ファンド財務諸表インベスコマンスリー・インカム・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

インベスコマンスリー・インカム・ファンド

G07994単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	97	106	110	110	+2.0%
流動資産
資産合計	=100	100	101	97	106	110	110	+2.0%
流動負債
負債合計	=100	100	96	95	185	154	120	+3.8%
元本等
純資産合計	=100	100	101	97	105	110	110	+1.9%
預金	=100	100	223	443	134	112	281	+22.9%
コール・ローン	=100	100	3,668	4	21	12	77	−5.1%
社債券	=100	100	99	92	105	110	108	+1.5%
未収利息	=100	100	97	102	120	117	135	+6.2%
前払費用	=100	100	122	52	47	116	6	−42.9%
その他未収収益	=100	100	53	106	58	107	58	−10.4%
流動資産合計	=100	100	101	97	106	110	110	+2.0%
派生商品評価勘定	=100	100		288	0	65	128	+5.1%
未払収益分配金	=100	100	102	100	117	111	123	+4.2%
未払解約金	=100	100	0	12	0	364	156	+9.3%
未払受託者報酬	=100	100	100	97	107	104	106	+1.2%
未払委託者報酬	=100	100	100	97	107	104	106	+1.2%
その他未払費用	=100	100	100	101	101	99	99	−0.1%
流動負債合計	=100	100	96	95	185	154	120	+3.8%
元本	=100	100	102	105	107	111	117	+3.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	97	105	110	110	+1.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-103	-112	-108	-112	-123
（分配準備積立金）	=100	100	125	143	178	205	235	+18.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	251	-112	74	215	366	+29.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	251	-112	74	215	366	+29.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	251	-112	74	215	366	+29.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	117	14	107	348	567	+41.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-103	-112	-108	-112	-123
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	107	69	165	237	180	+12.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	71	75	71	105	128	+5.1%
分配金	=100	100	100	107	114	116	125	+4.5%
受取利息	=100	100	101	107	113	116	124	+4.3%
有価証券売買等損益	=100	100	12,300	-7,073	13,741	15,309	-4,358
為替差損益	=100	100	266	-237	-88	155	608	+43.5%
その他収益	=100	100	97	103	108	109	108	+1.5%
営業収益合計	=100	100	221	-70	81	193	315	+25.8%
受託者報酬	=100	100	97	100	106	106	106	+1.2%
委託者報酬	=100	100	97	100	106	106	106	+1.2%
その他費用	=100	100	101	101	103	102	105	+1.1%
営業費用合計	=100	100	97	100	106	105	106	+1.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	107	69	165	237	180	+12.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	71	75	71	105	128	+5.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQZU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。