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ファンド時系列 インベスコ 世界債券戦略ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 インベスコ 世界債券戦略ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 世界債券戦略ファンド（毎月決算型）

G12140シリーズ G12140-001決算期 1月22日・7月22日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XWGT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 3,712万円純資産合計 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 3,698万円元本等合計 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 3,698万円元本 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 3,755万円資産合計 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 3,096万円純資産合計 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 3,084万円元本等合計 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 3,084万円元本 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 3,224万円資産合計 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 3,297万円純資産合計 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 3,284万円元本等合計 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 3,284万円元本 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 3,286万円資産合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 3,436万円純資産合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 3,423万円元本等合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 3,423万円元本 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 3,426万円資産合計 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 5,863万円純資産合計 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 5,436万円元本等合計 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 5,436万円元本 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 4,853万円資産合計 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 8,684万円純資産合計 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 8,639万円元本等合計 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 8,639万円元本 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 7,935万円資産合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 7,819万円純資産合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 7,674万円元本等合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 7,674万円元本 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 6,546万円資産合計 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 8,253万円純資産合計 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 8,222万円元本等合計 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 8,222万円元本 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 6,583万円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 5.24億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 5.14億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 5.14億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 3.84億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 4.78億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 4.75億円元本等合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 4.75億円元本 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 3.60億円資産合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 4.45億円純資産合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 4.43億円元本等合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 4.43億円元本 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 3.48億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 4.48億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 4.46億円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 4.46億円元本 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 3.19億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 14.0万円負債合計 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 12.1万円負債合計 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 12.6万円負債合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 13.1万円負債合計 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 427万円負債合計 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 45.3万円負債合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 145万円負債合計 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 31.1万円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 966万円負債合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 346万円負債合計 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 177万円負債合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 176万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） −3,618円営業利益又は営業損失 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） −17.0万円経常利益又は経常損失 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） −17.0万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） −17.0万円分配金 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 67.4万円営業収益 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） −27.3万円営業利益又は営業損失 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） −42.9万円経常利益又は経常損失 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） −42.9万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） −42.9万円分配金 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 62.9万円営業収益 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 215万円営業利益又は営業損失 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 199万円経常利益又は経常損失 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 199万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 199万円分配金 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 59.4万円営業収益 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 72.9万円営業利益又は営業損失 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 57.6万円経常利益又は経常損失 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 57.6万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 57.6万円分配金 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 60.5万円営業収益 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 550万円営業利益又は営業損失 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 531万円経常利益又は経常損失 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 531万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 531万円分配金 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 71.4万円営業収益 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） −218万円営業利益又は営業損失 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） −250万円経常利益又は経常損失 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） −250万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） −250万円分配金 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 116万円営業収益 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 844万円営業利益又は営業損失 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 804万円経常利益又は経常損失 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 804万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 804万円分配金 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 141万円営業収益 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 659万円営業利益又は営業損失 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 623万円経常利益又は経常損失 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 623万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 623万円分配金 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 119万円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,589万円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,487万円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,487万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,487万円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 346万円営業収益 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 285万円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 72.2万円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 72.2万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 72.2万円分配金 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 646万円営業収益 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） −791万円営業利益又は営業損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） −1,004万円経常利益又は経常損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） −1,004万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） −1,004万円分配金 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 665万円営業収益 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 4,913万円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 4,712万円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 4,712万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 4,712万円分配金 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 583万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-23〜2020-07-22（181日・通期） 9,847.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-23〜2021-01-22（183日・通期） 9,565.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-23〜2021-07-26（184日・通期） 9,995.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 9,990.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-25〜2022-07-22（178日・通期） 11,200.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-23〜2023-01-23（184日・通期） 10,886.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 11,723.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-25〜2024-01-22（181日・通期） 12,490.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 13,391.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-22（183日・通期） 13,181.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-23〜2025-07-22（180日・通期） 12,721.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-22（183日・通期） 13,994.33 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
9,847.53
21/01
9,565.36
21/07
9,995.39
22/01
9,990.56
22/07
11,200.76
23/01
10,886.88
23/07
11,723.00
24/01
12,490.26
24/07
13,391.21
25/01
13,181.14
25/07
12,721.61
26/01
13,994.33

純資産合計

円・12期
20/07
3,698万円
21/01
3,084万円
21/07
3,284万円
22/01
3,423万円
22/07
5,436万円
23/01
8,639万円
23/07
7,674万円
24/01
8,222万円
24/07
5.14億円
25/01
4.75億円
25/07
4.43億円
26/01
4.46億円

元本

円・12期
20/07
3,755万円
21/01
3,224万円
21/07
3,286万円
22/01
3,426万円
22/07
4,853万円
23/01
7,935万円
23/07
6,546万円
24/01
6,583万円
24/07
3.84億円
25/01
3.60億円
25/07
3.48億円
26/01
3.19億円

元本等合計

円・12期
20/07
3,698万円
21/01
3,084万円
21/07
3,284万円
22/01
3,423万円
22/07
5,436万円
23/01
8,639万円
23/07
7,674万円
24/01
8,222万円
24/07
5.14億円
25/01
4.75億円
25/07
4.43億円
26/01
4.46億円

資産合計

円・12期
20/07
3,712万円
21/01
3,096万円
21/07
3,297万円
22/01
3,436万円
22/07
5,863万円
23/01
8,684万円
23/07
7,819万円
24/01
8,253万円
24/07
5.24億円
25/01
4.78億円
25/07
4.45億円
26/01
4.48億円

負債合計

円・12期
20/07
14.0万円
21/01
12.1万円
21/07
12.6万円
22/01
13.1万円
22/07
427万円
23/01
45.3万円
23/07
145万円
24/01
31.1万円
24/07
966万円
25/01
346万円
25/07
177万円
26/01
176万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−57.3万円
21/01
−140万円
21/07
−1.52万円
22/01
−3.23万円
22/07
583万円
23/01
704万円
23/07
1,128万円
24/01
1,639万円
24/07
1.30億円
25/01
1.15億円
25/07
9,479万円
26/01
1.27億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
3,711万円
21/01
3,095万円
21/07
3,296万円
22/01
3,435万円
22/07
5,454万円
23/01
8,683万円
23/07
7,815万円
24/01
8,251万円
24/07
5.13億円
25/01
4.76億円
25/07
4.43億円
26/01
4.46億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
2,387万円
21/01
2,024万円
21/07
1,878万円
22/01
1,855万円
22/07
1,647万円
23/01
729万円
23/07
678万円
24/01
1,023万円
24/07
2,431万円
25/01
1,560万円
25/07
1,437万円
26/01
3,350万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
11.3万円
21/01
9.67万円
21/07
9.86万円
22/01
10.3万円
22/07
14.6万円
23/01
23.8万円
23/07
19.6万円
24/01
19.7万円
24/07
115万円
25/01
108万円
25/07
104万円
26/01
95.7万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/07
−3,618円
21/01
−27.3万円
21/07
215万円
22/01
72.9万円
22/07
550万円
23/01
−218万円
23/07
844万円
24/01
659万円
24/07
1,589万円
25/01
285万円
25/07
−791万円
26/01
4,913万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−17.0万円
21/01
−42.9万円
21/07
199万円
22/01
57.6万円
22/07
531万円
23/01
−250万円
23/07
804万円
24/01
623万円
24/07
1,487万円
25/01
72.2万円
25/07
−1,004万円
26/01
4,712万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−17.0万円
21/01
−42.9万円
21/07
199万円
22/01
57.6万円
22/07
531万円
23/01
−250万円
23/07
804万円
24/01
623万円
24/07
1,487万円
25/01
72.2万円
25/07
−1,004万円
26/01
4,712万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−17.0万円
21/01
−42.9万円
21/07
199万円
22/01
57.6万円
22/07
531万円
23/01
−250万円
23/07
804万円
24/01
623万円
24/07
1,487万円
25/01
72.2万円
25/07
−1,004万円
26/01
4,712万円

分配金

円・12期
20/07
67.4万円
21/01
62.9万円
21/07
59.4万円
22/01
60.5万円
22/07
71.4万円
23/01
116万円
23/07
141万円
24/01
119万円
24/07
346万円
25/01
646万円
25/07
665万円
26/01
583万円

その他費用

円・12期
20/07
2.00万円
21/01
1.87万円
21/07
1.82万円
22/01
1.83万円
22/07
2.19万円
23/01
3.82万円
23/07
4.91万円
24/01
4.30万円
24/07
12.2万円
25/01
25.6万円
25/07
25.6万円
26/01
24.2万円

委託者報酬

円・12期
20/07
14.1万円
21/01
13.2万円
21/07
12.8万円
22/01
12.9万円
22/07
15.4万円
23/01
26.8万円
23/07
34.4万円
24/01
30.2万円
24/07
85.8万円
25/01
179万円
25/07
179万円
26/01
170万円

営業費用

円・12期
20/07
16.7万円
21/01
15.6万円
21/07
15.2万円
22/01
15.3万円
22/07
18.2万円
23/01
31.8万円
23/07
40.8万円
24/01
35.8万円
24/07
102万円
25/01
213万円
25/07
212万円
26/01
201万円

受託者報酬

円・12期
20/07
6,030円
21/01
5,649円
21/07
5,507円
22/01
5,551円
22/07
6,590円
23/01
1.15万円
23/07
1.48万円
24/01
1.29万円
24/07
3.68万円
25/01
7.68万円
25/07
7.67万円
26/01
7.28万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−3,618円
21/01
−27.3万円
21/07
215万円
22/01
72.9万円
22/07
550万円
23/01
−218万円
23/07
844万円
24/01
659万円
24/07
1,589万円
25/01
285万円
25/07
−791万円
26/01
4,913万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWGT・2026年04月20日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRFN）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKIZ）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHRD）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7IZ）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYT6）PDF

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