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ファンド時系列 インベスコ 新興国社債ファンド

ファンド時系列 インベスコ 新興国社債ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 新興国社債ファンド

G11597シリーズ G11597-001決算期 1月18日・7月18日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XW9M））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 5,332万円資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4,231万円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4,201万円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4,201万円元本 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,966万円資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,157万円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,133万円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 3,133万円元本 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 6,244万円資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5,165万円純資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5,130万円元本等合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 5,130万円元本 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 7,087万円資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5,633万円純資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5,593万円元本等合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 5,593万円元本 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 7,541万円資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5,592万円純資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5,550万円元本等合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 5,550万円元本 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 7,506万円資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5,521万円純資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5,480万円元本等合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 5,480万円元本 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 7,721万円資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5,759万円純資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5,707万円元本等合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 5,707万円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 7,810万円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 6,314万円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 6,270万円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 6,270万円元本 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 8,408万円資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 7,207万円純資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 7,149万円元本等合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 7,149万円元本 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 8,141万円資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 6,908万円純資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 6,860万円元本等合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 6,860万円元本 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 8,287万円資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,667万円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,620万円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 6,620万円元本 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 9,075万円資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 7,719万円純資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 7,667万円元本等合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 7,667万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0万40.0万60.0万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 30.0万円負債合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 23.3万円負債合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 35.2万円負債合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 39.6万円負債合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 41.9万円負債合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 41.6万円負債合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 51.6万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 44.0万円負債合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 57.9万円負債合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 47.1万円負債合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 46.3万円負債合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 51.5万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500万0500万1,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −270万円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −289万円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −289万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −289万円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 158万円営業収益 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 141万円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 124万円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 124万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 124万円分配金 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 140万円営業収益 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 329万円営業利益又は営業損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 309万円経常利益又は経常損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 309万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 309万円分配金 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 166万円営業収益 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 10.5万円営業利益又は営業損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −15.8万円経常利益又は経常損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −15.8万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −15.8万円分配金 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 211万円営業収益 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −143万円営業利益又は営業損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −169万円経常利益又は経常損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −169万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −169万円分配金 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 224万円営業収益 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 207万円営業利益又は営業損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 181万円経常利益又は経常損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 181万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 181万円分配金 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 228万円営業収益 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 338万円営業利益又は営業損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 313万円経常利益又は経常損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 313万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 313万円分配金 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 232万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 754万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 726万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 726万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 726万円分配金 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 234万円営業収益 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 638万円営業利益又は営業損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 607万円経常利益又は経常損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 607万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 607万円分配金 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 240万円営業収益 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 234万円営業利益又は営業損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 201万円経常利益又は経常損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 201万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 201万円分配金 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 253万円営業収益 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） −80.7万円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） −110万円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） −110万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） −110万円分配金 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 248万円営業収益 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 690万円営業利益又は営業損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 657万円経常利益又は経常損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 657万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 657万円分配金 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 263万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 7,879.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 7,901.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 8,215.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 7,892.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 7,360.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 7,300.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 7,391.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 8,028.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 8,503.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 8,427.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 7,988.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 8,448.45 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
7,879.93
21/01
7,901.17
21/07
8,215.78
22/01
7,892.39
22/07
7,360.03
23/01
7,300.23
23/07
7,391.41
24/01
8,028.15
24/07
8,503.04
25/01
8,427.34
25/07
7,988.87
26/01
8,448.45

純資産合計

円・12期
20/07
4,201万円
21/01
3,133万円
21/07
5,130万円
22/01
5,593万円
22/07
5,550万円
23/01
5,480万円
23/07
5,707万円
24/01
6,270万円
24/07
7,149万円
25/01
6,860万円
25/07
6,620万円
26/01
7,667万円

元本

円・12期
20/07
5,332万円
21/01
3,966万円
21/07
6,244万円
22/01
7,087万円
22/07
7,541万円
23/01
7,506万円
23/07
7,721万円
24/01
7,810万円
24/07
8,408万円
25/01
8,141万円
25/07
8,287万円
26/01
9,075万円

元本等合計

円・12期
20/07
4,201万円
21/01
3,133万円
21/07
5,130万円
22/01
5,593万円
22/07
5,550万円
23/01
5,480万円
23/07
5,707万円
24/01
6,270万円
24/07
7,149万円
25/01
6,860万円
25/07
6,620万円
26/01
7,667万円

資産合計

円・12期
20/07
4,231万円
21/01
3,157万円
21/07
5,165万円
22/01
5,633万円
22/07
5,592万円
23/01
5,521万円
23/07
5,759万円
24/01
6,314万円
24/07
7,207万円
25/01
6,908万円
25/07
6,667万円
26/01
7,719万円

負債合計

円・12期
20/07
30.0万円
21/01
23.3万円
21/07
35.2万円
22/01
39.6万円
22/07
41.9万円
23/01
41.6万円
23/07
51.6万円
24/01
44.0万円
24/07
57.9万円
25/01
47.1万円
25/07
46.3万円
26/01
51.5万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−1,130万円
21/01
−832万円
21/07
−1,114万円
22/01
−1,494万円
22/07
−1,991万円
23/01
−2,026万円
23/07
−2,014万円
24/01
−1,540万円
24/07
−1,259万円
25/01
−1,280万円
25/07
−1,667万円
26/01
−1,408万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
4,226万円
21/01
3,151万円
21/07
5,160万円
22/01
5,628万円
22/07
5,587万円
23/01
5,516万円
23/07
5,751万円
24/01
6,309万円
24/07
7,192万円
25/01
6,903万円
25/07
6,662万円
26/01
7,714万円

分配準備積立金

円・12期
20/07
3,502万円
21/01
2,589万円
21/07
2,720万円
22/01
2,822万円
22/07
2,973万円
23/01
3,040万円
23/07
3,163万円
24/01
3,055万円
24/07
2,954万円
25/01
2,691万円
25/07
2,578万円
26/01
2,468万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
26.7万円
21/01
19.8万円
21/07
31.2万円
22/01
35.4万円
22/07
37.7万円
23/01
37.5万円
23/07
38.6万円
24/01
39.0万円
24/07
42.0万円
25/01
40.7万円
25/07
41.4万円
26/01
45.4万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/07
−270万円
21/01
141万円
21/07
329万円
22/01
10.5万円
22/07
−143万円
23/01
207万円
23/07
338万円
24/01
754万円
24/07
638万円
25/01
234万円
25/07
−80.7万円
26/01
690万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−289万円
21/01
124万円
21/07
309万円
22/01
−15.8万円
22/07
−169万円
23/01
181万円
23/07
313万円
24/01
726万円
24/07
607万円
25/01
201万円
25/07
−110万円
26/01
657万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−289万円
21/01
124万円
21/07
309万円
22/01
−15.8万円
22/07
−169万円
23/01
181万円
23/07
313万円
24/01
726万円
24/07
607万円
25/01
201万円
25/07
−110万円
26/01
657万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−289万円
21/01
124万円
21/07
309万円
22/01
−15.8万円
22/07
−169万円
23/01
181万円
23/07
313万円
24/01
726万円
24/07
607万円
25/01
201万円
25/07
−110万円
26/01
657万円

分配金

円・12期
20/07
158万円
21/01
140万円
21/07
166万円
22/01
211万円
22/07
224万円
23/01
228万円
23/07
232万円
24/01
234万円
24/07
240万円
25/01
253万円
25/07
248万円
26/01
263万円

その他費用

円・12期
20/07
2.25万円
21/01
2.03万円
21/07
2.40万円
22/01
3.16万円
22/07
3.09万円
23/01
3.13万円
23/07
3.05万円
24/01
3.33万円
24/07
3.64万円
25/01
3.93万円
25/07
3.53万円
26/01
3.97万円

委託者報酬

円・12期
20/07
15.9万円
21/01
14.3万円
21/07
16.8万円
22/01
22.2万円
22/07
21.7万円
23/01
22.0万円
23/07
21.4万円
24/01
23.4万円
24/07
25.6万円
25/01
27.6万円
25/07
24.8万円
26/01
27.9万円

営業費用

円・12期
20/07
18.8万円
21/01
16.9万円
21/07
20.0万円
22/01
26.3万円
22/07
25.7万円
23/01
26.1万円
23/07
25.4万円
24/01
27.7万円
24/07
30.3万円
25/01
32.7万円
25/07
29.4万円
26/01
33.0万円

受託者報酬

円・12期
20/07
6,801円
21/01
6,127円
21/07
7,225円
22/01
9,503円
22/07
9,314円
23/01
9,432円
23/07
9,176円
24/01
1.00万円
24/07
1.10万円
25/01
1.18万円
25/07
1.06万円
26/01
1.19万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−270万円
21/01
141万円
21/07
329万円
22/01
10.5万円
22/07
−143万円
23/01
207万円
23/07
338万円
24/01
754万円
24/07
638万円
25/01
234万円
25/07
−80.7万円
26/01
690万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XW9M・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WR42）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKIU）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFNE）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7J0）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZCP）PDF

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