ファンド財務諸表インベスコプレミア・プラス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

インベスコプレミア・プラス・ファンド

G10690単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	117	125	142	159	179	+12.4%
流動資産
資産合計	=100	100	117	125	142	159	179	+12.4%
流動負債
負債合計	=100	100	921	54	155	124	146	+7.9%
元本等
純資産合計	=100	100	107	125	141	160	179	+12.4%
投資信託受益証券	=100	100	161	161	161	11	11	−35.2%
親投資信託受益証券	=100	100	117	125	141	160	180	+12.5%
未収入金	=100	100	145	0	579	152	359	+29.2%
流動資産合計	=100	100	117	125	142	159	179	+12.4%
未払解約金	=100	100	1,492	0	158	96	117	+3.2%
未払受託者報酬	=100	100	123	130	150	166	190	+13.7%
未払委託者報酬	=100	100	123	130	150	166	190	+13.7%
その他未払費用	=100	100	123	130	150	150	162	+10.1%
流動負債合計	=100	100	921	54	155	124	146	+7.9%
元本	=100	100	120	148	160	175	207	+15.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	107	125	141	160	179	+12.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	26	-6	29	66	13	−33.9%
（分配準備積立金）	=100	100	124	153	172	190	228	+17.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	44	-41	-39	72	-43
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	44	-41	-39	72	-43
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	44	-41	-39	72	-43
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	73	-22	-14	64	-31
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	26	-6	29	66	13	−33.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	43	20	19	17	30	−21.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		61	121	40	151	+8.7%
有価証券売買等損益	=100	100	48	-34	-31	76	-33
営業収益合計	=100	100	48	-34	-31	76	-33
受託者報酬	=100	100	123	130	150	166	190	+13.7%
委託者報酬	=100	100	123	130	150	166	190	+13.7%
その他費用	=100	100	123	130	150	150	162	+10.1%
営業費用合計	=100	100	123	131	150	165	187	+13.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3	20	19	17	30	−21.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		61	121	40	151	+8.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YVHS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。