ファンド財務諸表インドネシア債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

インドネシア債券ファンド

G08796単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	114	142	134	+10.2%
流動資産
資産合計	=100	100	114	142	134	+10.2%
流動負債
負債合計	=100	100	123	146	162	+17.4%
元本等
純資産合計	=100	100	114	142	133	+10.1%
コール・ローン	=100	100	111	145	140	+11.8%
親投資信託受益証券	=100	100	114	142	133	+10.1%
未収入金	=100	100	143	128	146	+13.4%
流動資産合計	=100	100	114	142	134	+10.2%
未払収益分配金	=100	100	116	148	155	+15.7%
未払解約金	=100	100		7		−72.9%
未払受託者報酬	=100	100	119	139	140	+11.8%
未払委託者報酬	=100	100	119	139	140	+11.8%
その他未払費用	=100	100	261	138	342	+50.6%
流動負債合計	=100	100	123	146	162	+17.4%
元本	=100	100	116	148	155	+15.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	114	142	133	+10.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-120	-160	-197

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	143	326	-293
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	143	326	-293
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	143	326	-293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	173	391	3
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-120	-160	-197
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	210	72	137	+11.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	222	180	162	+17.4%
分配金	=100	100	125	142	156	+15.9%
受取利息	=100		100		400	+100.0%
有価証券売買等損益	=100	100	141	304	-240
営業収益合計	=100	100	141	304	-240
支払利息	=100	100	130	450	389	+57.3%
受託者報酬	=100	100	124	138	167	+18.6%
委託者報酬	=100	100	124	138	167	+18.6%
その他費用	=100	100	124	138	167	+18.6%
営業費用合計	=100	100	124	138	167	+18.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	210	72	137	+11.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	222	180	162	+17.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100ML1C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。