 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 147万円営業収益 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 535万円営業利益又は営業損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 506万円経常利益又は経常損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 506万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 506万円分配金 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 152万円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 155万円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 121万円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 121万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 121万円分配金 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 162万円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −287万円営業利益又は営業損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −318万円経常利益又は経常損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −318万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −318万円分配金 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 152万円営業収益 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 705万円営業利益又は営業損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 675万円経常利益又は経常損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 675万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 675万円分配金 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 153万円営業収益 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 497万円営業利益又は営業損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 464万円経常利益又は経常損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 464万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 464万円分配金 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 158万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 5,848.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 6,226.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 6,348.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 6,434.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 6,698.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6,282.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 6,761.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 7,200.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 7,223.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 6,679.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 7,292.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 7,644.85 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
5,848.15
21/04
6,226.28
21/10
6,348.24
22/04
6,434.73
22/10
6,698.77
23/04
6,282.02
23/10
6,761.94
24/04
7,200.41
24/10
7,223.26
25/04
6,679.06
25/10
7,292.57
26/04
7,644.85

純資産合計

円・12期
20/10
2,422万円
21/04
2,643万円
21/10
2,876万円
22/04
3,117万円
22/10
3,827万円
23/04
3,621万円
23/10
5,521万円
24/04
5,936万円
24/10
6,089万円
25/04
5,790万円
25/10
6,065万円
26/04
6,740万円

元本

円・12期
20/10
4,142万円
21/04
4,245万円
21/10
4,530万円
22/04
4,844万円
22/10
5,712万円
23/04
5,764万円
23/10
8,165万円
24/04
8,244万円
24/10
8,430万円
25/04
8,670万円
25/10
8,317万円
26/04
8,816万円

元本等合計

円・12期
20/10
2,422万円
21/04
2,643万円
21/10
2,876万円
22/04
3,117万円
22/10
3,827万円
23/04
3,621万円
23/10
5,521万円
24/04
5,936万円
24/10
6,089万円
25/04
5,790万円
25/10
6,065万円
26/04
6,740万円

資産合計

円・12期
20/10
2,437万円
21/04
2,658万円
21/10
2,892万円
22/04
3,134万円
22/10
3,852万円
23/04
3,641万円
23/10
5,551万円
24/04
5,970万円
24/10
6,127万円
25/04
5,821万円
25/10
6,096万円
26/04
6,873万円

負債合計

円・12期
20/10
14.5万円
21/04
15.3万円
21/10
16.0万円
22/04
17.2万円
22/10
25.2万円
23/04
20.6万円
23/10
29.9万円
24/04
34.2万円
24/10
37.4万円
25/04
30.9万円
25/10
30.8万円
26/04
134万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−1,720万円
21/04
−1,602万円
21/10
−1,654万円
22/04
−1,727万円
22/10
−1,886万円
23/04
−2,143万円
23/10
−2,644万円
24/04
−2,308万円
24/10
−2,341万円
25/04
−2,879万円
25/10
−2,252万円
26/04
−2,076万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
2,432万円
21/04
2,653万円
21/10
2,887万円
22/04
3,129万円
22/10
3,842万円
23/04
3,636万円
23/10
5,546万円
24/04
5,962万円
24/10
6,115万円
25/04
5,816万円
25/10
6,090万円
26/04
6,767万円

分配準備積立金

円・12期
20/10
2,790万円
21/04
1,685万円
21/10
1,688万円
22/04
1,724万円
22/10
1,780万円
23/04
1,617万円
23/10
1,124万円
24/04
1,032万円
24/10
1,022万円
25/04
999万円
25/10
915万円
26/04
889万円

未払収益分配金

円・12期
20/10
12.4万円
21/04
12.7万円
21/10
13.6万円
22/04
14.5万円
22/10
17.1万円
23/04
17.3万円
23/10
24.5万円
24/04
24.7万円
24/10
25.3万円
25/04
26.0万円
25/10
25.0万円
26/04
26.4万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/10
224万円
21/04
241万円
21/10
148万円
22/04
146万円
22/10
239万円
23/04
−94.3万円
23/10
544万円
24/04
535万円
24/10
155万円
25/04
−287万円
25/10
705万円
26/04
497万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
212万円
21/04
228万円
21/10
134万円
22/04
131万円
22/10
222万円
23/04
−112万円
23/10
518万円
24/04
506万円
24/10
121万円
25/04
−318万円
25/10
675万円
26/04
464万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
212万円
21/04
228万円
21/10
134万円
22/04
131万円
22/10
222万円
23/04
−112万円
23/10
518万円
24/04
506万円
24/10
121万円
25/04
−318万円
25/10
675万円
26/04
464万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
212万円
21/04
228万円
21/10
134万円
22/04
131万円
22/10
222万円
23/04
−112万円
23/10
518万円
24/04
506万円
24/10
121万円
25/04
−318万円
25/10
675万円
26/04
464万円

分配金

円・12期
20/10
73.6万円
21/04
75.9万円
21/10
80.3万円
22/04
84.8万円
22/10
90.4万円
23/04
99.3万円
23/10
147万円
24/04
152万円
24/10
162万円
25/04
152万円
25/10
153万円
26/04
158万円

その他費用

円・12期
20/10
1.29万円
21/04
1.42万円
21/10
1.52万円
22/04
1.60万円
22/10
1.76万円
23/04
1.90万円
23/10
2.79万円
24/04
3.18万円
24/10
3.62万円
25/04
3.38万円
25/10
3.28万円
26/04
3.56万円

委託者報酬

円・12期
20/10
10.4万円
21/04
11.4万円
21/10
12.2万円
22/04
12.9万円
22/10
14.2万円
23/04
15.3万円
23/10
22.4万円
24/04
25.5万円
24/10
29.1万円
25/04
27.2万円
25/10
26.4万円
26/04
28.6万円

営業費用

円・12期
20/10
12.1万円
21/04
13.3万円
21/10
14.2万円
22/04
15.0万円
22/10
16.5万円
23/04
17.7万円
23/10
26.0万円
24/04
29.7万円
24/10
33.8万円
25/04
31.6万円
25/10
30.6万円
26/04
33.2万円

受託者報酬

円・12期
20/10
3,894円
21/04
4,280円
21/10
4,594円
22/04
4,831円
22/10
5,330円
23/04
5,722円
23/10
8,405円
24/04
9,573円
24/10
1.09万円
25/04
1.02万円
25/10
9,890円
26/04
1.07万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
224万円
21/04
241万円
21/10
148万円
22/04
146万円
22/10
239万円
23/04
−94.3万円
23/10
544万円
24/04
535万円
24/10
155万円
25/04
−287万円
25/10
705万円
26/04
497万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YM5R・2026年07月13日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XC62）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W1FK）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1AD）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TUO2）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJ12）PDF

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