ファンド時系列インド中小型成長株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インド中小型成長株式ファンド

G15391単一シリーズ決算期 12月10日管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100XMJQ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本

24.5億25.0億25.5億26.0億26.5億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

1,000万1,100万1,200万1,300万1,400万1,500万

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

10,10010,20010,30010,40010,50010,600

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・2期

25/07

10,124.51

25/12

10,549.47

純資産合計

円・2期

25/07

25.2億円

25/12

26.1億円

元本

円・2期

25/07

24.8億円

25/12

24.7億円

元本等合計

円・2期

25/07

25.2億円

25/12

26.1億円

資産合計

円・2期

25/07

25.3億円

25/12

26.2億円

負債合計

円・2期

25/07

1,008万円

25/12

1,438万円

コール・ローン

円・2期

25/07

8,706万円

25/12

9,560万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・2期

25/07

3,094万円

25/12

1.36億円

親投資信託受益証券

円・2期

25/07

1.00万円

25/12

1.00万円

分配準備積立金

円・1期

25/12

1.86億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・2期

25/07

9,576万円

25/12

2.15億円

営業利益又は営業損失

円・2期

25/07

8,568万円

25/12

1.94億円

経常利益又は経常損失

円・2期

25/07

8,568万円

25/12

1.94億円

当期純利益又は当期純損失

円・2期

25/07

8,568万円

25/12

1.94億円

その他費用

円・2期

25/07

4.86万円

25/12

10.0万円

委託者報酬

円・2期

25/07

974万円

25/12

2,003万円

営業費用

円・2期

25/07

1,008万円

25/12

2,073万円

受取利息

円・2期

25/07

16.6万円

25/12

29.9万円

受託者報酬

円・2期

25/07

29.2万円

25/12

60.1万円

有価証券売買等損益

円・2期

25/07

9,560万円

25/12

2.14億円

出典

2025年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMJQ・2026年03月10日提出）PDF
2025年7月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMH1）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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