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ファンド時系列 インベスコ 世界債券戦略ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 インベスコ 世界債券戦略ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 世界債券戦略ファンド（毎月決算型）

G12140シリーズ G12140-002決算期 1月22日・7月22日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XWGT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05,000万1.00億1.50億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 1,505万円資産合計 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 1,418万円純資産合計 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 1,412万円元本等合計 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 1,412万円元本 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 1,226万円資産合計 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 1,157万円純資産合計 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 1,149万円元本等合計 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 1,149万円元本 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 1,260万円資産合計 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 1,159万円純資産合計 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 1,154万円元本等合計 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 1,154万円元本 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 1,349万円資産合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 1,201万円純資産合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 1,196万円元本等合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 1,196万円元本 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 1,762万円資産合計 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 1,470万円純資産合計 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 1,447万円元本等合計 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 1,447万円元本 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 2,078万円資産合計 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 1,721万円純資産合計 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 1,705万円元本等合計 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 1,705万円元本 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 6,064万円資産合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 4,783万円純資産合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 4,742万円元本等合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 4,742万円元本 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 8,656万円資産合計 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 6,899万円純資産合計 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 6,657万円元本等合計 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 6,657万円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 9,717万円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 7,352万円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 7,298万円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 7,298万円元本 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 1.05億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 7,612万円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 7,564万円元本等合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 7,564万円元本 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 1.39億円資産合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 1.01億円純資産合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 9,905万円元本等合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 9,905万円元本 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 1.00億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 7,308万円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 7,088万円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 7,088万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 5.59万円負債合計 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 8.40万円負債合計 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 5.40万円負債合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 5.18万円負債合計 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 22.7万円負債合計 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 16.0万円負債合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 41.5万円負債合計 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 242万円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 53.5万円負債合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 48.0万円負債合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 151万円負債合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 220万円

単位 円

収支の推移
営業収益分配金営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200万−100万0100万200万300万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 26.2万円分配金 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 24.6万円営業利益又は営業損失 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 20.5万円経常利益又は経常損失 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 20.5万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 20.5万円営業収益 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 27.9万円分配金 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 24.0万円営業利益又は営業損失 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 22.1万円経常利益又は経常損失 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 22.1万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 22.1万円営業収益 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 1.90万円分配金 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 22.4万円営業利益又は営業損失 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） −3.38万円経常利益又は経常損失 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） −3.38万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） −3.38万円営業収益 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −9.65万円分配金 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 24.0万円営業利益又は営業損失 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −15.1万円経常利益又は経常損失 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −15.1万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −15.1万円営業収益 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） −70.0万円分配金 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 29.4万円営業利益又は営業損失 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） −76.1万円経常利益又は経常損失 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） −76.1万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） −76.1万円営業収益 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 41.9万円分配金 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 33.8万円営業利益又は営業損失 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 35.0万円経常利益又は経常損失 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 35.0万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 35.0万円営業収益 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） −13.2万円分配金 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 55.2万円営業利益又は営業損失 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） −23.0万円経常利益又は経常損失 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） −23.0万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） −23.0万円営業収益 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 98.9万円分配金 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 139万円営業利益又は営業損失 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 73.0万円経常利益又は経常損失 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 73.0万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 73.0万円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 31.6万円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 168万円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） −3,678円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） −3,678円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） −3,678円営業収益 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） −86.1万円分配金 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 184万円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） −121万円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） −121万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） −121万円営業収益 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 123万円分配金 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 238万円営業利益又は営業損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 81.4万円経常利益又は経常損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 81.4万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 81.4万円営業収益 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 260万円分配金 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 242万円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 216万円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 216万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 216万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 9,383.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 9,368.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 9,160.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 8,867.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 8,216.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 8,206.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 7,820.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 7,690.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 7,510.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 7,216.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 7,105.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 7,078.77 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
9,383.39
21/01
9,368.72
21/07
9,160.24
22/01
8,867.56
22/07
8,216.67
23/01
8,206.48
23/07
7,820.27
24/01
7,690.85
24/07
7,510.92
25/01
7,216.63
25/07
7,105.75
26/01
7,078.77

純資産合計

円・12期
20/07
1,412万円
21/01
1,149万円
21/07
1,154万円
22/01
1,196万円
22/07
1,447万円
23/01
1,705万円
23/07
4,742万円
24/01
6,657万円
24/07
7,298万円
25/01
7,564万円
25/07
9,905万円
26/01
7,088万円

元本

円・12期
20/07
1,505万円
21/01
1,226万円
21/07
1,260万円
22/01
1,349万円
22/07
1,762万円
23/01
2,078万円
23/07
6,064万円
24/01
8,656万円
24/07
9,717万円
25/01
1.05億円
25/07
1.39億円
26/01
1.00億円

元本等合計

円・12期
20/07
1,412万円
21/01
1,149万円
21/07
1,154万円
22/01
1,196万円
22/07
1,447万円
23/01
1,705万円
23/07
4,742万円
24/01
6,657万円
24/07
7,298万円
25/01
7,564万円
25/07
9,905万円
26/01
7,088万円

資産合計

円・12期
20/07
1,418万円
21/01
1,157万円
21/07
1,159万円
22/01
1,201万円
22/07
1,470万円
23/01
1,721万円
23/07
4,783万円
24/01
6,899万円
24/07
7,352万円
25/01
7,612万円
25/07
1.01億円
26/01
7,308万円

負債合計

円・12期
20/07
5.59万円
21/01
8.40万円
21/07
5.40万円
22/01
5.18万円
22/07
22.7万円
23/01
16.0万円
23/07
41.5万円
24/01
242万円
24/07
53.5万円
25/01
48.0万円
25/07
151万円
26/01
220万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−92.8万円
21/01
−77.4万円
21/07
−106万円
22/01
−153万円
22/07
−314万円
23/01
−373万円
23/07
−1,322万円
24/01
−1,999万円
24/07
−2,419万円
25/01
−2,917万円
25/07
−4,034万円
26/01
−2,925万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
1,411万円
21/01
1,156万円
21/07
1,158万円
22/01
1,185万円
22/07
1,469万円
23/01
1,679万円
23/07
4,735万円
24/01
6,849万円
24/07
7,195万円
25/01
7,495万円
25/07
1.01億円
26/01
7,117万円

分配準備積立金

円・12期
20/07
793万円
21/01
588万円
21/07
587万円
22/01
585万円
22/07
586万円
23/01
552万円
23/07
540万円
24/01
512万円
24/07
417万円
25/01
340万円
25/07
238万円
26/01
104万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
4.51万円
21/01
3.68万円
21/07
3.78万円
22/01
4.05万円
22/07
5.28万円
23/01
6.23万円
23/07
18.2万円
24/01
26.0万円
24/07
29.1万円
25/01
31.4万円
25/07
41.8万円
26/01
30.0万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/07
26.2万円
21/01
27.9万円
21/07
1.90万円
22/01
−9.65万円
22/07
−70.0万円
23/01
41.9万円
23/07
−13.2万円
24/01
98.9万円
24/07
31.6万円
25/01
−86.1万円
25/07
123万円
26/01
260万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
20.5万円
21/01
22.1万円
21/07
−3.38万円
22/01
−15.1万円
22/07
−76.1万円
23/01
35.0万円
23/07
−23.0万円
24/01
73.0万円
24/07
−3,678円
25/01
−121万円
25/07
81.4万円
26/01
216万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
20.5万円
21/01
22.1万円
21/07
−3.38万円
22/01
−15.1万円
22/07
−76.1万円
23/01
35.0万円
23/07
−23.0万円
24/01
73.0万円
24/07
−3,678円
25/01
−121万円
25/07
81.4万円
26/01
216万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
20.5万円
21/01
22.1万円
21/07
−3.38万円
22/01
−15.1万円
22/07
−76.1万円
23/01
35.0万円
23/07
−23.0万円
24/01
73.0万円
24/07
−3,678円
25/01
−121万円
25/07
81.4万円
26/01
216万円

分配金

円・12期
20/07
24.6万円
21/01
24.0万円
21/07
22.4万円
22/01
24.0万円
22/07
29.4万円
23/01
33.8万円
23/07
55.2万円
24/01
139万円
24/07
168万円
25/01
184万円
25/07
238万円
26/01
242万円

その他費用

円・12期
20/07
6,729円
21/01
6,937円
21/07
6,229円
22/01
6,429円
22/07
7,280円
23/01
8,208円
23/07
1.16万円
24/01
3.11万円
24/07
3.84万円
25/01
4.19万円
25/07
5.05万円
26/01
5.34万円

委託者報酬

円・12期
20/07
4.80万円
21/01
4.95万円
21/07
4.47万円
22/01
4.60万円
22/07
5.17万円
23/01
5.82万円
23/07
8.23万円
24/01
21.8万円
24/07
26.9万円
25/01
29.4万円
25/07
35.4万円
26/01
37.5万円

為替差損益

円・12期
20/07
24.2万円
21/01
37.5万円
21/07
−75.0万円
22/01
−37.0万円
22/07
−266万円
23/01
53.5万円
23/07
−235万円
24/01
−391万円
24/07
−618万円
25/01
−157万円
25/07
206万円
26/01
−845万円

営業費用

円・12期
20/07
5.68万円
21/01
5.85万円
21/07
5.28万円
22/01
5.44万円
22/07
6.12万円
23/01
6.89万円
23/07
9.75万円
24/01
25.9万円
24/07
31.9万円
25/01
34.9万円
25/07
42.0万円
26/01
44.4万円

受託者報酬

円・12期
20/07
2,072円
21/01
2,107円
21/07
1,882円
22/01
1,978円
22/07
2,227円
23/01
2,498円
23/07
3,530円
24/01
9,363円
24/07
1.16万円
25/01
1.26万円
25/07
1.52万円
26/01
1.61万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
2.01万円
21/01
−9.53万円
21/07
76.9万円
22/01
27.3万円
22/07
196万円
23/01
−11.6万円
23/07
222万円
24/01
490万円
24/07
650万円
25/01
71.2万円
25/07
−82.3万円
26/01
1,105万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWGT・2026年04月20日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRFN）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKIZ）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHRD）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7IZ）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYT6）PDF

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