ファンドサマリー インベスコ リアル資産成長ファンド（毎月決算型）
ファンドサマリー インベスコ リアル資産成長ファンド（毎月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
インベスコ リアル資産成長ファンド（毎月決算型）
純資産総額5,979万円2026-01-19 時点
基準価額8,572.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6,974万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-10-15 | 2025-10-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2022-06-22 | 2025-03-24 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-20 | 2026-01-19 |
| 臨時報告書（180） | 11件 | 2024-04-25 | 2026-07-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-19 〜 2026-01-19 | 有価証券報告書 S100XWGM | 5,979万円 | 6,974万円 | 6,026万円 | 755万円 | 726万円 | 262万円 | 8,572.08 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1,000万−500万0500万1,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2025-07-19 〜 2026-01-19（184日） | 通期 | 5,979万円 | 有価証券報告書 S100XWGM |
| 2025-07-18 | 2025-01-21 〜 2025-07-18（178日） | 通期 | 5,832万円 | 有価証券報告書 S100WRFJ |
| 2025-01-20 | 2024-07-19 〜 2025-01-20（185日） | 通期 | 5,032万円 | 有価証券報告書 S100VLD9 |
| 2024-07-18 | 2024-01-19 〜 2024-07-18（181日） | 通期 | 4,913万円 | 有価証券報告書 S100UFGY |
| 2024-01-18 | 2023-07-19 〜 2024-01-18（183日） | 通期 | 4,395万円 | 有価証券報告書 S100T7KW |
| 2023-07-18 | 2023-01-19 〜 2023-07-18（180日） | 通期 | 4,089万円 | 有価証券報告書 S100RZD2 |
| 2023-01-18 | 2022-07-20 〜 2023-01-18（182日） | 通期 | 3,941万円 | 有価証券報告書 S100QK1F |
| 2022-07-19 | 2022-01-19 〜 2022-07-19（181日） | 通期 | 4,136万円 | 有価証券報告書 S100PAHV |
| 2022-01-18 | 2021-07-20 〜 2022-01-18（182日） | 通期 | 3,968万円 | 有価証券報告書 S100NUK4 |
| 2021-07-19 | 2021-01-19 〜 2021-07-19（181日） | 通期 | 3,914万円 | 有価証券報告書 S100MKBO |
| 2021-01-18 | 2020-07-21 〜 2021-01-18（181日） | 通期 | 3,128万円 | 有価証券報告書 S100L58G |
| 2020-07-20 | 2020-01-21 〜 2020-07-20（181日） | 通期 | 4,134万円 | 有価証券報告書 S100JW9E |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YRTQ |
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y5KE |
| 2026-04-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y01M |
| 2026-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/07/19－2026/01/19) | 2025-07-19 〜 2026-01-19 | S100XWGM |
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGRJ |
| 2025-10-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WW7X |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/01/21－2025/07/18) | 2025-01-21 〜 2025-07-18 | S100WRFJ |
| 2025-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WRFH |
| 2025-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WE4Q |
| 2025-04-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNBY |
| 2025-04-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/07/19－2025/01/20) | 2024-07-19 〜 2025-01-20 | S100VLD9 |
| 2025-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VLD7 |
| 2025-03-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VC3X |
| 2025-01-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V47T |
| 2024-10-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UK96 |
| 2024-10-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/01/19－2024/07/18) | 2024-01-19 〜 2024-07-18 | S100UFGY |
| 2024-10-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UFGX |
| 2024-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U31Q |
| 2024-04-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TAVN |
| 2024-04-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/07/19－2024/01/18) | 2023-07-19 〜 2024-01-18 | S100T7KW |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 書類種別180PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。