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ファンド時系列 インベスコ 世界消費関連成長株ファンド

ファンド時系列 インベスコ 世界消費関連成長株ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 世界消費関連成長株ファンド

G14448シリーズ G14448-001決算期 2月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y00C））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
05.00億10.0億15.0億
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 10.1億円元本 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 11.3億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 9.14億円元本 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 6.60億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 4.20億円元本 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 3.41億円元本 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2.68億円元本 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2.49億円資産合計 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 7.96億円資産合計 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 8.35億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 6.99億円資産合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 5.10億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 3.06億円資産合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 3.33億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2.81億円資産合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2.33億円純資産合計 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 7.92億円純資産合計 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 8.13億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 6.73億円純資産合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 4.93億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 3.03億円純資産合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 3.25億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2.79億円純資産合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2.30億円元本等合計 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 7.92億円元本等合計 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 8.13億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 6.73億円元本等合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 4.93億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 3.03億円元本等合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 3.25億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2.79億円元本等合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2.30億円負債合計 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 445万円負債合計 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 2,249万円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,578万円負債合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,672万円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 359万円負債合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 781万円負債合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 234万円負債合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 312万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−2.00億−1.00億01.00億
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） −8,755万円営業利益又は営業損失 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） −1.59億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 1,496万円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,223万円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −1,374万円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 7,058万円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 1,990万円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） −898万円経常利益又は経常損失 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） −8,755万円経常利益又は経常損失 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） −1.59億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 1,496万円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,223万円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −1,374万円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 7,058万円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 1,990万円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） −898万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） −8,755万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） −1.59億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 1,496万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,223万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −1,374万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 7,058万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 1,990万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） −898万円営業収益 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） −8,309万円営業収益 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） −1.48億円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,099万円営業収益 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 2,306万円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） −1,031万円営業収益 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 7,662万円営業収益 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2,222万円営業収益 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） −434万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-08〜2022-08-07（180日・半期） 7,849.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-08〜2023-02-15（372日・通期） 7,174.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 7,361.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 7,472.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 7,216.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 9,515.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 10,390.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 9,240.11 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
22/08
7,849.91
23/02
7,174.72
23/08
7,361.99
24/02
7,472.70
24/08
7,216.50
25/02
9,515.66
25/08
10,390.38
26/02
9,240.11

純資産合計

円・8期
22/08
7.92億円
23/02
8.13億円
23/08
6.73億円
24/02
4.93億円
24/08
3.03億円
25/02
3.25億円
25/08
2.79億円
26/02
2.30億円

元本

円・8期
22/08
10.1億円
23/02
11.3億円
23/08
9.14億円
24/02
6.60億円
24/08
4.20億円
25/02
3.41億円
25/08
2.68億円
26/02
2.49億円

元本等合計

円・8期
22/08
7.92億円
23/02
8.13億円
23/08
6.73億円
24/02
4.93億円
24/08
3.03億円
25/02
3.25億円
25/08
2.79億円
26/02
2.30億円

資産合計

円・8期
22/08
7.96億円
23/02
8.35億円
23/08
6.99億円
24/02
5.10億円
24/08
3.06億円
25/02
3.33億円
25/08
2.81億円
26/02
2.33億円

負債合計

円・8期
22/08
445万円
23/02
2,249万円
23/08
2,578万円
24/02
1,672万円
24/08
359万円
25/02
781万円
25/08
234万円
26/02
312万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
22/08
−2.17億円
23/02
−3.20億円
23/08
−2.41億円
24/02
−1.67億円
24/08
−1.17億円
25/02
−1,654万円
25/08
1,048万円
26/02
−1,895万円

親投資信託受益証券

円・8期
22/08
7.84億円
23/02
8.35億円
23/08
6.99億円
24/02
5.10億円
24/08
2.96億円
25/02
3.24億円
25/08
2.76億円
26/02
2.32億円

分配準備積立金

円・5期
24/02
323万円
24/08
204万円
25/02
3,972万円
25/08
2,886万円
26/02
2,526万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・8期
22/08
−8,309万円
23/02
−1.48億円
23/08
2,099万円
24/02
2,306万円
24/08
−1,031万円
25/02
7,662万円
25/08
2,222万円
26/02
−434万円

営業利益又は営業損失

円・8期
22/08
−8,755万円
23/02
−1.59億円
23/08
1,496万円
24/02
1,223万円
24/08
−1,374万円
25/02
7,058万円
25/08
1,990万円
26/02
−898万円

経常利益又は経常損失

円・8期
22/08
−8,755万円
23/02
−1.59億円
23/08
1,496万円
24/02
1,223万円
24/08
−1,374万円
25/02
7,058万円
25/08
1,990万円
26/02
−898万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
22/08
−8,755万円
23/02
−1.59億円
23/08
1,496万円
24/02
1,223万円
24/08
−1,374万円
25/02
7,058万円
25/08
1,990万円
26/02
−898万円

その他費用

円・8期
22/08
29.9万円
23/02
73.6万円
23/08
40.1万円
24/02
71.6万円
24/08
23.0万円
25/02
40.2万円
25/08
15.7万円
26/02
31.0万円

委託者報酬

円・8期
22/08
408万円
23/02
1,020万円
23/08
553万円
24/02
994万円
24/08
314万円
25/02
554万円
25/08
212万円
26/02
426万円

為替差損益

円・8期
22/08
−6,268万円
23/02
−9,075万円
23/08
−8,182万円
24/02
−1.16億円
24/08
−859万円
25/02
−2,649万円
25/08
177万円
26/02
−1,573万円

営業費用

円・8期
22/08
445万円
23/02
1,112万円
23/08
603万円
24/02
1,084万円
24/08
343万円
25/02
604万円
25/08
231万円
26/02
464万円

受託者報酬

円・8期
22/08
7.29万円
23/02
18.2万円
23/08
9.88万円
24/02
17.8万円
24/08
5.61万円
25/02
9.90万円
25/08
3.78万円
26/02
7.60万円

有価証券売買等損益

円・8期
22/08
−2,041万円
23/02
−5,708万円
23/08
1.03億円
24/02
1.39億円
24/08
−172万円
25/02
1.03億円
25/08
2,044万円
26/02
1,139万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y00C・2026年05月13日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWA7）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOCU）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKZ7）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAWV）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2YA）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。