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ファンド時系列 インベスコ 新興国債券ファンド

ファンド時系列 インベスコ 新興国債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 新興国債券ファンド

G11157シリーズ G11157-001決算期 5月15日・11月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YRL9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3,766万円資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,545万円純資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,528万円元本等合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,528万円元本 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3,885万円資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2,691万円純資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2,673万円元本等合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2,673万円元本 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 4,021万円資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2,779万円純資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2,761万円元本等合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2,761万円元本 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 4,209万円資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2,539万円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2,520万円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2,520万円元本 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 4,483万円資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,606万円純資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,586万円元本等合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,586万円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4,915万円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2,800万円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2,778万円元本等合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2,778万円元本 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 6,071万円資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,650万円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,623万円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,623万円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5,524万円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3,645万円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3,616万円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3,616万円元本 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5,633万円資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3,748万円純資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3,722万円元本等合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3,722万円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5,472万円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3,318万円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3,293万円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3,293万円元本 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,756万円資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 3,823万円純資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 3,796万円元本等合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 3,796万円元本 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5,808万円資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3,907万円純資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3,886万円元本等合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3,886万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0万20.0万30.0万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 17.3万円負債合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 17.9万円負債合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 18.5万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 19.1万円負債合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 20.0万円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 21.8万円負債合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 27.3万円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 29.3万円負債合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 26.0万円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 24.6万円負債合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 26.6万円負債合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 20.7万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−400万−200万0200万400万600万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 271万円営業利益又は営業損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 258万円経常利益又は経常損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 258万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 258万円分配金 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 88.9万円営業収益 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 170万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 156万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 156万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 156万円分配金 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 92.0万円営業収益 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 102万円営業利益又は営業損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 88.0万円経常利益又は経常損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 88.0万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 88.0万円分配金 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 94.9万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −248万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −261万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −261万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −261万円分配金 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 99.1万円営業収益 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 21.5万円営業利益又は営業損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 8.35万円経常利益又は経常損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 8.35万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 8.35万円分配金 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 105万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 72.7万円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 59.4万円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 59.4万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 59.4万円分配金 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 112万円営業収益 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 319万円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 302万円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 302万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 302万円分配金 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 135万円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 470万円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 452万円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 452万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 452万円分配金 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 133万円営業収益 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 193万円営業利益又は営業損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 174万円経常利益又は経常損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 174万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 174万円分配金 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 135万円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −179万円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −197万円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −197万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −197万円分配金 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 133万円営業収益 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 473万円営業利益又は営業損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 455万円経常利益又は経常損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 455万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 455万円分配金 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 129万円営業収益 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 181万円営業利益又は営業損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 161万円経常利益又は経常損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 161万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 161万円分配金 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 107万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 6,712.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 6,881.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 6,865.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5,987.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5,768.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 5,653.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5,968.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 6,545.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 6,608.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 6,018.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 6,594.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 6,691.56 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
6,712.91
21/05
6,881.14
21/11
6,865.30
22/05
5,987.93
22/11
5,768.30
23/05
5,653.26
23/11
5,968.00
24/05
6,545.11
24/11
6,608.85
25/05
6,018.82
25/11
6,594.57
26/05
6,691.56

純資産合計

円・12期
20/11
2,528万円
21/05
2,673万円
21/11
2,761万円
22/05
2,520万円
22/11
2,586万円
23/05
2,778万円
23/11
3,623万円
24/05
3,616万円
24/11
3,722万円
25/05
3,293万円
25/11
3,796万円
26/05
3,886万円

元本

円・12期
20/11
3,766万円
21/05
3,885万円
21/11
4,021万円
22/05
4,209万円
22/11
4,483万円
23/05
4,915万円
23/11
6,071万円
24/05
5,524万円
24/11
5,633万円
25/05
5,472万円
25/11
5,756万円
26/05
5,808万円

元本等合計

円・12期
20/11
2,528万円
21/05
2,673万円
21/11
2,761万円
22/05
2,520万円
22/11
2,586万円
23/05
2,778万円
23/11
3,623万円
24/05
3,616万円
24/11
3,722万円
25/05
3,293万円
25/11
3,796万円
26/05
3,886万円

資産合計

円・12期
20/11
2,545万円
21/05
2,691万円
21/11
2,779万円
22/05
2,539万円
22/11
2,606万円
23/05
2,800万円
23/11
3,650万円
24/05
3,645万円
24/11
3,748万円
25/05
3,318万円
25/11
3,823万円
26/05
3,907万円

負債合計

円・12期
20/11
17.3万円
21/05
17.9万円
21/11
18.5万円
22/05
19.1万円
22/11
20.0万円
23/05
21.8万円
23/11
27.3万円
24/05
29.3万円
24/11
26.0万円
25/05
24.6万円
25/11
26.6万円
26/05
20.7万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−1,238万円
21/05
−1,212万円
21/11
−1,260万円
22/05
−1,689万円
22/11
−1,897万円
23/05
−2,136万円
23/11
−2,448万円
24/05
−1,909万円
24/11
−1,910万円
25/05
−2,178万円
25/11
−1,960万円
26/05
−1,922万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
2,540万円
21/05
2,686万円
21/11
2,774万円
22/05
2,534万円
22/11
2,601万円
23/05
2,795万円
23/11
3,645万円
24/05
3,636万円
24/11
3,743万円
25/05
3,313万円
25/11
3,818万円
26/05
3,902万円

分配準備積立金

円・12期
20/11
2,331万円
21/05
2,374万円
21/11
2,398万円
22/05
2,461万円
22/11
2,539万円
23/05
2,602万円
23/11
2,384万円
24/05
2,071万円
24/11
1,946万円
25/05
1,765万円
25/11
1,678万円
26/05
1,510万円

未払収益分配金

円・12期
20/11
15.1万円
21/05
15.5万円
21/11
16.1万円
22/05
16.8万円
22/11
17.9万円
23/05
19.7万円
23/11
24.3万円
24/05
22.1万円
24/11
22.5万円
25/05
21.9万円
25/11
23.0万円
26/05
17.4万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/11
271万円
21/05
170万円
21/11
102万円
22/05
−248万円
22/11
21.5万円
23/05
72.7万円
23/11
319万円
24/05
470万円
24/11
193万円
25/05
−179万円
25/11
473万円
26/05
181万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
258万円
21/05
156万円
21/11
88.0万円
22/05
−261万円
22/11
8.35万円
23/05
59.4万円
23/11
302万円
24/05
452万円
24/11
174万円
25/05
−197万円
25/11
455万円
26/05
161万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
258万円
21/05
156万円
21/11
88.0万円
22/05
−261万円
22/11
8.35万円
23/05
59.4万円
23/11
302万円
24/05
452万円
24/11
174万円
25/05
−197万円
25/11
455万円
26/05
161万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
258万円
21/05
156万円
21/11
88.0万円
22/05
−261万円
22/11
8.35万円
23/05
59.4万円
23/11
302万円
24/05
452万円
24/11
174万円
25/05
−197万円
25/11
455万円
26/05
161万円

分配金

円・12期
20/11
88.9万円
21/05
92.0万円
21/11
94.9万円
22/05
99.1万円
22/11
105万円
23/05
112万円
23/11
135万円
24/05
133万円
24/11
135万円
25/05
133万円
25/11
129万円
26/05
107万円

その他費用

円・12期
20/11
1.37万円
21/05
1.42万円
21/11
1.49万円
22/05
1.44万円
22/11
1.41万円
23/05
1.42万円
23/11
1.78万円
24/05
1.89万円
24/11
1.99万円
25/05
1.92万円
25/11
1.95万円
26/05
2.13万円

委託者報酬

円・12期
20/11
11.1万円
21/05
11.5万円
21/11
12.0万円
22/05
11.6万円
22/11
11.4万円
23/05
11.5万円
23/11
14.4万円
24/05
15.2万円
24/11
16.0万円
25/05
15.5万円
25/11
15.7万円
26/05
17.1万円

営業費用

円・12期
20/11
12.8万円
21/05
13.3万円
21/11
14.0万円
22/05
13.4万円
22/11
13.2万円
23/05
13.3万円
23/11
16.7万円
24/05
17.7万円
24/11
18.6万円
25/05
18.0万円
25/11
18.3万円
26/05
19.9万円

受託者報酬

円・12期
20/11
4,141円
21/05
4,301円
21/11
4,527円
22/05
4,346円
22/11
4,264円
23/05
4,308円
23/11
5,396円
24/05
5,713円
24/11
6,001円
25/05
5,799円
25/11
5,898円
26/05
6,433円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
271万円
21/05
170万円
21/11
102万円
22/05
−248万円
22/11
21.5万円
23/05
72.7万円
23/11
319万円
24/05
470万円
24/11
193万円
25/05
−179万円
25/11
473万円
26/05
181万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRL9・2026年08月12日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI42）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WECD）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5E6）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3AP）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPKR）PDF

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