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ファンド時系列 インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

ファンド時系列 インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

G07992単一シリーズ決算期 3月15日・9月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y5WW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8.23億円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8.47億円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 8.66億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6.14億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 6.74億円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 6.16億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 6.34億円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 6.61億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 6.30億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 6.32億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7.71億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8.49億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8.15億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8.39億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 8.57億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6.08億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 6.64億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 6.11億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 6.27億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 6.56億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 6.25億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 6.25億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7.65億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8.42億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8.15億円元本等合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8.39億円元本等合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 8.57億円元本等合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6.08億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 6.64億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 6.11億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 6.27億円元本等合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 6.56億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 6.25億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 6.25億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7.65億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8.42億円元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4.37億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3.89億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3.66億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.58億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 3.51億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 3.46億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3.30億円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 3.10億円元本 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 3.01億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2.90億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 2.80億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 2.73億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
500万600万700万800万900万1,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 768万円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 849万円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 917万円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 591万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 992万円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 507万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 696万円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 540万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 512万円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 621万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 651万円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 682万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 3.37億円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1.32億円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 7,695万円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2.26億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 7,487万円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −3,744万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 5,144万円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7,561万円営業収益 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −768万円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,951万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.70億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.05億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 3.29億円営業利益又は営業損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1.23億円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 7,023万円営業利益又は営業損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2.32億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 6,886万円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −4,251万円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 4,558万円営業利益又は営業損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7,020万円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −1,280万円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,389万円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.63億円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 9,861万円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 3.29億円経常利益又は経常損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1.23億円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 7,023万円経常利益又は経常損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2.32億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 6,886万円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −4,251万円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 4,558万円経常利益又は経常損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7,020万円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −1,280万円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,389万円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.63億円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 9,861万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 3.29億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 7,023万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2.32億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 6,886万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −4,251万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 4,558万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7,020万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −1,280万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,389万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.63億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 9,861万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 18,644.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 21,527.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 23,415.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 16,981.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 18,910.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 17,684.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 19,004.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 21,163.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 20,759.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 21,556.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 27,277.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 30,888.21 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
18,644.18
21/03
21,527.85
21/09
23,415.90
22/03
16,981.71
22/09
18,910.69
23/03
17,684.80
23/09
19,004.93
24/03
21,163.30
24/09
20,759.50
25/03
21,556.04
25/09
27,277.68
26/03
30,888.21

純資産合計

円・12期
20/09
8.15億円
21/03
8.39億円
21/09
8.57億円
22/03
6.08億円
22/09
6.64億円
23/03
6.11億円
23/09
6.27億円
24/03
6.56億円
24/09
6.25億円
25/03
6.25億円
25/09
7.65億円
26/03
8.42億円

元本

円・12期
20/09
4.37億円
21/03
3.89億円
21/09
3.66億円
22/03
3.58億円
22/09
3.51億円
23/03
3.46億円
23/09
3.30億円
24/03
3.10億円
24/09
3.01億円
25/03
2.90億円
25/09
2.80億円
26/03
2.73億円

元本等合計

円・12期
20/09
8.15億円
21/03
8.39億円
21/09
8.57億円
22/03
6.08億円
22/09
6.64億円
23/03
6.11億円
23/09
6.27億円
24/03
6.56億円
24/09
6.25億円
25/03
6.25億円
25/09
7.65億円
26/03
8.42億円

資産合計

円・12期
20/09
8.23億円
21/03
8.47億円
21/09
8.66億円
22/03
6.14億円
22/09
6.74億円
23/03
6.16億円
23/09
6.34億円
24/03
6.61億円
24/09
6.30億円
25/03
6.32億円
25/09
7.71億円
26/03
8.49億円

負債合計

円・12期
20/09
768万円
21/03
849万円
21/09
917万円
22/03
591万円
22/09
992万円
23/03
507万円
23/09
696万円
24/03
540万円
24/09
512万円
25/03
621万円
25/09
651万円
26/03
682万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
3.78億円
21/03
4.49億円
21/09
4.91億円
22/03
2.50億円
22/09
3.13億円
23/03
2.66億円
23/09
2.97億円
24/03
3.46億円
24/09
3.24億円
25/03
3.35億円
25/09
4.84億円
26/03
5.69億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
8.23億円
21/03
8.47億円
21/09
8.65億円
22/03
6.14億円
22/09
6.74億円
23/03
6.16億円
23/09
6.32億円
24/03
6.61億円
24/09
6.30億円
25/03
6.31億円
25/09
7.71億円
26/03
8.48億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
4,975万円
21/03
1.57億円
21/09
2.16億円
22/03
2.12億円
22/09
2.08億円
23/03
2.04億円
23/09
1.99億円
24/03
1.91億円
24/09
1.86億円
25/03
1.84億円
25/09
2.74億円
26/03
3.64億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・12期
20/09
3.37億円
21/03
1.32億円
21/09
7,695万円
22/03
−2.26億円
22/09
7,487万円
23/03
−3,744万円
23/09
5,144万円
24/03
7,561万円
24/09
−768万円
25/03
2,951万円
25/09
1.70億円
26/03
1.05億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
3.29億円
21/03
1.23億円
21/09
7,023万円
22/03
−2.32億円
22/09
6,886万円
23/03
−4,251万円
23/09
4,558万円
24/03
7,020万円
24/09
−1,280万円
25/03
2,389万円
25/09
1.63億円
26/03
9,861万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
3.29億円
21/03
1.23億円
21/09
7,023万円
22/03
−2.32億円
22/09
6,886万円
23/03
−4,251万円
23/09
4,558万円
24/03
7,020万円
24/09
−1,280万円
25/03
2,389万円
25/09
1.63億円
26/03
9,861万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
3.29億円
21/03
1.23億円
21/09
7,023万円
22/03
−2.32億円
22/09
6,886万円
23/03
−4,251万円
23/09
4,558万円
24/03
7,020万円
24/09
−1,280万円
25/03
2,389万円
25/09
1.63億円
26/03
9,861万円

その他費用

円・12期
20/09
40.9万円
21/03
47.2万円
21/09
45.0万円
22/03
40.7万円
22/09
35.8万円
23/03
34.9万円
23/09
35.2万円
24/03
34.7万円
24/09
35.2万円
25/03
35.2万円
25/09
37.7万円
26/03
42.2万円

委託者報酬

円・12期
20/09
672万円
21/03
760万円
21/09
587万円
22/03
513万円
22/09
533万円
23/03
441万円
23/09
519万円
24/03
474万円
24/09
445万円
25/03
496万円
25/09
580万円
26/03
579万円

営業費用

円・12期
20/09
750万円
21/03
849万円
21/09
673万円
22/03
591万円
22/09
601万円
23/03
507万円
23/09
586万円
24/03
540万円
24/09
512万円
25/03
563万円
25/09
651万円
26/03
659万円

受託者報酬

円・12期
20/09
36.8万円
21/03
42.4万円
21/09
40.5万円
22/03
36.7万円
22/09
32.2万円
23/03
31.4万円
23/09
31.6万円
24/03
31.2万円
24/09
31.7万円
25/03
31.7万円
25/09
34.0万円
26/03
38.0万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
3.37億円
21/03
1.32億円
21/09
7,695万円
22/03
−2.26億円
22/09
7,487万円
23/03
−3,744万円
23/09
5,144万円
24/03
7,561万円
24/09
−768万円
25/03
2,951万円
25/09
1.70億円
26/03
1.05億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5WW・2026年06月11日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6I5）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTXQ）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UU5H）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TINM）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEFS）PDF

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