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ファンド時系列 インベスコ インカム・ナビゲーター

ファンド時系列 インベスコ インカム・ナビゲーター

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ インカム・ナビゲーター

G11456シリーズ G11456-001決算期 5月18日・11月18日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YRLI））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000万4,000万6,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 3,073万円純資産合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 3,063万円元本等合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 3,063万円元本 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 3,907万円資産合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 3,265万円純資産合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 3,255万円元本等合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 3,255万円元本 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 3,964万円資産合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 3,436万円純資産合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 3,425万円元本等合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 3,425万円元本 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 4,022万円資産合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 3,472万円純資産合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 3,461万円元本等合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 3,461万円元本 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 4,079万円資産合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 3,715万円純資産合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 3,704万円元本等合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 3,704万円元本 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 4,131万円資産合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 3,774万円純資産合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 3,763万円元本等合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 3,763万円元本 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 4,188万円資産合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 4,394万円純資産合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 4,381万円元本等合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 4,381万円元本 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 4,461万円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 4,802万円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 4,789万円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 4,789万円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 4,499万円資産合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 4,936万円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 4,922万円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 4,922万円元本 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 4,574万円資産合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 4,745万円純資産合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 4,731万円元本等合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 4,731万円元本 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 4,645万円資産合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 5,792万円純資産合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 5,777万円元本等合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 5,777万円元本 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 5,149万円資産合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 5,506万円純資産合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 5,492万円元本等合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 5,492万円元本 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 4,776万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00万10.0万15.0万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 10.4万円負債合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 10.6万円負債合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 11.3万円負債合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 11.1万円負債合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 11.6万円負債合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 11.5万円負債合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 13.0万円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 13.2万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 13.4万円負債合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 13.4万円負債合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 14.9万円負債合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 13.8万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−400万−200万0200万400万600万800万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 208万円営業利益又は営業損失 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 192万円経常利益又は経常損失 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 192万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 192万円分配金 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 46.6万円営業収益 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 210万円営業利益又は営業損失 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 193万円経常利益又は経常損失 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 193万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 193万円分配金 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 47.3万円営業収益 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 187万円営業利益又は営業損失 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 170万円経常利益又は経常損失 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 170万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 170万円分配金 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 48.0万円営業収益 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 54.5万円営業利益又は営業損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 37.2万円経常利益又は経常損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 37.2万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 37.2万円分配金 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 48.7万円営業収益 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 265万円営業利益又は営業損失 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 246万円経常利益又は経常損失 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 246万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 246万円分配金 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 49.3万円営業収益 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 77.5万円営業利益又は営業損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 59.1万円経常利益又は経常損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 59.1万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 59.1万円分配金 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 50.0万円営業収益 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 433万円営業利益又は営業損失 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 412万円経常利益又は経常損失 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 412万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 412万円分配金 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 51.9万円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 455万円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 432万円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 432万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 432万円分配金 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 54.7万円営業収益 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 135万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 110万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 110万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 110万円分配金 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 54.6万円営業収益 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −184万円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −209万円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −209万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −209万円分配金 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 55.4万円営業収益 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 622万円営業利益又は営業損失 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 594万円経常利益又は経常損失 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 594万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 594万円分配金 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 61.7万円営業収益 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 227万円営業利益又は営業損失 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 198万円経常利益又は経常損失 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 198万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 198万円分配金 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 60.0万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 7,838.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 8,210.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 8,514.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 8,484.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 8,966.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 8,985.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 9,821.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 10,644.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 10,762.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 10,186.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 11,219.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 11,499.10 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
7,838.83
21/05
8,210.11
21/11
8,514.32
22/05
8,484.63
22/11
8,966.03
23/05
8,985.52
23/11
9,821.78
24/05
10,644.00
24/11
10,762.90
25/05
10,186.20
25/11
11,219.45
26/05
11,499.10

純資産合計

円・12期
20/11
3,063万円
21/05
3,255万円
21/11
3,425万円
22/05
3,461万円
22/11
3,704万円
23/05
3,763万円
23/11
4,381万円
24/05
4,789万円
24/11
4,922万円
25/05
4,731万円
25/11
5,777万円
26/05
5,492万円

元本

円・12期
20/11
3,907万円
21/05
3,964万円
21/11
4,022万円
22/05
4,079万円
22/11
4,131万円
23/05
4,188万円
23/11
4,461万円
24/05
4,499万円
24/11
4,574万円
25/05
4,645万円
25/11
5,149万円
26/05
4,776万円

元本等合計

円・12期
20/11
3,063万円
21/05
3,255万円
21/11
3,425万円
22/05
3,461万円
22/11
3,704万円
23/05
3,763万円
23/11
4,381万円
24/05
4,789万円
24/11
4,922万円
25/05
4,731万円
25/11
5,777万円
26/05
5,492万円

資産合計

円・12期
20/11
3,073万円
21/05
3,265万円
21/11
3,436万円
22/05
3,472万円
22/11
3,715万円
23/05
3,774万円
23/11
4,394万円
24/05
4,802万円
24/11
4,936万円
25/05
4,745万円
25/11
5,792万円
26/05
5,506万円

負債合計

円・12期
20/11
10.4万円
21/05
10.6万円
21/11
11.3万円
22/05
11.1万円
22/11
11.6万円
23/05
11.5万円
23/11
13.0万円
24/05
13.2万円
24/11
13.4万円
25/05
13.4万円
25/11
14.9万円
26/05
13.8万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−844万円
21/05
−710万円
21/11
−598万円
22/05
−618万円
22/11
−427万円
23/05
−425万円
23/11
−79.5万円
24/05
290万円
24/11
349万円
25/05
86.5万円
25/11
628万円
26/05
716万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
3,068万円
21/05
3,260万円
21/11
3,431万円
22/05
3,467万円
22/11
3,710万円
23/05
3,769万円
23/11
4,389万円
24/05
4,797万円
24/11
4,931万円
25/05
4,740万円
25/11
5,787万円
26/05
5,501万円

分配準備積立金

円・12期
20/11
2,614万円
21/05
2,645万円
21/11
2,671万円
22/05
2,720万円
22/11
2,800万円
23/05
2,840万円
23/11
2,912万円
24/05
2,776万円
24/11
2,827万円
25/05
2,576万円
25/11
2,572万円
26/05
2,342万円

未払収益分配金

円・12期
20/11
7.81万円
21/05
7.93万円
21/11
8.04万円
22/05
8.16万円
22/11
8.26万円
23/05
8.38万円
23/11
8.92万円
24/05
9.00万円
24/11
9.15万円
25/05
9.29万円
25/11
10.3万円
26/05
9.55万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/11
208万円
21/05
210万円
21/11
187万円
22/05
54.5万円
22/11
265万円
23/05
77.5万円
23/11
433万円
24/05
455万円
24/11
135万円
25/05
−184万円
25/11
622万円
26/05
227万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
192万円
21/05
193万円
21/11
170万円
22/05
37.2万円
22/11
246万円
23/05
59.1万円
23/11
412万円
24/05
432万円
24/11
110万円
25/05
−209万円
25/11
594万円
26/05
198万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
192万円
21/05
193万円
21/11
170万円
22/05
37.2万円
22/11
246万円
23/05
59.1万円
23/11
412万円
24/05
432万円
24/11
110万円
25/05
−209万円
25/11
594万円
26/05
198万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
192万円
21/05
193万円
21/11
170万円
22/05
37.2万円
22/11
246万円
23/05
59.1万円
23/11
412万円
24/05
432万円
24/11
110万円
25/05
−209万円
25/11
594万円
26/05
198万円

分配金

円・12期
20/11
46.6万円
21/05
47.3万円
21/11
48.0万円
22/05
48.7万円
22/11
49.3万円
23/05
50.0万円
23/11
51.9万円
24/05
54.7万円
24/11
54.6万円
25/05
55.4万円
25/11
61.7万円
26/05
60.0万円

その他費用

円・12期
20/11
1.67万円
21/05
1.72万円
21/11
1.84万円
22/05
1.86万円
22/11
2.02万円
23/05
1.97万円
23/11
2.27万円
24/05
2.52万円
24/11
2.61万円
25/05
2.67万円
25/11
2.96万円
26/05
3.11万円

委託者報酬

円・12期
20/11
13.5万円
21/05
13.9万円
21/11
14.8万円
22/05
14.9万円
22/11
16.2万円
23/05
15.9万円
23/11
18.3万円
24/05
20.2万円
24/11
20.9万円
25/05
21.5万円
25/11
23.8万円
26/05
25.0万円

営業費用

円・12期
20/11
15.7万円
21/05
16.1万円
21/11
17.2万円
22/05
17.3万円
22/11
18.9万円
23/05
18.4万円
23/11
21.2万円
24/05
23.5万円
24/11
24.3万円
25/05
24.9万円
25/11
27.6万円
26/05
29.0万円

受託者報酬

円・12期
20/11
5,064円
21/05
5,199円
21/11
5,560円
22/05
5,608円
22/11
6,090円
23/05
5,949円
23/11
6,856円
24/05
7,579円
24/11
7,852円
25/05
8,050円
25/11
8,924円
26/05
9,376円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
208万円
21/05
210万円
21/11
187万円
22/05
54.5万円
22/11
265万円
23/05
77.5万円
23/11
433万円
24/05
455万円
24/11
135万円
25/05
−184万円
25/11
622万円
26/05
227万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRLI・2026年08月13日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI45）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEMA）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4ZB）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3HZ）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPX4）PDF

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