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ファンドサマリー インベスコ 新興国債券ファンド

ファンドサマリー インベスコ 新興国債券ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ 新興国債券ファンド

G11157内国投資信託受益証券決算期 5月15日・11月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額（全シリーズ合計）5,213万円2026-05-15 時点
基準価額（口数加重平均）6,197.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計8,411万円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-12
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YRL9・提出日 2026-08-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-122026-05-15
有価証券報告書（120）13件2020-05-152026-05-15
臨時報告書（180）9件2024-05-222026-05-22
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G11157-0012025-11-18 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100YRL93,886万円5,808万円3,907万円181万円161万円107万円6,691.56このシリーズの時系列を見る
G11157-0022025-11-18 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100YRL91,326万円2,603万円1,368万円5.72万円−2.08万円36.2万円5,095.52このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G11157-001G11157-002
1,000万2,000万3,000万4,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05純資産合計（G11157-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,528万円純資産合計（G11157-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2,673万円純資産合計（G11157-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2,761万円純資産合計（G11157-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2,520万円純資産合計（G11157-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,586万円純資産合計（G11157-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2,778万円純資産合計（G11157-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,623万円純資産合計（G11157-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3,616万円純資産合計（G11157-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3,722万円純資産合計（G11157-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3,293万円純資産合計（G11157-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 3,796万円純資産合計（G11157-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3,886万円純資産合計（G11157-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,333万円純資産合計（G11157-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,410万円純資産合計（G11157-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,446万円純資産合計（G11157-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,152万円純資産合計（G11157-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1,071万円純資産合計（G11157-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,098万円純資産合計（G11157-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,101万円純資産合計（G11157-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,220万円純資産合計（G11157-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 1,201万円純資産合計（G11157-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,241万円純資産合計（G11157-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1,324万円純資産合計（G11157-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,326万円

単位 円

元本
G11157-001G11157-002
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万7,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本（G11157-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3,766万円元本（G11157-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3,885万円元本（G11157-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 4,021万円元本（G11157-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 4,209万円元本（G11157-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 4,483万円元本（G11157-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4,915万円元本（G11157-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 6,071万円元本（G11157-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5,524万円元本（G11157-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5,633万円元本（G11157-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5,472万円元本（G11157-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,756万円元本（G11157-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5,808万円元本（G11157-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,604万円元本（G11157-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,709万円元本（G11157-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,807万円元本（G11157-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,851万円元本（G11157-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1,945万円元本（G11157-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2,008万円元本（G11157-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,144万円元本（G11157-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,304万円元本（G11157-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2,304万円元本（G11157-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2,463万円元本（G11157-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,542万円元本（G11157-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 2,603万円

単位 円

資産合計
G11157-001G11157-002
1,000万2,000万3,000万4,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計（G11157-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,545万円資産合計（G11157-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2,691万円資産合計（G11157-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2,779万円資産合計（G11157-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2,539万円資産合計（G11157-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,606万円資産合計（G11157-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2,800万円資産合計（G11157-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,650万円資産合計（G11157-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3,645万円資産合計（G11157-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3,748万円資産合計（G11157-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3,318万円資産合計（G11157-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 3,823万円資産合計（G11157-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3,907万円資産合計（G11157-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,356万円資産合計（G11157-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,416万円資産合計（G11157-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,458万円資産合計（G11157-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,158万円資産合計（G11157-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1,078万円資産合計（G11157-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,138万円資産合計（G11157-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,110万円資産合計（G11157-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,238万円資産合計（G11157-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 1,238万円資産合計（G11157-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,260万円資産合計（G11157-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1,343万円資産合計（G11157-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,368万円

単位 円

負債合計
G11157-002G11157-001
010.0万20.0万30.0万40.0万50.0万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計（G11157-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 22.6万円負債合計（G11157-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 6.39万円負債合計（G11157-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 12.1万円負債合計（G11157-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 6.59万円負債合計（G11157-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 6.67万円負債合計（G11157-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 39.8万円負債合計（G11157-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 8.91万円負債合計（G11157-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 18.6万円負債合計（G11157-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 37.3万円負債合計（G11157-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 18.4万円負債合計（G11157-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 19.4万円負債合計（G11157-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 41.1万円負債合計（G11157-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 17.3万円負債合計（G11157-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 17.9万円負債合計（G11157-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 18.5万円負債合計（G11157-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 19.1万円負債合計（G11157-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 20.0万円負債合計（G11157-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 21.8万円負債合計（G11157-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 27.3万円負債合計（G11157-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 29.3万円負債合計（G11157-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 26.0万円負債合計（G11157-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 24.6万円負債合計（G11157-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 26.6万円負債合計（G11157-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 20.7万円

単位 円

営業収益
G11157-001G11157-002
−400万−200万0200万400万600万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益（G11157-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 271万円営業収益（G11157-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 170万円営業収益（G11157-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 102万円営業収益（G11157-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −248万円営業収益（G11157-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 21.5万円営業収益（G11157-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 72.7万円営業収益（G11157-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 319万円営業収益（G11157-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 470万円営業収益（G11157-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 193万円営業収益（G11157-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −179万円営業収益（G11157-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 473万円営業収益（G11157-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 181万円営業収益（G11157-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 168万円営業収益（G11157-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 23.9万円営業収益（G11157-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −4.91万円営業収益（G11157-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −287万円営業収益（G11157-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −95.0万円営業収益（G11157-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 32.9万円営業収益（G11157-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −26.3万円営業収益（G11157-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 80.9万円営業収益（G11157-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 28.9万円営業収益（G11157-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −6.43万円営業収益（G11157-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 79.7万円営業収益（G11157-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5.72万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G11157-001G11157-002
−400万−200万0200万400万600万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 258万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 156万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 88.0万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −261万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 8.35万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 59.4万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 302万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 452万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 174万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −197万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 455万円当期純利益又は当期純損失（G11157-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 161万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 161万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 16.7万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −12.5万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −293万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −101万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 27.2万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −31.9万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 74.8万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 22.5万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −12.7万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 72.9万円当期純利益又は当期純損失（G11157-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） −2.08万円

単位 円

分配金
G11157-001G11157-002
050.0万100万150万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05分配金（G11157-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 88.9万円分配金（G11157-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 92.0万円分配金（G11157-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 94.9万円分配金（G11157-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 99.1万円分配金（G11157-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 105万円分配金（G11157-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 112万円分配金（G11157-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 135万円分配金（G11157-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 133万円分配金（G11157-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 135万円分配金（G11157-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 133万円分配金（G11157-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 129万円分配金（G11157-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 107万円分配金（G11157-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 28.9万円分配金（G11157-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 30.2万円分配金（G11157-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 32.3万円分配金（G11157-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 33.1万円分配金（G11157-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 34.3万円分配金（G11157-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 35.7万円分配金（G11157-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 37.2万円分配金（G11157-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 40.7万円分配金（G11157-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 42.1万円分配金（G11157-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 28.9万円分配金（G11157-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 30.5万円分配金（G11157-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 36.2万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11157-002G11157-001
5,0006,0007,0008,0009,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 8,314.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 8,250.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 8,001.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 6,221.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5,508.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 5,468.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5,133.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5,293.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5,212.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5,039.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,207.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5,095.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 6,712.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 6,881.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 6,865.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5,987.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5,768.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 5,653.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5,968.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 6,545.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 6,608.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 6,018.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 6,594.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11157-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 6,691.56 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・26期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G11157-0012026-05-152025-11-18 〜 2026-05-15（178日）通期3,886万円有価証券報告書 S100YRL9
G11157-0022026-05-152025-11-18 〜 2026-05-15（178日）通期1,326万円有価証券報告書 S100YRL9
G11157-0012025-11-172025-05-16 〜 2025-11-17（185日）通期3,796万円有価証券報告書 S100XI42
G11157-0022025-11-172025-05-16 〜 2025-11-17（185日）通期1,324万円有価証券報告書 S100XI42
G11157-0012025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期3,293万円有価証券報告書 S100WECD
G11157-0022025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期1,241万円有価証券報告書 S100WECD
G11157-0012024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期3,722万円有価証券報告書 S100V5E6
G11157-0022024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期1,201万円有価証券報告書 S100V5E6
G11157-0012024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期3,616万円有価証券報告書 S100U3AP
G11157-0022024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期1,220万円有価証券報告書 S100U3AP
G11157-0012023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期3,623万円有価証券報告書 S100SPKR
G11157-0022023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期1,101万円有価証券報告書 S100SPKR
G11157-0012023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期2,778万円有価証券報告書 S100RHBB
G11157-0022023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期1,098万円有価証券報告書 S100RHBB
G11157-0012022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期2,586万円有価証券報告書 S100Q2EE
G11157-0022022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期1,071万円有価証券報告書 S100Q2EE
G11157-0012022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期2,520万円有価証券報告書 S100OTD1
G11157-0022022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期1,152万円有価証券報告書 S100OTD1
G11157-0012021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期2,761万円有価証券報告書 S100NEBH
G11157-0022021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期1,446万円有価証券報告書 S100NEBH
G11157-0012021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期2,673万円有価証券報告書 S100M4QS
G11157-0022021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期1,410万円有価証券報告書 S100M4QS
G11157-0012020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期2,528万円有価証券報告書 S100KM9J
G11157-0022020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期1,333万円有価証券報告書 S100KM9J
G11157-0012020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期2,267万円有価証券報告書 S100JG8E
G11157-0022020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期1,171万円有価証券報告書 S100JG8E

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/11/18－2026/05/15)2025-11-18 〜 2026-05-15S100YRL9
2026-08-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2026-05-15S100YRL5
2026-05-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y4YZ
2026-02-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XLV3
2026-02-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/05/16－2025/11/17)2025-05-16 〜 2025-11-17S100XI42
2026-02-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XI41
2025-11-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X5CI
2025-08-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WJVP
2025-08-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/11/16－2025/05/15)2024-11-16 〜 2025-05-15S100WECD
2025-08-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WECB
2025-05-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VS17
2025-02-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V9N4
2025-02-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/05/16－2024/11/15)2024-05-16 〜 2024-11-15S100V5E6
2025-02-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V5E0
2024-11-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UT7O
2024-08-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U8U0
2024-08-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/11/16－2024/05/15)2023-11-16 〜 2024-05-15S100U3AP
2024-08-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U3AO
2024-05-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TGF5
2024-02-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/05/16－2023/11/15)2023-05-16 〜 2023-11-15S100SPKR

出典

  • 2026年5月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRL5・2026年08月12日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRL9・2026年08月12日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI42・2026年02月12日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WECD・2025年08月13日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5E6・2025年02月12日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3AP・2024年08月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。