ファンド財務諸表産業競争力強化ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

産業競争力強化ファンド

G11454単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年12月期半期報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	95	87	−4.5%
流動資産
資産合計	=100	100	98	95	87	−4.5%
流動負債
負債合計	=100	100	183	155	54	−18.7%
元本等
純資産合計	=100	100	96	93	88	−4.2%
金銭信託	=100	100	221	791	345	+51.1%
コール・ローン	=100	100	278	228	149	+14.3%
株式	=100	100	97	94	87	−4.5%
未収入金	=100	100	45	42	34	−30.5%
未収配当金	=100	100	86	113		+6.2%
流動資産合計	=100	100	98	95	87	−4.5%
未払金	=100	100	47		33	−30.7%
未払収益分配金	=100		100	98		−1.9%
未払解約金	=100	100	5,894	968		+211.2%
未払受託者報酬	=100	100	103	106	96	−1.4%
未払委託者報酬	=100	100	103	106	96	−1.4%
その他未払費用	=100	100	103	179	164	+17.9%
流動負債合計	=100	100	183	155	54	−18.7%
元本	=100	100	101	117	130	+9.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	93	88	−4.2%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	87	52	17	−44.6%
（分配準備積立金）	=100	100	103	62	57	−16.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期半期報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	410	348	-228
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	410	348	-228
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	410	348	-228
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	26,870	17,663	-8,551
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	87	52	17	−44.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	62	3	51	−20.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	346	69	145	+13.3%
分配金	=100		100	98		−1.9%
受取配当金	=100	100	173	156	180	+21.7%
受取利息	=100	100	51	1	2	−74.9%
有価証券売買等損益	=100	100	438	374	-263
その他収益	=100	100	570	493	358	+53.0%
営業収益合計	=100	100	384	330	-172
支払利息	=100		100	796	1,165	+241.4%
受託者報酬	=100	100	210	205	195	+24.9%
委託者報酬	=100	100	210	205	195	+24.9%
その他費用	=100	100	214	368	359	+53.1%
営業費用合計	=100	100	210	205	195	+25.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	62	3	51	−20.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	346	69	145	+13.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100WL6B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。