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ファンド時系列 インベスコ リアル資産成長ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 インベスコ リアル資産成長ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ リアル資産成長ファンド（毎月決算型）

G11544単一シリーズ決算期 1月18日・7月18日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XWGM））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 6,639万円資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4,151万円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4,134万円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4,134万円負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 16.8万円元本 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 4,847万円資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,142万円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,128万円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,128万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 13.3万円元本 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5,060万円資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 3,927万円純資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 3,914万円元本等合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 3,914万円負債合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 13.3万円元本 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5,008万円資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 3,981万円純資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 3,968万円元本等合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 3,968万円負債合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 13.2万円元本 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5,099万円資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 4,149万円純資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 4,136万円元本等合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 4,136万円負債合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 13.3万円元本 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5,119万円資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 3,955万円純資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 3,941万円元本等合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 3,941万円負債合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 13.7万円元本 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5,266万円資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 4,124万円純資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 4,089万円元本等合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 4,089万円負債合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 34.8万円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 5,594万円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 4,454万円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 4,395万円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 4,395万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 59.4万円元本 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 5,912万円資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 4,953万円純資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 4,913万円元本等合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 4,913万円負債合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 40.2万円元本 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 6,247万円資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5,358万円純資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5,032万円元本等合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5,032万円負債合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 326万円元本 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 7,352万円資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 5,880万円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 5,832万円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 5,832万円負債合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 48.6万円元本 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 6,974万円資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 6,026万円純資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 5,979万円元本等合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 5,979万円負債合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 47.3万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1,000万−500万0500万1,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −910万円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −910万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −910万円営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −889万円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 78.8万円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 181万円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 181万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 181万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 199万円分配金 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 69.0万円営業利益又は営業損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 687万円経常利益又は経常損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 687万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 687万円営業収益 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 704万円分配金 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 59.1万円営業利益又は営業損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 155万円経常利益又は経常損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 155万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 155万円営業収益 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 174万円分配金 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 59.8万円営業利益又は営業損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 155万円経常利益又は経常損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 155万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 155万円営業収益 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 174万円分配金 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 60.5万円営業利益又は営業損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） −149万円経常利益又は経常損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） −149万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） −149万円営業収益 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） −129万円分配金 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 61.3万円営業利益又は営業損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 183万円経常利益又は経常損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 183万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 183万円営業収益 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 202万円分配金 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 147万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 250万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 250万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 250万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 270万円分配金 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 200万円営業利益又は営業損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 474万円経常利益又は経常損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 474万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 474万円営業収益 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 496万円分配金 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 208万円営業利益又は営業損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 35.5万円経常利益又は経常損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 35.5万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 35.5万円営業収益 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 61.1万円分配金 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 226万円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 186万円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 186万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 186万円営業収益 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 211万円分配金 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 242万円営業利益又は営業損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 726万円経常利益又は経常損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 726万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 726万円営業収益 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 755万円分配金 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 262万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 6,227.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 6,454.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 7,734.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 7,923.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 8,111.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 7,700.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 7,765.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 7,857.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 8,309.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 8,054.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 7,931.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 8,572.08 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
6,227.31
21/01
6,454.92
21/07
7,734.90
22/01
7,923.29
22/07
8,111.26
23/01
7,700.02
23/07
7,765.65
24/01
7,857.37
24/07
8,309.68
25/01
8,054.60
25/07
7,931.60
26/01
8,572.08

純資産合計

円・12期
20/07
4,134万円
21/01
3,128万円
21/07
3,914万円
22/01
3,968万円
22/07
4,136万円
23/01
3,941万円
23/07
4,089万円
24/01
4,395万円
24/07
4,913万円
25/01
5,032万円
25/07
5,832万円
26/01
5,979万円

元本

円・12期
20/07
6,639万円
21/01
4,847万円
21/07
5,060万円
22/01
5,008万円
22/07
5,099万円
23/01
5,119万円
23/07
5,266万円
24/01
5,594万円
24/07
5,912万円
25/01
6,247万円
25/07
7,352万円
26/01
6,974万円

元本等合計

円・12期
20/07
4,134万円
21/01
3,128万円
21/07
3,914万円
22/01
3,968万円
22/07
4,136万円
23/01
3,941万円
23/07
4,089万円
24/01
4,395万円
24/07
4,913万円
25/01
5,032万円
25/07
5,832万円
26/01
5,979万円

資産合計

円・12期
20/07
4,151万円
21/01
3,142万円
21/07
3,927万円
22/01
3,981万円
22/07
4,149万円
23/01
3,955万円
23/07
4,124万円
24/01
4,454万円
24/07
4,953万円
25/01
5,358万円
25/07
5,880万円
26/01
6,026万円

負債合計

円・12期
20/07
16.8万円
21/01
13.3万円
21/07
13.3万円
22/01
13.2万円
22/07
13.3万円
23/01
13.7万円
23/07
34.8万円
24/01
59.4万円
24/07
40.2万円
25/01
326万円
25/07
48.6万円
26/01
47.3万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−2,505万円
21/01
−1,718万円
21/07
−1,146万円
22/01
−1,040万円
22/07
−963万円
23/01
−1,177万円
23/07
−1,177万円
24/01
−1,198万円
24/07
−999万円
25/01
−1,215万円
25/07
−1,521万円
26/01
−996万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
4,146万円
21/01
3,137万円
21/07
3,922万円
22/01
3,976万円
22/07
4,144万円
23/01
3,950万円
23/07
4,119万円
24/01
4,449万円
24/07
4,948万円
25/01
5,069万円
25/07
5,875万円
26/01
6,020万円

分配準備積立金

円・12期
20/07
4,256万円
21/01
3,060万円
21/07
3,069万円
22/01
2,986万円
22/07
2,874万円
23/01
2,770万円
23/07
2,629万円
24/01
2,234万円
24/07
2,008万円
25/01
1,070万円
25/07
806万円
26/01
925万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
13.3万円
21/01
9.69万円
21/07
10.1万円
22/01
10.0万円
22/07
10.2万円
23/01
10.2万円
23/07
31.6万円
24/01
33.6万円
24/07
35.5万円
25/01
37.5万円
25/07
44.1万円
26/01
41.8万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/07
−889万円
21/01
199万円
21/07
704万円
22/01
174万円
22/07
174万円
23/01
−129万円
23/07
202万円
24/01
270万円
24/07
496万円
25/01
61.1万円
25/07
211万円
26/01
755万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−910万円
21/01
181万円
21/07
687万円
22/01
155万円
22/07
155万円
23/01
−149万円
23/07
183万円
24/01
250万円
24/07
474万円
25/01
35.5万円
25/07
186万円
26/01
726万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−910万円
21/01
181万円
21/07
687万円
22/01
155万円
22/07
155万円
23/01
−149万円
23/07
183万円
24/01
250万円
24/07
474万円
25/01
35.5万円
25/07
186万円
26/01
726万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−910万円
21/01
181万円
21/07
687万円
22/01
155万円
22/07
155万円
23/01
−149万円
23/07
183万円
24/01
250万円
24/07
474万円
25/01
35.5万円
25/07
186万円
26/01
726万円

分配金

円・12期
20/07
78.8万円
21/01
69.0万円
21/07
59.1万円
22/01
59.8万円
22/07
60.5万円
23/01
61.3万円
23/07
147万円
24/01
200万円
24/07
208万円
25/01
226万円
25/07
242万円
26/01
262万円

その他費用

円・12期
20/07
2.33万円
21/01
2.03万円
21/07
1.94万円
22/01
2.15万円
22/07
2.20万円
23/01
2.21万円
23/07
2.17万円
24/01
2.34万円
24/07
2.50万円
25/01
2.90万円
25/07
2.79万円
26/01
3.31万円

委託者報酬

円・12期
20/07
17.5万円
21/01
15.3万円
21/07
14.6万円
22/01
16.2万円
22/07
16.6万円
23/01
16.6万円
23/07
16.4万円
24/01
17.6万円
24/07
18.8万円
25/01
21.8万円
25/07
21.0万円
26/01
24.9万円

営業費用

円・12期
20/07
20.6万円
21/01
17.9万円
21/07
17.1万円
22/01
19.0万円
22/07
19.5万円
23/01
19.5万円
23/07
19.2万円
24/01
20.7万円
24/07
22.1万円
25/01
25.6万円
25/07
24.7万円
26/01
29.2万円

受託者報酬

円・12期
20/07
7,016円
21/01
6,114円
21/07
5,839円
22/01
6,492円
22/07
6,651円
23/01
6,659円
23/07
6,553円
24/01
7,057円
24/07
7,528円
25/01
8,728円
25/07
8,425円
26/01
9,975円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−889万円
21/01
199万円
21/07
704万円
22/01
174万円
22/07
174万円
23/01
−129万円
23/07
202万円
24/01
270万円
24/07
496万円
25/01
61.1万円
25/07
211万円
26/01
755万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWGM・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRFJ）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VLD9）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFGY）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7KW）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZD2）PDF

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